Fort Financial Services-análisis tecnico fundamental

20.10.2015

Análisis Fundamental

El PBI de China ha superado a las expectativas de los analistas, lo que provocó una reducción del miedo respecto a la posible depresión económica del país asiático y el efecto que tal evento tendría en resto del mundo. Los inversores han puesto especial atención en este indicador y las bolsas europeas registraron un alza en las cotizaciones en tanto el dólar recibe apoyo del euro.

El mercado está esperando la decisión del BCE sobre el programa de ayuda financiera, un paquete de medidas que han sido vigentes en septiembre.

Un desarrollo positivo de la economía británica facilitó que los toros mantengan al par en un área positiva y alcance algunos máximos.

Las noticias chinas impactaron sobre los títulos estadounidenses, los cuales se redujeron en línea con las previsiones del mes anterior. Sin embargo, esta realidad cultiva dudas sobre la suba de tasas por parte de la Fed. El yen se negocia sin cambios significativos. El dólar australiano fue otra cotización afectada por la publicación asiática. Éste creció en relación a su competidor norteamericano.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama general:

El euro se encuentra en una posición vulnerable en relación a la próxima reunión del BCE. Benoit Ker, miembro del Consejo, señaló que el regulador no resolverá problemas de expectativas sobre la extensión del programa de flexibilización monetaria. Según la última encuesta de Bloomberg, la expectativa de extensión aumentó de 68% hasta 81%. El par exhibe una corrección bajista y el descenso se detuvo en 1.1320.

El par encuentra su primer soporte en 1.1325 y el segundo en 1.1260. La primera resistencia se localiza en 1.1410 y la siguiente en 1.1530.

Observamos una señal débil de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica en la Kumo y por debajo de Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen cruza hacia abajo a Kijun-sen, la cual registra un movimiento horizontal. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

La corrección está en proceso. Si el par no logra consolidarse, podría desplazarse hacia el nivel 1.1260. Es posible que el par se encuentra presionado hasta la reunión del Banco Central Europeo.



Libra (GBP)

Panorama general:

La semana pasada, la libra ganó impulso gracias al reporte laboral británico, el cual expuso una reducción del desempleo hacia un mínimo de siete años. El análisis técnico expuso un panorama neutral, sin embargo, el escenario pesimista sería el preferido. Este jueves se publicará el informe de ventas minoristas en el Reino Unido, el cual se espera que aumente respecto a agosto.
El par encuentra su primer soporte en 1.5460 y el segundo en 1.5390. La primera resistencia se localiza en 1.5550 y la siguiente en 1.5670. El par está entre los niveles 1.5420 – 1.5520.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra en tanto el par está sobre la Kumo. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por encima de Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento horizontal. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

El par detuvo su movimiento ascendente. Si rompe el nivel 1.5460 y se consolida por encima, podría extender su crecimiento. De lo contrario, regresará hasta 1.5390.



Yen (JPY)

Panorama general:

El dólar está cayendo frente al yen luego de una consolidación registrada en las últimas dos sesiones. La moneda estadounidense espera un período de consolidación para comenzar a reconstruir sus posiciones. El par aún sigue dentro del rango y sus movimientos hacia el límite inferior son una oportunidad de entrada. Sin embargo, los toros todavía se enfrentan a la falta de factores conductores de crecimiento. Los inversores japoneses continuaron apoyando a la cotización aunque la dinámica del rendimiento no aporta demasiado optimismo.
El USDJPY inició un movimiento correctivo al alza. El precio logró romper la resistencia 119,20.
El par encuentra su primer soporte en 119.20 y el segundo en 118.40. La primera resistencia se localiza en 120.40 y la siguiente en 121.60.

Observamos una señal de venta débil. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen cruza a Kijun-sen hacia arriba. Ambas líneas ofrecen una señal Golden Cross. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

Si la cotización aumenta, el par podría desplazarse hasta 120.40. De lo contrario, podría caer hasta 119.20.

21.10.2015

Análisis Fundamental

El euro sigue bajo presión de cara a la reunión del BCE. Luego de que se celebre, los inversores se preocuparán por el encuentro de la Fed, el cuál tendrá lugar del 27 al 28 de octubre. En este contexto, funcionarios de la Fed han ofrecido opiniones contradictorias: algunos resaltan la necesidad de elevar las tasas de interés este año, otros prefieren esperar hasta que la economía se fortalezca y estabilice.

Al inicios de la semana, la libra aumentó tras el crecimiento de los títulos británicos en relación a sus homólogos de Estados Unidos y Alemania. El discurso del titular del Banco de Inglaterra, McCafferty, apoyó a la moneda del Reino Unido. El funcionario aseguró que el aumento de tasas es necesario y se ejecutará gradualmente.

El par USDJPY expone un crecimiento simbólico en medio de una demanda moderada de activos de riesgo. Este factor ejerce presión sobre el yen japonés como moneda de financiación. Además, la atención de los inversores se ha puesto sobre el API de EE.UU y el número de permisos de construcción.

En la última reunión del Consejo de Política Monetaria del Banco Central de Australia, celebrada el 06 de octubre, se estableció la decisión acertada de mantener las tasas sin modificaciones. La caída del dólar australiano apoya el cambio de equilibrio del sistema en favor del escape de la economía de naturaleza extractiva.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama general:

La presión se mantiene sobre el dólar frente a sus competidores. El índice USDX cerró en 94.97 y la moneda recibió apoyo por parte del API de EE.UU. y el número de permisos de construcción. Por su parte, el euro también está presionado de cara al encuentro del Banco Central Europeo. El par exhibe una tendencia bajista y ha caído hasta el nivel 1.1325.

El par encuentra su primer soporte en 1.1325 y el segundo en 1.1260. La primera resistencia se localiza en 1.1410 y la siguiente en 1.1530.

Observamos una señal débil de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica en la Kumo y por debajo de Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen cruza hacia abajo a Kijun-sen, la cual registra un movimiento horizontal. Estamos en presencia de una señal Dead Cross. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

Si la baja continúa, el par podría llegar hasta 1.1260 en lo sucesivo. De lo contrario, la cotización iniciará un alza hacia 1.1410.



Libra (GBP)

Panorama general:

La libra esterlina apoyó el crecimiento de rendimientos de bonos británicos frente a los homólogos de Alemania y Estados Unidos. El titular del Banco de Inglaterra, Mc Cafferty, ofreció un discurso en el que confirmó su plan de modificar las tasas de interés. Esta noticia afectó al par, el cual registró un alza hacia el nivel 1.5500.

El par encuentra su primer soporte en 1.5460 y el segundo en 1.5390. La primera resistencia se localiza en 1.5550 y la siguiente en 1.5670. El par está entre los niveles 1.5420 – 1.5520.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra en tanto el par está sobre la Kumo. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por encima de Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento horizontal. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

Si el par rompe en 1.5460 y se consolida por encima, podría extender su crecimiento. El objetivo se sitúa en 1.5550. De lo contrario, regresará hasta 1.5390.



Yen (JPY)

Panorama general:

Las posiciones cortas del yen japonés permanecen en un nivel bajo pese a las expectativas relativas al aumento de flexibilización monetaria por parte del Banco de Japón en comparación al mes pasado.

Los indicadores técnicos son neutrales y apuntan a una continuación de la dinámica actual. El par se ubica entre los niveles: 119.20 y 120.40.

El par encuentra su primer soporte en 119.20 y el segundo en 118.40. La primera resistencia se localiza en 120.40 y la siguiente en 121.60.

Observamos una señal de compra débil tras la reciente salida de la Kumo. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la línea Tenkan-Sen cruza a Kijun-sen hacia arriba. Ambas líneas ofrecen una señal Golden Cross. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

Si la cotización permanece sobre la Kumo, hay chances de que toque el nivel 120.40. De lo contrario, el par podría caer hasta 119.20.

22.10.2015

Análisis Fundamental

Los principales pares continuaron su camino de consolidación dentro de rangos estrechos debido a la falta de datos relevantes. Además, el mercado ignoró a las pocas estadísticas económicas publicadas a excepción del mejoramiento de las condiciones crediticias dentro de la eurozona, una noticia presionó por un breve lapso de tiempo al dólar estadounidense. Al parecer, los operadores están en busca de nuevas directrices, por lo que acordaron esperar al encuentro del BCE de esta jornada.

Los inversores se mostraron satisfechos con los resultados de la encuesta de préstamos del BCE, la cual dejó en evidencia los frutos del programa de flexibilización cuantitativa: la mejora de las condiciones crediticias. Las preocupaciones podrían reducirse si el regulador opta por ampliar el programa de flexibilización cuantitativa. Pese a este contexto, el interés por el euro ha durado poco y la cotización terminó regresando a las antiguas posiciones.

El GBPUSD registró compras a corto plazo luego de los comentarios del titular del Banco de Inglaterra, J. McCafferty, quien aseguró que la entidad debe elevar las tasas de interés de manera gradual y constante, una retórica que sirvió de apoyo para la moneda británica.

El yen japonés se desplomó frente al dólar. El estado de ánimo, el próximo encuentro monetario del Banco de Japón y el aumento de tasas en Estados Unidos son los temas principales para los operadores de yen. Las encuestadores marcan un incremento de los operadores que creen en el aumento de incentivos económicos.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama general:

La moneda europea ha nivelado sus ganancias anteriores contra el dólar. El representante del BCE, Luis María Linde, considera necesaria la expansión del programa de compra de bonos. Además aclaró que no hay apuro por elevar la tasas en tanto la inflación europea aún despierta ciertas inquietudes. El EURUSD continúa en su rango de negociación, limitado por la resistencia 1.1410 y el soporte 1.1325.

El par encuentra su primer soporte en 1.1325 y el segundo en 1.1260. La primera resistencia se localiza en 1.1410 y la siguiente en 1.1530.

Observamos una señal débil de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica en la Kumo y por debajo de Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen cruza a Kijun-sen hacia abajo y esta última exhibe un movimiento horizontal. También se registra una señal Dead Cross. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

Estamos a la espera de la reunión del Banco Central Europeo, la cual podría ofrecer una pista de los futuros planes de la entidad. El precio tiene dos alternativas: bajar hacia 1.1325 o crecer hacia 1.1410.



Libra (GBP)

Panorama general:

La libra esterlina permanece estable a pesar de que aún recibe presiones externas. El representante del Banco de Inglaterra, Mc Cafferty, insistió en que el aumento gradual de las tasas de interés justifica un ajuste monetario en el corto plazo. El regulador deberá evitar desviaciones en las decisiones sobre la suba de tasas pues existen posibilidades de que la inflación supere el target en 2017.

El par encuentra su primer soporte en 1.5460 y el segundo en 1.5390. La primera resistencia se localiza en 1.5550 y la siguiente en 1.5670. La cotización está en un plano entre 1.5420 y 1.5520.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra en tanto el par superó a la Kumo. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por encima de Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento ascendente. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

Si el par rompe el nivel 1.5460 y se consolida por encima, podría extender su creciemiento hasta 1.5550. De lo contrario, la cotización regresará hacia 1.5390.



Yen (JPY)

Panorama general:

El par USDJPY está consolidando sus logros de cara a los discursos de representantes de la Fed. Sin embargo, las estadísticas actuales no ofrecen ningún soporte para la moneda estadounidense. Los operadores esperan que la titular de la Reserva Federal, Janet Yellen, ofrezca esperanzas al respecto de la suba de tasas. Hasta el momento, los traders tienen la expectativa de que la decisión llegará antes de fin de año.

El par encuentra su primer soporte en 119.20 y el segundo en 118.40. La primera resistencia se localiza en 120.40 y la siguiente en 121.60.

Observamos una señal de compra débil. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica sobre la Kumo. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen cruza a Kijun-sen hacia arriba, dando una señal Golden Cross. Si el par permanece sobre la Kumo, el incremento se extenderá.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

Si el par permanece sobre la Kumo, podría avanzar hacia 120.40. De lo contrario, caería hacia 119.20.

23.10.2015

Análisis Fundamental

El mercado se acercó al principal día de la semana sin demasiada actividad en la agenda económica, provocando una negociación moderada de cara a la reunión del BCE. Los inversores esperaron los resultados y se mantuvieron lejos de las grandes transacciones.

Mario Dragui, titular del BCE, reunió toda la atención de la jornada. El representante de la institución insinuó que podría ser hora de tomar medidas adicionales de estímulo económico a fin de mejorar la inflación dentro de la Eurozona. Asimismo, el funcionario anunció que la recuperación económica y la inflación podrían estar bajo presión debido a los mercados emergentes. Por su parte, el euro cayó en 1,8% luego de que Draghi mencionara que la institución tomará medidas adicionales de flexibilización monetaria en este año. Las tasas de interés quedaron intactas.

El EURUSD se negoció dentro de un rango estrecho antes de los anuncios y terminó reaccionando con un brusco hundimiento a las noticias.

Las pobres estadísticas económicas y la expansión incesante de la incertidumbre en el mercado, se suman a las políticas monetarias del Banco Central, impactando de manera directa sobre el GBPUSD. Durante la jornada, la libra se negoció en un rango pero cerró con pérdidas fuertes frente al dólar estadounidense. Según los últimos datos del Reino Unido, los préstamos netos del sector público se ubican en el nivel más bajo de los últimos ocho años: 8,6 mil millones de libras frente a 10,8 mil millones, y una previsión de 9.1 mil millones de libras. Esta situación evidencia el plan gubernamental de reducción del déficit presupuestario.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

El euro se hundió en 1.8% luego que el titular del Banco Central Europeo, Mario Draghi, mencionase el posible lanzamiento del programa de flexibilización cuantitativa para este año. Por su parte, las tasas de interés fueron dejadas intactas, en línea con nuestra previsión. Ayer, el par EURUSD cayó desde 1.3330 hasta 1.1130, perdiendo cerca de 200 puntos en la sesión europea.
El par encuentra su primer soporte en 1.1050 y el segundo en 1.0925. La primera resistencia se localiza en 1.1150 y la siguiente en 1.1260.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización atravesó a la Kumo, deteniéndose muy por debajo de ella y de Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen cruza a Kijun-sen hacia abajo. Ambas líneas ofrecen una señal Dead Cross.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

El par podría desplazarse hacia el soporte 1.1050. Tras registrar una baja pronunciada, esperamos un rebote en el corto plazo hacia 1.1150.



Libra (GBP)

Panorama general:

La libra esterlina descendió contra el dólar tras la reciente publicación del Banco de Inglaterra, la cual muestra un suavizamiento de su política. Mc Cafferty y Will, representantes de la institución que apoyan el alza de las tasas, dijeron que la situación económica del Reino Unido justifica la propuesta. Según ellos, el índice CPI está por debajo del objetivo en reacción a la apreciación de la moneda nacional y al hundimiento de los precios de productos básicos.

El par encuentra su primer soporte en 1.5390 y el segundo en 1.5300. La primera resistencia se localiza en 1.5460 y la siguiente en 1.5550. La cotización permanece en un plano.

Observamos una señal débil de compra en tanto el par está dentro de la Kumo. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por encima de Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento horizontal. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio neutral y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

El ingreso del par a la Kumo podría considerarse una señal pesimista. Si el par atraviesa a la nube y se consolida por debajo, entonces habría un movimiento bajista. Los primeros objetivos se ubican en 1.5390 y 1.5300.



Yen (JPY)

Panorama general:

Hay dos razones por las que esperamos un predominio optimista en el mercado. En primer lugar, la demanda de activos de riesgo: un factor negativo para el yen japonés como moneda de financiación. En segundo lugar, la venta de productos básicos que apoya al dólar debido a su denominación. Asimismo, las noticias europeas también han servido para la moneda estadounidense. El BCE mantuvo sus tasas sin modificaciones y anunció que podría ampliar su programa de estímulo para este año.
El par encuentra su primer soporte en 120.40 y el segundo en 119.20. La primera resistencia se localiza en 121.60 y la siguiente en 122.40.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra en tanto el par está sobre la Kumo. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que Tenkan-Sen cruza por arriba a Kijun-sen y ambas líneas ofrecen una señal Golden Cross. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el histograma está creciendo.

Recomendaciones de trading:

Si el par permanece sobre la Kumo, hay chances de que par llegue hasta 121.60. No creemos que el par regrese o descienda en el corto plazo, aunque no deben descartarse los rebotes bajistas.

26.10.2015

Análisis Fundamental

La semana pasada terminó con un pronunciado desplome del dólar estadounidense frente a la mayoría de sus competidores. Este movimiento estuvo potenciado por la reciente reunión del Banco Central Europea, en la que se decidió el futuro monetario para el bloque. La institución optó por mantener intactos a los parámetros monetarios que hasta hoy están vigentes. Sin embargo, el tono pesimista utilizado por el titular del BCE, Mario Draghi, sirvió para apoyar al dólar no sólo frente al euro, sino también contra otros competidores. Asimismo, el funcionario remarcó que está listo para expandir el programa de incentivos e insinuó que la medida podría llegar el próximo diciembre.

Otra de las monedas afectadas por este encuentro fue la libra británica, la cual cayó frente al dólar norteamericano aunque en menor medida que el resto de los participantes. La estabilidad de la libra estuvo garantizada por el reciente informe comercial del Reino Unido, correspondiente a septiembre, el cual mostró mejoras significativas. Las ventas minoristas aumentaron en +1.9% m/m y +6.5% a/a, resultados que superaron a las previsiones de los economistas de +0.3% m/m y +4.8% a/a (vs. agosto: -0.4% m/m, +3.5% a/a).

En el frente asiático, el yen continúa presionado por la flexibilización monetaria impuesta por el Banco de Japón. En octubre, el índice de actividad empresarial del sector manufacturero se estableció en 52.5 puntos (vs. anterior 51.0 puntos), un fuerte resultado contra los 50.6 puntos esperados. Pese a esto, el indicador no tuvo demasiada influencia en el mercado.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

Pese a los fuertes datos del sector empresarial de octubre, el euro permanece bajo presión. El presidente del Banco Central Europeo ofreció una clara señal de que el programa de compra de bonos podría extenderse en diciembre. Su discurso provocó un rápido desplome del euro contra el dólar por casi 200 puntos. Algunas voces presumen que el regulador podría solucionar sus problemas con la ayuda del programa así como con instrumentos adicionales, tales como el incremento de las tasas de depósitos, adquisición de activos e incluso la intervención en el mercado de divisas.
El par encuentra su primer soporte en 1.0925.  La primera resistencia se localiza en 1.1050 y la siguiente en 1.1150.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización rompió a través de la Kumo y se ubica por debajo de Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen cruza hacia abajo a Kijun-sen. Estamos en presencia de una señal Dead Cross. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

El objetivo se ubica en 1.0925 aunque creemos que el par está infravaluado y podríamos observar un rebote alcista.



Libra (GBP)

Panorama general:

El GBPUSD ha extendido su descenso en tanto el presidente del BCE, Mario Draghi, apuntó a que el regulador podría considerar nuevas medidas para potencial el crecimiento económico y estimular la inflación dentro de la Eurozona. El informe de ventas minoristas apoyó a la libra esterlina aunque el par no logró superar la marca 1.5500 debido a las crecientes expectativas por un aumento de tasas de la Fed a medidos de 2016. La moneda británica tocó un mínimo en 1.5350 y el dólar avanza mientras el par continúa su corrección.
El par encuentra su primer soporte en 1.5300 y el segundo en 1.5200.  La primera resistencia se localiza en 1.5390 y la siguiente en 1.5460.

Observamos una señal fuerte de venta en tanto el par está debajo de la Kumo. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por encima de Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento descendente, marcando una señal Dead Cross. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

Si el movimiento bajista continúa, el descenso podría llegar hasta 1.5300. Sin embargo, no se descarta un posible rebote alcista. En este último caso, el par iría rumbo a 1.5390.



Yen (JPY)

Panorama general:

El pasado jueves, el yen japonés cayó frente al dólar. El discurso del titular del BCE impactó sobre el USDJPY, estimulando el apetito por los activos riesgosos. Desde esta perspectiva, el par podría continuar creciendo hasta alcanzar una resistencia técnica, la cual retendrá el crecimiento.

El par encuentra su primer soporte en 120.40 y el segundo en 119.20.  La primera resistencia se localiza en 121.60 y la siguiente en 122.40.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por encima de la Kumo. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen cruza por encima a Kijun-sen, exhibiendo una señal Golden Cross. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

Si la cotización permanece sobre la Kumo, hay chances de que toque el nivel 121.60.



Franco (CHF)

Panorama general:

El euro se desplomó tras las palabras del presidente del BCE, Mario Draghi, quien adelantó que podrían tomarse nuevas medidas para flexibilizar la política monetaria de la Eurozona en el corto plazo. Su discurso presionó rápidamente a la moneda europea y apoyó al dólar estadounidense, en tanto los mercados consideran que posible el aumento de tasas por parte de la Fed en diciembre, si la economía logra mejorar según las estimaciones.

El precio encuentra el primer soporte en 0.9750, el siguiente en 0.9650. El precio encuentra su primera resistencia en 0.9850.

Observamos una señal de compra fuerte y confirmada. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por encima de la Kumo y debajo de Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento ascendente. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo sobre la línea de señal El precio está creciendo.

Recomendaciones de comercio:

Se espera que el par avance hacia 0.9850. Posteriormente, podríamos registrar una corrección hacia 0.9750 o incluso 0.9650.

27.10.2015

Análisis Fundamental

La moneda europea continúa su recuperación tras el fuerte derrumbe del viernes pasado. Una reducción en los mercados europeos facilitó este proceso que, por cierto, es de carácter correctivo. En términos generales, la moneda europea sigue presionada en relación a la publicación del informe alemán IFO. En este contexto, el EURUSD intenta recuperar sus posicions perdidas luego del comunicado de Mario Draghi (Presidenten del BCE).

Por su parte, el GBPUSD se opera en un rango acotado, cercano a un importanto nivel de soporte. El reporte de la Confederación Industrial Británica de octubre podría ser clave para definir el rumbo del par. Se espera que las ordenes industriales expongan una baja, incluyendo las ordenes de exportación en relación al debilitamiento de la demanda externa.

En el plano asiático, el yen extiende su aumento tras corregir posiciones contra el dólar. El representante del Banco de Japón, Hamada, declaró que mientras las expectativas relativas a la suba de tasas por parte de la Fed sigan presionando a su moneda nacional, la institución no necesita aplicar medidas adicionales de flexibilización monetaria.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

El instituto alemán IFO publicó el indicador de clima empresarial nacional, una métrica correlativa al crecimiento económico y que suele ser monitoreada de cerca por los operadores. El sector industrial registró un leve desaceleramiento aunque no tuvo peso gracias al aumento observado en el sector de servicios. Los salarios están creciendo al mismo tiempo que el desempleo y las tasas crediticias se hunden, condiciones ideales para potencial el sector de la construcción. Las ventas secundarias de viviendas de septiembre se alzaron en 5.7% en comparación con agosto.
El par encuentra su primer soporte en 1.1050, el siguiente en 1.0925. La primera resistencia se localiza en 1.1150 y la siguiente en 1.1260.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen cruza hacia abajo a Kijun-sen. Estamos en presencia de una señal Dead Cross. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

Ayer, el par logró rebotar desde el mínimo tocado el viernes pasado, alcanzando la primera resistencia 1.1050, que inmediatamente se transformó en soporte. Si el par sigue creciendo, podría llegar hasta el segundo objetivo. De lo contrario, regresará hacia 1.0925.



Libra (GBP)

Panorama general:

El contexto de noticias se presenta de manera mixta y en este sentido, podemos esperar una tendencia lateral. Los títulos británicos a 10 años crecieron en relación a sus homólogos de Alemania y EE.UU., atrayendo inversores sobre los bienes nacionales. Por su parte, las ventas inmobiliarias primarias en Norteamérica expusieron un resultado positivo, aunque no logró satisfacer a los operadores.

El par encuentra su primer soporte en 1.5300 y el segundo en 1.5200. La primera resistencia se localiza en 1.5390 y la siguiente en 1.5460.

Observamos una señal débil de venta en tanto el par está en la Kumo. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por encima de Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento descendente y Kijun-sen, un movimiento horizontal. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

Si el movimiento bajista continúa, el descenso podría extenderse hasta 1.5300. En caso de un aumento, el par podría tocar la primera resistencia en 1.5390.



Yen (JPY)

Panorama general:
El optimismo reinó en el mercado a lo largo de la jornada. El discurso de Mario Draghi, presidente del BCE, provocó el incremento del apetito por activos riesgosos. El representante del regulador sostuvo que podrían haber incentivos adicionales en diciembre. Esta noticia también afectó a las cotizaciones bursátiles en Asia, EE.UU., y Europa. Las transacciones carry trade se multiplicaron, un factor que impactó negativamente sobre el yen debido a su rol de moneda de financiación. Asimismo, las ventas de productos básicos contribuyeron al fortalecimiento del dólar estadounidense.
El par encuentra su primer soporte en 120.40 y el segundo en 119.20. La primera resistencia se localiza en 121.60 y la siguiente en 122.40.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por encima de la Kumo. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen cruza por encima a Kijun-sen, exhibiendo una señal Golden Cross. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

Si la cotización permanece sobre la Kumo, hay chances de que toque el nivel 121.60. De lo contrario, el par podría caer hasta 120.40.

28.10.2015

Análisis Fundamental

El par EURUSD descendió un -0.3% en medio de la toma de ganancias de posiciones cortas. Por su parte, el GBPUSD cerró la jornada con una baja de -0.35% tras la publicación negativa de ventas inmobiliarias (a estrenar) en EE.UU.. En esta línea, una caída similar se registró en el USDJPY, el cual varió en -0.35% debido al cierre de transacciones carry trade, evento que causó un incremento en la demanda de yenes.

Esta mañana, la dinámica del mercado se vio determinada por el mercado de valores y deuda. Ayer, los títulos alemanes a 10 años alzaron su rendimiento en comparación con sus homólogos de EE.UU. y el Reino Unido, un factor positivo para la moneda europea. Las principales bolsas del mundo expusieron un movimiento correctivo, aunque se preservó la demanda de activos riesgosos.

Durante la jornada, los operadores esperaron con ansias a los resultados del PBI británico del tercer trimestre. Vale mencionar que el sector de servicios, principal aporte de la economía nacional, ralentizó su crecimiento en este último período. Según el PMI de Markit Economics, el sector manufacturero redujo su rendimiento en comparación al trimestre anterior. Otro factor negativo para la economía es el recorte presupuestario pues acota el efecto multiplicador.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

Ayer los bonos alemanes a 10 años aumentaron en relación con sus homólogos de EE.UU. y el Reino Unido, un factor positivo para la moneda europea. Las principales bolsas del mundo expusieron un movimiento correctivo moderado. Las estadísticas estadounidenses estuvieron en el foco de la atención: los pedidos de bienes duraderos lograron satisfacer a los operadores. La tendencia alcista del mercado laboral contribuyó a un incremento en el gasto de los hogares. Por último, las ventas domésticas de automóviles crecieron registraron una suba en septiembre. El par EURUSD está decreciendo y se observa una iniciativa para tocar fondo.

El par encuentra su primer soporte en 1.0925. La primera resistencia se localiza en 1.1050 y la siguiente en 1.1150.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen cruza hacia abajo a Kijun-sen. Estamos en presencia de una señal Dead Cross. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

Si el par continúa creciendo, podría alcanzar la resistencia 1.1050 y 1.1150 en extensión. De lo contrario, podría caer hasta el soporte 1.0925.



Libra (GBP)

Panorama general:

El PIB británico del tercer trimestre representó el principal evento de la jornada. El aumento del déficit comercial, en medio de la revaluación de la moneda británica frente al euro, suele asociarse negativamente al crecimiento económico. Sin embargo, en este caso no será tan malo para la economía del Reino Unido. La reducción del nivel de desempleo y el crecimiento del salario promedio ayudan a suavizar los factores negativos mencionados. El par registra una tendencia bajista tras no lograr romper la resistencia 1.5390. Ahora se encuentra bajo presión.

El par encuentra su primer soporte en 1.5300 y el segundo en 1.5200. La primera resistencia se localiza en 1.5390 y la siguiente en 1.5460.

Observamos una señal fuerte de venta en tanto el par está debajo la Kumo. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por encima de Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento descendente. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

Si el par rompe la marca 1.5300, la baja se extenderá hasta 1.5200. En caso de crecimiento, la cotización podría avanzar hasta 1.5390.



Yen (JPY)

Panorama general:

Esta semana, la atención de los operadores se centrará en la reunión de la Fed y en específico, en la decisión de aumentar o no las tasas de interés en EE.UU.. En este contexto, el Banco de Japón también ofrecerá un encuentro, programado para el próximo 30 de octubre y en el que el regulador decidirá sobre el mismo tema. Actualmente, la economía de Japón muestra signos de recuperación débiles y la tasa de inflación del país permanece muy por debajo del objetivo del 2,0%. Si la Fed se abstiene de subir las tasas, podría provocar que el Banco de Japón extienda su política monetaria adicional.

El par encuentra su primer soporte en 119.20 y el segundo en 118.40. La primera resistencia se localiza en 120.40 y la siguiente en 121.60.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por encima de la Kumo. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen cruza por encima a Kijun-sen, exhibiendo una señal Golden Cross. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

Si la cotización permanece sobre la Kumo, hay chances de que toque el nivel 121.60. De lo contrario, el par podría caer hasta 120.40 e incluso 119.20.

29.10.2015

Análisis Fundamental

Durante la jornada, el euro exhibió una tendencia positiva contra la mayoría de sus competidores, un movimiento que sucede a la caída de ayer. En este contexto, los operadores han estado esperando la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre la política monetaria del país.

La reunión de la Fed se celebró entre el 27 y 28 de octubre. Los analistas se mostraban seguros de que el regulador mantendría la tasa base en su nivel mínimo y retrasaría las medidas restrictivas de política monetaria para 2016. Estas suposiciones resultaron correctas, ya que la Fed no modificó las tasas, lo cuál abre la puerta a una postergación para el próximo diciembre, decisión que apoyó al dólar estadounidense.

Bajo este panorama, ciertos inversores profirieron buscar activos más seguros, tales como el yen japonés. Además, el mercado aún no se ha recuperado de las polémicas estadísticas norteamericanas. Los pedidos de bienes duraderos país se redujeron un 1,2% en septiembre (mensual), mientras que los analistas esperaban un descenso del 1,5%.

Por su parte, el análisis del Conference Board expuso una caída del índice de confianza del consumidor hacia 97,6 puntos en octubre, mientras que la cifra de septiembre fue ajustada y terminó en 102,6 puntos. La previsión de los análisis para septiembre marcaba un nivel de 103 puntos.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

El mercado esperaba que la declaración del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) tuviese un tono moderadamente agresivo, incluso tras los datos económicos débiles publicados en las últimas dos semanas. Asimismo, las expectativas apuntaban a una reducción del índice de confianza del consumidor alemán GfK entre 9,6 y 9,5 para septiembre. En este contexto, los operadores esperaban que los precios de las importaciones rondaran un 0,2% tras el 1,5% observado en agosto. La Fed dejó las tasas sin cambios y adelantó que podría haber un aumento en diciembre. El cambio en la tasa dependerá de los resultados de la reunión de noviembre.

La corrección de corto plazo hasta el soporte 1,1090 se volvió bajista. Los vendedores rompieron la marca 1.0925 y extendieron la caída.

El par encuentra su primer soporte en 1.0870 y el segundo en 1.0830.  La primera resistencia se localiza en 1.0925 y la siguiente en 1.1050.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está debajo de la Kumo. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen cruza hacia abajo a Kijun-sen. Estamos en presencia de una señal Dead Cross. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

Si el par continúa creciendo, podría alcanzar la resistencia 1.0925. Sin embargo, creemos que el crecimiento no continuará. Nuestro análisis sostiene que la caída se extenderá tras la reunión de la Fed hacia los objetivos 1.0870 y 1.0830.



Libra (GBP)

Panorama general:

El PIB británico del tercer trimestre resultó en 0,5%, por debajo de la previsión del 0,6% y un crecimiento del 0,7% en el segundo trimestre. Los pedidos de bienes duraderos de EEUU se redujeron un 1,2% en septiembre frente a la previsión de -1,1% y el -2,3% registrado en agosto. De acuerdo con el indicador básico (exceptuando el componente de transporte), la reducción fue del 0,4% frente la previsión neutra de 0,0%.

La tendencia alcista iniciada en el soporte 1,5100, muestra señales de reversión. El quiebre del soporte 1.5325 y del límite inferior 1.5320 (canal ascendente) fueron algunas de las señales observadas.

El par encuentra su primer soporte en 1.5200 y el segundo en 1.5100.  La primera resistencia se localiza en 1.5300 y la siguiente en 1.5390.

Observamos una señal fuerte de venta en tanto el par está debajo la Kumo. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por encima de Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento descendente. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

El par tuvo una caída pronunciada en la sesión americana de ayer. Ahora, este podría regresar hasta la resistencia 1.5300 por un tiempo, aunque en nuestra perspectiva, el descenso se extenderá. Los principales objetivos se ubican en 1.5200 y 1.5100.



Yen (JPY)

Panorama general:

La esperada tendencia lateral resultó en un descenso pronunciado hacia el nivel 120.40. Este movimiento estuvo motivado por el reporte de ventas inmobiliarias (a estrenar) de EE.UU., el cual no alcanzó la estimación. Además, los pedidos de bienes duraderos siguieron la línea negativa. La caída bursátil del Lunes y Martes provocó el desplome de la moneda japonesa en 82 puntos. El Banco de Japón tiene la intención de mantener su política monetaria sin modificaciones. El regulador tomará la decisión sobre este asunto el viernes. La razón de la caída de ayer fue la decisión de la Fed, la cual sirvió de apoyo para el dólar estadounidense.

El par encuentra su primer soporte en 120.40 y el segundo en 119.20.  La primera resistencia se localiza en 121.60 y la siguiente en 122.40.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por encima de la Kumo. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento descendente mientras que Kijun-sen, un movimiento ascendente. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

Si la cotización permanece sobre la Kumo, hay chances de que toque el nivel 121.60. De lo contrario, el par podría caer hasta 119.20 e incluso 118.20.

30.10.2015

Análisis Fundamental

El encuentro de la Reserva Federal estadounidense conglomeró la atención de los operadores durante la última semana. La reunión terminó ayer y es momento de redondear los resultados. El regulador monetario mantuvo intactas a las tasas de interés aunque resaltó la posibilidad de un aumento para el próximo diciembre. Aunque esta declaración ofrece cierta esperanza a los operadores, la institución viene postergando la suba de intereses desde el pasado junio.

Esta mañana, el foco de los traders se posó sobre el total de créditos otorgados en el Reino Unido (septiembre). La dinámica positiva del mercado laboral (caída del desempleo e incremento de salarios) junto con la reducción de las tasas crediticias marcaron la dirección del resultado. En este contexto, la libra esterlina obtuvo un soporte adicional de corto plazo.

Al referirnos del par USDJPY, debemos alertar que el optimismo predominó durante toda la jornada. Esto se debe a dos motivos: el yen está presionado por el informe de producción industrial y el PMI del sector productivo se redujo, impactando también a las ordenes industriales.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

El FOMC ha vuelto a resaltar la debilidad de las exportaciones, la baja creación de empleos y el índice de inflación por debajo del objetivo en EE.UU.. Sin embargo, el dólar había registrado un aumento sustancial el día anterior. Los operadores continúan aprovechándose de la divergencia en tanto esperan que la Fed y el BCE activen sus iniciativas.
El par encuentra su primer soporte en 1.0925, el siguiente en 1.0870. La primera resistencia se localiza en 1.1050 y la siguiente en 1.1150.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen cruza hacia abajo a Kijun-sen. Estamos en presencia de una señal Dead Cross. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

El primer objetivo se sitúa en la resistencia 1.1050. Esperamos que el par siga cayendo y toque los soportes 1.0925 y 1.0870.



Libra (GBP)

Panorama general:

Los últimos dato del Ministerio de Energía estadounidense marcan un nuevo incremento en las reservas de crudo nacional, un factor que podría presionar al precio del básico. Estados Unidos logró satisfacer a los operadores con la entrega del PIB del tercer trimestre. Sin embargo, el ánimo fue diferente en Gran Bretaña respecto al mismo índice, el cual reflejó un resultado débil.
El par encuentra su primer soporte en 1.5300 y el segundo en 1.5200. La primera resistencia se localiza en 1.5390 y la siguiente en 1.5460.

Observamos una señal fuerte de venta en tanto el par está debajo de la Kumo. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por encima de Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento descendente. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

El par regresó a la resistencia 1.5300, sin embargo, creemos que este movimiento no se extenderá demasiado. En nuestro análisis, la alternativa de ventas predomina. Los objetivos se sitúan en 1.5200 y 1.5100.



Yen (JPY)

Panorama general:

El reporte positivo de Apple Inc. se sumó a la retórica de la FOMC para apoyar al mercado bursátil estadounidense. Por eso, hoy se espera la continuación alcista del par. Adicionalmente, la demanda de activos riesgosos podría presionar al yen como moneda de financiación.

El par encuentra su primer soporte en 121.60 y el segundo en 120.40. La primera resistencia se localiza en 122.40 y la siguiente en 123.50.
Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por encima de la Kumo. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento descendente y Kijun-sen, uno ascendente. Ambas líneas ofrecen una señal Golden Cross. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

Si la cotización permanece sobre la Kumo, hay chances de que toque el nivel 121.60. En un escenario alternativo, el par caerá hacia 119.20 e incluso 118.40 en extensión.

02.11.2015

Análisis Fundamental

Los operadores terminaron la semana insatisfechos por los datos del PIB estadounidense del tercer trimestre. El índice expuso un crecimiento del 1.5%, un valor positivo aunque por debajo del 1.6% pronosticado. Asimismo, las estadísticas gubernamentales registraron una caída en el consumo de los hogares, realidad que sorprende puesto que se observó un aumento de los ingresos personales. Esta dinámica negativa afectó a los inversores y por tanto, a las exportaciones netas.

Los mercados de deuda y productos básicos deberán monitorearse de forma cuidadosa debido a la falta de datos macroeconómicos. El rendimiento de los títulos británicos estuvo creciendo los últimos dos días en relación con sus homólogos de Alemania y EE.UU.. Este factor crea más atractivo sobre los activos nacionales. Por su parte, el crudo Brent sigue cayendo debido al sobreabastecimiento y el deseo de Estados Unidos de vender petróleo de las reservas estratégicas. Hasta el momento, los barriles acumulados ascienden a 695.1 millones. La caída de la cotización impactó de manera positiva sobre el dólar, moneda en la que se denominan estos productos básicos.

En el plano asiático, los bonos japoneses a 10 años reflejan las espectativas de inflación nacional. Los títulos se hundieron en 5 puntos básicos en septiembre. El consumo registró una evolución en tanto se registró mejoras en los salarios, sin embargo, este aumento no fue suficiente para aumentar la presión inflacionaria. Los bajos precios energéticos representan una potencial amenaza para la estabilidad de la cotización.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

La Reserva Federal de Estados Unidos optó por mantener intactas a las tasas de interés, una decisión que afectó considerablemente al euro, el cual se desplomó en más de 100 puntos luego del anuncio. Sin embargo, no todos se vieron perjudicados, el dólar estadounidense recibió un impulso ante la noticia y las especulaciones de que podría haber aumento de intereses en diciembre. En este contexto, el euro cayó contra el dólar, la libra esterlina y el yen. El índice de confianza del consumidor de noviembre (calculado por Gfk) mostró un descenso hacia 9.4 puntos desde 9.6 puntos registrados en octubre, una cifra que se establece dentro de las estimaciones.

El par encuentra su primer soporte en 1.0925, el siguiente en 1.0870. La primera resistencia se localiza en 1.1050 y la siguiente en 1.1150.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen cruza hacia abajo a Kijun-sen. Estamos en presencia de una señal “Dead Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

El primer objetivo se sitúa en la resistencia 1.1050. Esperamos que el par siga cayendo y toque los soportes 1.0925 y 1.0870.



Libra (GBP)

Panorama general:

La libra esterlina creció hasta 1.5300, marca en la que actualizó el mínimo de dos semanas alcanzado tras el anuncio de la Reserva Federal de EE.UU.. El regulador justificó su decisión en la lenta creación de nuevos empleos y un índice de inflación que permanece por debajo del 2% objetivo. Aún así, las autoridades consideran que podrían registrarse mejoras de cara al próximo encuentro, un hecho que abriría la puerta a una suba de tasas en diciembre. Sin embargo, los traders mantienen una visión pesimista del asunto y el dólar logró incrementar su cotización.

El par encuentra su primer soporte en 1.5390 y el segundo en 1.5300. La primera resistencia se localiza en 1.5460 y la siguiente en 1.5550.

Observamos una señal de compra en tanto el par rompió por encima de la Kumo. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por encima de Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento ascendente. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

La cotización avanza hacia 1.5460. En caso de una caída, podría desplazarse hasta 1.5390.



Yen (JPY)

Panorama general:

El rendimiento de los bonos de corto plazo sugiere que la posibilidad de la Fed aumente sus tasas en diciembre aún está en la mesa. Los títulos a dos años crecieron hasta las 9 pm, mientras que aquellos a 10 años sólo hasta las 6 pm. El mercado no reaccionó a la publicación del déficit de la balanza comercial estadounidense. El mismo se redujo a $58.63 billones en septiembre vs. $67.19 billones del período anterior. La previsión fue $64.90 billones.

Observamos una señal débil y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica dentro de la Kumo. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento horizontal. Ambas líneas ofrecen una señal Golden Cross. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

Si la cotización regresa sobre la Kumo, hay chances de que toque el nivel 121.60. En un escenario alternativo, el par caerá hacia 119.20 e incluso 118.40 en extensión.

03.11.2015

Análisis Fundamental

Los reportes estadounidenses evidenciaron que el consumo personal y los salarios crecieron por debajo de las expectativas. El índice de precios de gastos personales tocó su nivel más bajo desde enero pasado.

Estas estadísticas apoyaron al par EURUSD tras quedar demostrado que la inflación pre-consumo justificó el pronóstico de los analistas de 0.0% anual. El índice de precios de consumo básico se elevó en 1.0% anual vs. 0.9%. Además se registró una baja del desempleo en la Eurozona hasta 10.8% desde 11.0% en septiembre y un 10.9% en agosto.

El informe de inflación podría oscurecer la decisión sobre las tasas de interés del Banco de Inglaterra en mayo del 2016. Si los resultados coinciden con el retroceso económico pronosticado, el mercado podría adoptar un tono pesimista. En estos momentos, la economía británica permanece en buenas condiciones y aún se espera que la inflación alcance un 2% el próximo año, un factor que posibilitaría el aumento de tasas por parte del regulador.

Cerca del cierre semanal, el par USDJPY regresó al rango de negociación previo. La decisión del Banco de Japón de mantener intacta su política monetaria sugiere que su perspectiva es diferente. El regulador evita realizar cambios y sostiene el programa de flexibilización cuantitativa en 80 trillones de yenes ($660 mil millones) pese a las expectativas de mayor suavización en respuesta a las débiles estadísticas.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

El euro se negoció cerca del nivel 1.1030 de cara a la publicación del índice de actividad empresarial de la Eurozona. El índice de actividad manufacturera en Europa y EE.UU. están en el foco de atención. Por su parte, el índice ISM de gerentes de compras también se seguirá de cerca, en especial el subíndice de empleo en tanto el mercado monitoria el empleo y la inflación para entender si la Reserva Federal tomará o no la decisión de aumentar sus tasas en diciembre. La moneda del bloque se verá limitada por las expectativas de flexibilización adicional por parte del BCE para diciembre.
El par encuentra su primer soporte en 1.0925, el siguiente en 1.0870. La primera resistencia se localiza en 1.1050 y la siguiente en 1.1150.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen cruza por arriba a Kijun-sen. Estamos en presencia de una señal “Dead Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

El primer objetivo se sitúa en la resistencia 1.1050. Esperamos que el par siga cayendo y toque los soportes 1.0925 y 1.0870.



Libra (GBP)

Panorama general:

La libra esterlina registró un aumento significativo tras el desplome del euro. Si comparamos a los dos bancos centrales que posiblemente eleven sus tasas de interés, el Banco de Inglaterra y la Fed, notamos diferencias marcadas en su retórica. La Fed sostiene la esperanza sobre un posible movimiento en diciembre mientras que el regulador británico ofrece un tono moderado debido a que el reporte de inflación podía oscurecer la decisión. Si los resultados coinciden con el retroceso económico pronosticado, el mercado podría adoptar un tono pesimista.
El par encuentra su primer soporte en 1.5390 y el segundo en 1.5300. La primera resistencia se localiza en 1.5460 y la siguiente en 1.5550.

Observamos una señal de compra en tanto el par rompió por encima de la Kumo. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por encima de Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento ascendente. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

La cotización avanza hacia 1.5460. En caso de una caída, podría desplazarse hasta 1.5390.



Yen (JPY)

Panorama general:

El dólar detuvo una baja de dos días consecutivos y recuperó algunas posiciones mientras los operadores cierran sus posiciones. El mercado bursátil europeo abrió con pérdidas en reacción al débil PMI de China y optaron por activos seguros como el yen.
El par encuentra su primer soporte en 120.40 y el segundo en 119.20. La primera resistencia se localiza en 121.60 y la siguiente en 122.40.

Observamos una señal débil y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica dentro de la Kumo. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento horizontal. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

Si la cotización regresa sobre la Kumo, hay chances de que toque el nivel 121.60. En un escenario alternativo, el par caerá hacia 119.20 e incluso 118.40 en extensión.

04.11.2015

Análisis Fundamental

Esta primera parte de la semana estuvo marcada por una negociación desinteresada en rangos horizontales. Entre los motivos para este tipo de actividad está la baja volatilidad debido a una falta datos macroeconómicos y el reporte de empleo estadounidense, que se publicará el próximo viernes. En estas circunstancias, el dólar registró un ínfimo crecimiento frente a sus oponentes.

En la Eurozona se escucharon buenas noticias. El último informe del sector manufacturero fue revisado al alza, aunque esto no afectó aún a las operaciones de cambio.

La libra esterlina expuso la mayor volatilidad multidireccional aunque terminó cerrando en baja frente al dólar. La moneda británica estuvo apoyada por el índice de actividad manufacturera, el cuál aumentó hasta 55,5 puntos en octubre desde 51,8 puntos en septiembre. Los pronósticos marcaban una disminución de 51,3 puntos.

Por su parte, el par USDJPY también se negoció según el sentimiento del mercado, dentro de un rango lateral estrecho. El índice bursátil japonés, Nikkei, cayó y presionó ligeramente al dólar. Sin embargo, la moneda estadounidense estabilizó estas pérdidas y logró un leve incremento a finales de las sesiones europea y americana.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

El mercado sigue impresionado por las declaraciones del Banco Central Europeo sobre la continuación de la flexibilización monetaria mientras la Fed está cerca de empezar a ajustarla. El informe del titular, Mario Draghi, no aportó nuevos detalles, sólo mencionó que la inflación no deberá ser demasiado alta o baja y que las medidas de estímulo adicionales se evaluarán en el encuentro de diciembre. Además, Draghi se mostró preocupado por el crecimiento de las economías emergentes.

El par encuentra su primer soporte en 1.0925, el siguiente en 1.0870. La primera resistencia se localiza en 1.1050 y la siguiente en 1.1150.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen cruza por arriba a Kijun-sen. Estamos en presencia de una señal “Dead Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

La resistencia 1.1050 limita el crecimiento del par. Esperamos que el par caiga y alcance los soportes 1.0925 y 1.0870.



Libra (GBP)

Panorama general:

La demanda de libras esterlinas resultó ser de poca duración en tanto las fuertes resistencias lograron tranquilizar a los toros. Asimismo, los inversores mantienen un perfil cuidadoso de cara a los importantes eventos previsto para fines de esta semana. En concreto se esperan los resultados de la reunión del Banco de Inglaterra (jueves) y el reporte de empleo estadounidense (viernes).

El par encuentra su primer soporte en 1.5390 y el segundo en 1.5300. La primera resistencia se localiza en 1.5460 y la siguiente en 1.5550.

Observamos una señal confirmada de compra en tanto el par está sobre la Kumo. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por encima de Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento bajista y Kijun-sen muestra una tendencia horizontal. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

La cotización avanza hacia 1.5460. En caso de una caída, podría desplazarse hasta 1.5390.



Yen (JPY)

Panorama general:

La cotización se negocia en un rango estrecho. El dólar recibió el apoyo de noticias económicas locales así como del incremento de los bonos. Por su parte, Japón estuvo de feriado y el yen se operó bajo la influencia de factores externos aunque todo indica que permanecerá dentro del rango a la espera del NFP estadounidense.

El par encuentra su primer soporte en 120.40 y el segundo en 119.20. La primera resistencia se localiza en 121.60 y la siguiente en 122.40.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica sobre la Kumo. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen cruza por encima a la Kijun-sen. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

El par está intentando probar el nivel 121.60, sin embargo, primero deberá romper la marca 121.50. Un escenario alternativo podría ser el descenso hasta 119.20 y 118.40.

05.11.2015

Análisis Fundamental

Los inversores permanecen a la espera de nuevos lineamientos para el mercado. Ayer se registró un fuerte aumento de la demanda de dólares estadounidenses, moneda que terminó apreciándose frente al euro y el yen. Frente a libra, el dólar mantuvo una postura neutral al comienzo aunque con el pasar de las horas también se fortaleció. Estos movimientos fueron cortesía del discurso de Janet Yellen, titular de la Reserva Federal, quien logró influenciar a los operadores con la esperanza de una suba de tasas en diciembre, otro factor que apoya la demanda de dólares.

Es preciso señalar la divergencia en política monetaria expuesta por el BCE y la Fed. El presidente del regulador europeo impulsó con sutileza las ventas de euros puesto que el mercado temía una intervención verbal. Sin embargo, las palabras de Draghi no presionaron a la moneda del viejo continente. Según su comunicado, medidas adicionales de estímulo monetario serán evaluadas en la reunión de diciembre considerando su visión pesimista sobre el crecimiento económico y los riesgos inflacionarios.

Por su parte, la libra esterlina estuvo presionada parcialmente por el dólar. Los datos del sector de servicios británico incomodó a la moneda nacional. Las expectativas del índice PMI marcaban un incremento hacia 54.5 puntos desde 53.3 puntos en septiembre, considerando el sentimiento del mercado y el posible anuncio del BoE que apoyase a la libra.

Este miércoles, el dólar australiano se fortaleció en medio de la reducción del déficit comercial y un aumento sostenido de las ventas minoristas de septiembre. El RBA optó por dejar las tasas sin cambios en 2% pese a las fuertes expectativas de una baja tras el avance inflacionario del tercer trimestre.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

Esta jornada, el EURUSD se hundió con consistencia y rompió varios soportes en su trayectoria. Tanto factores técnicos como fundamentales influenciaron este movimiento. Entre éstos puede mencionarse el reporte de empleo estadounidense, el cual expuso un avance significativo y que favoreció a su moneda local. Sin embargo, el mercado también consideró las medidas adicionales de flexibilización monetaria anunciadas por el BCE y un 50% de chances de que la Reserva Federal eleve sus tasas en diciembre.

El par encuentra su primer soporte en 1.0800, el siguiente en 1.0730. La primera resistencia se localiza en 1.0870 y la siguiente en 1.0925.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen cruza por arriba a Kijun-sen. Estamos en presencia de una señal “Dead Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

En línea con las expectativas, el par terminó cayendo y abriéndose paso a través de los objetivos 1.0925 y 1.0870. El próximo nivel se sitúa en 1.0800. En caso de un rebote, la cotización podría apuntar hacia 1.0870.



Libra (GBP)

Panorama general:

Mañana será una jornada clave para el mercado pues convergerán el informe de trimestral de inflación, la decisión de política monetaria y las minutas del último encuentro del Comité Monetario. Asimismo, esta programada una conferencia de prensa de Mark Carney, titular del Banco de Inglaterra. Existe una posibilidad de que el regulador marque la debilidad de las expectativas sobre el aumento de tasas, un anuncio que serviría de apoyo para la libra y podría elevarla hasta 1.5500. Por su parte, Kristin Forbes podría sumarse al grupo que apoya el incremento de intereses.

El par encuentra su primer soporte en 1.5300 y el segundo en 1.5240. La primera resistencia se localiza en 1.5390 y la siguiente en 1.5460.

Observamos una señal confirmada y débil de compra en tanto el par ingresó a la Kumo. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por encima de Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento horizontal y Kijun-sen muestra una tendencia ascendente. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

Si el par continúa creciendo, podría alcanzar el nivel 1.5460 en una primera instancia. En caso contrario, el objetivo será el soporte 1.5300.



Yen (JPY)

Panorama general:

Las expectativas sobre la Fed y su posible aumento de las tasas ha dominado la demanda de dólares. Los reportes económicos de Japón exponen un crecimiento lento de la base monetaria: 32.5% anual (octubre) vs. 35.1% anual (septiembre). Las estimaciones marcaban un incremento del 36.2% anual. Esta realidad junto con el impulso bursátil japonés apoyaron al dólar sobre el yen por un breve lapso de tiempo. El mercado espera noticias de la sesión estadounidense y lineamientos más fuertes de las estadísticas de EE.UU. y la Reserva Federal.

El par encuentra su primer soporte en 120.40 y el segundo en 119.20. La primera resistencia se localiza en 121.60 y la siguiente en 122.40.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica sobre la Kumo. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen cruza por encima a la Kijun-sen. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

El par está intentando probar el nivel 121.60. Un escenario alternativo podría ser el descenso hasta 120.40.

06.11.2015

Análisis Fundamental

El euro se derrumbó contra el dólar, el yen y la libra esterlina. No sólo los comunicados estadounidenses presionaron a esta moneda, las noticias del bloque europeo también contribuyeron en la reducción de la demanda. El indicador Markit del sector de servicios expuso datos iniciales que marcan un avance tanto en Alemania como en la Eurozona. Por su parte, el índice de gerentes de compra (PMI) cayó a 54.1 puntos desde 54.2 puntos y a 54.5 desde 55.2 en el viejo continente. En esta línea, el indicador compuesto decreció, incluido el sector manufacturero.

La libra esterlina también se vendió fuertemente frente al dólar durante la jornada previa. Sin embargo, este movimiento estuvo motivado por los datos macroeconómicos de EE.UU. y las declaraciones de su Reserva Federal. Del lado británico, los datos resultaron satisfactorios, en especial el sector de servicios, el más representativo para dicha Nación. En este contexto, Markit publicó su PMI de servicios, el cual subió hasta 54.9 puntos en octubre desde 53.3 puntos previos, rompiendo con la predicción de 54.5 puntos. Este es el primer aumento registrado desde junio y podría señalar que la ralentización observada en el tercer trimestre sería temporal.

En el plano asiático, el dólar/yen continuó su escalada, tocando nuevos máximos intradiarios. Los comunicados macroeconómicos de EE.UU. y el discurso del representante de la Fed sirvieron de apoyo adicional para el dólar, sumado a que en Japón no hubieron publicaciones relevantes.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

Ayer se conocieron las ventas minoristas de la Eurozona para septiembre y el número de ordenes industriales alemanas. En primer lugar, la dinámica de ventas ha sido positiva pero aún así no logró sostener al euro, considerando que el mercado se guío por los discursos de la Fed y la política multi-direccional del BCE. Es preciso aclarar que ciertos factores técnicos sirvieron de apoyo para la moneda única, la cual se detuvo en un fuerte soporte.

El par encuentra su primer soporte en 1.0800, el siguiente en 1.0730. La primera resistencia se localiza en 1.0870 y la siguiente en 1.0925.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento descendente. Estamos en presencia de una señal “Dead Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

La cotización detuvo su descenso en 1.0870 y ahora intenta consolidarse. Creemos que el par podría permanecer en esa marca hasta la publicación del NFP mañana. La dirección del EURUSD dependerá de las noticias. El objetivo bajista se sitúa en 1.0800, por el contrario, en caso de un rebote podría regresar hacia 1.0870.



Libra (GBP)

Panorama general:

La libra esterlina se hundió tras el anuncio del Banco Central Europeo. El regulador confirmó recortes de su previsión inflacionaria sin modificar la política monetaria. De esta forma, la moneda británica registró una caída de 0.65% contra el dólar, tocando el nivel 1.5282. El estimado de inflación se revisó luego de la caída de los precios petroleros y las importaciones. Asimismo, el crecimiento del PIB del cuarto trimestre de 2015 y del primer trimestre de 2016 también se verán afectados negativamente.

El par encuentra su primer soporte en 1.5200 y el segundo en 1.5100. La primera resistencia se localiza en 1.5240 y la siguiente en 1.5300.

Observamos una señal confirmada y fuerte de venta en tanto el par se colocó debajo de la Kumo. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por encima de Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran una tendencia descendente. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

La caída de la libra esterlina se detuvo en el nivel 1.5200. Esperamos un rebote de corta duración hacia 1.5240 o incluso 1.5300. Sin embargo, la caída podría extenderse hasta 1.5100.



Yen (JPY)

Panorama general:

Durante la jornada anterior, Japón no publicó ningún reporte de relevancia. El par extendió su crecimiento tras el discurso de Janet Yellen, titular de la Fed, quien espera los resultados del empleo estadounidense (programado para mañana). Se espera que el informe ofrezca datos positivos para el dólar. Además, los comentarios de algunos representantes de la Fed podrían impulsar la compra de dólares.

El par encuentra su primer soporte en 121.60 y el segundo en 120.40. La primera resistencia se localiza en 122.40.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica sobre la Kumo. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen cruza por encima a la Kijun-sen. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

El par está creciendo y podría alcanzar la marca 122.40, su objetivo actual.

06.11.2015

Análisis Fundamental

El euro se derrumbó contra el dólar, el yen y la libra esterlina. No sólo los comunicados estadounidenses presionaron a esta moneda, las noticias del bloque europeo también contribuyeron en la reducción de la demanda. El indicador Markit del sector de servicios expuso datos iniciales que marcan un avance tanto en Alemania como en la Eurozona. Por su parte, el índice de gerentes de compra (PMI) cayó a 54.1 puntos desde 54.2 puntos y a 54.5 desde 55.2 en el viejo continente. En esta línea, el indicador compuesto decreció, incluido el sector manufacturero.

La libra esterlina también se vendió fuertemente frente al dólar durante la jornada previa. Sin embargo, este movimiento estuvo motivado por los datos macroeconómicos de EE.UU. y las declaraciones de su Reserva Federal. Del lado británico, los datos resultaron satisfactorios, en especial el sector de servicios, el más representativo para dicha Nación. En este contexto, Markit publicó su PMI de servicios, el cual subió hasta 54.9 puntos en octubre desde 53.3 puntos previos, rompiendo con la predicción de 54.5 puntos. Este es el primer aumento registrado desde junio y podría señalar que la ralentización observada en el tercer trimestre sería temporal.

En el plano asiático, el dólar/yen continuó su escalada, tocando nuevos máximos intradiarios. Los comunicados macroeconómicos de EE.UU. y el discurso del representante de la Fed sirvieron de apoyo adicional para el dólar, sumado a que en Japón no hubieron publicaciones relevantes.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

Ayer se conocieron las ventas minoristas de la Eurozona para septiembre y el número de ordenes industriales alemanas. En primer lugar, la dinámica de ventas ha sido positiva pero aún así no logró sostener al euro, considerando que el mercado se guío por los discursos de la Fed y la política multi-direccional del BCE. Es preciso aclarar que ciertos factores técnicos sirvieron de apoyo para la moneda única, la cual se detuvo en un fuerte soporte.

El par encuentra su primer soporte en 1.0800, el siguiente en 1.0730.  La primera resistencia se localiza en 1.0870 y la siguiente en 1.0925.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento descendente. Estamos en presencia de una señal “Dead Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

La cotización detuvo su descenso en 1.0870 y ahora intenta consolidarse. Creemos que el par podría permanecer en esa marca hasta la publicación del NFP mañana. La dirección del EURUSD dependerá de las noticias. El objetivo bajista se sitúa en 1.0800, por el contrario, en caso de un rebote podría regresar hacia 1.0870.



Libra (GBP)

Panorama general:

La libra esterlina se hundió tras el anuncio del Banco Central Europeo. El regulador confirmó recortes de su previsión inflacionaria sin modificar la política monetaria. De esta forma, la moneda británica registró una caída de 0.65% contra el dólar, tocando el nivel 1.5282. El estimado de inflación se revisó luego de la caída de los precios petroleros y las importaciones. Asimismo, el crecimiento del PIB del cuarto trimestre de 2015 y del primer trimestre de 2016 también se verán afectados negativamente.

El par encuentra su primer soporte en 1.5200 y el segundo en 1.5100.  La primera resistencia se localiza en 1.5240 y la siguiente en 1.5300.

Observamos una señal confirmada y fuerte de venta en tanto el par se colocó debajo de la Kumo. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por encima de Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran una tendencia descendente. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

La caída de la libra esterlina se detuvo en el nivel 1.5200. Esperamos un rebote de corta duración hacia 1.5240 o incluso 1.5300. Sin embargo, la caída podría extenderse hasta 1.5100.



Yen (JPY)

Panorama general:

Durante la jornada anterior, Japón no publicó ningún reporte de relevancia. El par extendió su crecimiento tras el discurso de Janet Yellen, titular de la Fed, quien espera los resultados del empleo estadounidense (programado para mañana). Se espera que el informe ofrezca datos positivos para el dólar. Además, los comentarios de algunos representantes de la Fed podrían impulsar la compra de dólares.

El par encuentra su primer soporte en 121.60 y el segundo en 120.40.  La primera resistencia se localiza en 122.40.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica sobre la Kumo. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen cruza por encima a la Kijun-sen. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

El par está creciendo y podría alcanzar la marca 122.40, su objetivo actual.

09.11.2015

Análisis Fundamental

La semana pasada, el dólar gozó de una demanda estable que ayudó a incrementar su valor en el mercado. Por su parte, la libra esterlina cayó contra la moneda estadounidense y otros de sus competidores luego de que el Banco de Inglaterra comunicase que no aumentará sus tasas de interés.

El dólar fortaleció su posición contra el yen gracias a la intensificación de las expectativas sobre un posible ajuste monetario en EE.UU.. Es preciso mencionar que el EURUSD estuvo presionado por algunas estadísticas nacionales tales como el informe de solicitudes por desempleo. Los datos expusieron 16 mil nuevas aplicaciones al paquete de beneficios, totalizando 276 mil, un resultado en contraposición a la expectativa de 260 mil solicitudes. Sin embargo, esta noticia no alteró al mercado puesto que este nivel refleja una mejora en términos generales. Otro de los informes publicados ha sido el NFP (NonFarm Payroll), el cual superó a las estimaciones y sirvió de apoyo para el dólar. El indicador marcó 271 mil trabajos, por encima de la previsión de 185 mil empleos.

Al analizar la dinámica del USDJPY, registramos una leve pérdida de posiciones por parte de la moneda norteamericana. Esto estuvo motivado por factores técnicos, los cuales apoyaron al euro en los niveles de soporte. Altos ejecutivos de la Fed ofrecieron discursos sobre el marco regulatorio del sistema bancario, una temática que no movió la aguja de los operadores. El presidente de la Reserva de Atlanta, Lockhart D., se refirió a la posible suba de tasas de diciembre y destacó que a fines de 2015 habrán más razones para justificar el cambio.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

En septiembre, el índice de precios al consumidor de la Eurozona se redujo un 0.1%. Este mes, pese al programa de compras (valuado en casi 60 mil millones de euros) lanzado hace 7 meses por el BCE con el fin de revitalizar la inflación, la dinámica fue nula. Las ordenes en sector manufacturero aleman profundizaron su caída de tres meses consecutivos. En este contexto, los débiles datos de China y la ralentización de algunos mercados emergentes están dañando a la economía europea.

El par encuentra su primer soporte en 1.0730, el siguiente en 1.0630. La primera resistencia se localiza en 1.0800 y la siguiente en 1.0925.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento horizontal y Kijun-sen, un movimiento descendente. Estamos en presencia de una señal “Dead Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

El informe NFP superó al valor previsto y sirvió de apoyo para el dólar estadounidense. De esta forma, la noticia dio un impulso bajista adicional al par. El primer objetivo se sitúa en 1.0630 aunque no se descarta un rebote hacia 1.0800.



Libra (GBP)

Panorama general:

El GBPUSD cayó frente a la mayoría de sus competidores luego de que el Banco de Inglaterra rompiese las esperanzas de un ajuste monetario temprano que apoyaría a la libra esterlina en lo sucesivo. Por el contrario, el regulador optó por mantener su tasa sin modificaciones en 0.5% y la compra de securities por 375 mil millones de libras. Ante estos anuncios, la moneda se desplomó en señal de que el Reino Unido ya no necesita ajustar su política monetaria en tanto la economía mundial se deteriorará hasta mediados de 2016 o incluso inicios del 2017.

El par encuentra su primer soporte en 1.5040 y el segundo en 1.4970. La primera resistencia se localiza en 1.5100 y la siguiente en 1.5150.

Observamos una señal confirmada y fuerte de venta en tanto el par se colocó debajo de la Kumo. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por debajo de Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran una tendencia descendente y forman una señal “Dead Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

Las noticias de la semana pasada provocaron un desplome de la libra. El par se hundió desde el nivel 1.5400 y rompió varios soportes en su camino. Luego de este movimiento, esperamos una consolidación. Un rebote alcista hacia 1.5100, 1.5150 y 1.5200 no se descarta. De mirar hacia abajo, el objetivo se sitúa en 1.4970.



Yen (JPY)

Panorama general:

El USDJPY extendió su crecimiento y podría regresar a los máximos previos. El dólar estadounidense actuó de impulsor dentro del par luego de los anuncios de la Reserva Federal sobre un posible ajuste monetario. Por su parte, el titular del Banco de Japón, H. Kuroda, aseguró que examinará cambios en la economía y tomará los cambios necesarios para alcanzar la inflación objetivo (2%) lo antes posible. Según estos comentarios, los operadores interpretaron que si es necesario, el regulador podría incrementar su flexibilización y presionar a la moneda japonesa.

El par encuentra su primer soporte en 122.40 y el segundo en 121.30. La primera resistencia se localiza en 123.20, la siguiente en 123.80.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica sobre la Kumo y Chinkou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento ascendente y Kijun-sen, una tendencia lateral. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

El dólar crece dentro del USDJPY y el par podría extenderse hasta 123.80. En el futuro podría observarse una consolidación y eventual rebote bajista hacia 122.40 y 121.30.

10.11.2015

Análisis Fundamental

La moneda europea se desplomó tras la publicación de reportes económicos débiles en Alemania y otros países. Las importaciones, exportaciones y balanza comercial germana expusieron variaciones de +3,6%, +2,6% y -0.740M respectivamente. Estos datos sirvieron para fortalecer al euro. En este contexto, la posible suba de tasas por parte de la Reserva Federal en diciembre resulta más tangible. Las autoridades monetarias prestan atención al desarrollo del mercado laboral en EE.UU.. En un corto plazo, el dólar podría alcanzar una paridad con el euro.

En el Reino Unido, el informe de producción industrial provocó una ola de ventas para la moneda nacional, la cual se redujo en 0.2% en septiembre. Los datos del mercado laboral estadounidense afectaron fuertemente al mercado. Esta jornada no se registraron eventos significativos en el calendario económico y los operadores optaron por focalizarse en los factores técnicos. Con el pasar de las horas, la moneda británica logró recuperar algunas posiciones perdidas.

El viernes, la divisa japonesa recibió un shock de presión de noticias norteamericanas, las cuales generaron demanda de dólares y afectaron notablemente al par. La nueva semana inició con un crecimiento de salarios del 0.6%, aunque el anuncio superó a las estimaciones, no tuvo un efecto claro sobre la demanda de yenes. Sólo al final del día se observó un movimiento bajista del USDJPY.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

El euro cayó tras la publicación del reporte laboral estadounidense. La cotización estuvo presionada ya que el informe de octubre marcó la creación de 271 mil empleos en comparación con el aumento de 137 mil empleos de septiembre. Además, la tasa de desempleo se redujo a 5.0%. La moneda única europea resultó la más afectada por los datos.

En este contexto, la caída de tres semanas consecutivas del euro vs. el dólar se detuvo en el soporte 1.0730, donde se registró una corrección de corta duración. Pese a esto, el par no logró crecer por encima de 1.0800.

El par encuentra su primer soporte en 1.0730, el siguiente en 1.0630. La primera resistencia se localiza en 1.0800 y la siguiente en 1.0925.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento descendente y Kijun-sen, un movimiento horizontal. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está corrigiendo su dirección.

Recomendaciones de trading:

Un acercamiento al nivel 1.0800 podría conducir a un rebote bajista. El potencial objetivo se sitúa en 1.0630.



Libra (GBP)

Panorama general:

A comienzos de esta jornada, la moneda británica expuso un avance positivo, recuperándose de la presión causada por el informe mixto de producción industrial y la amplia demanda de dólares a finales de la semana pasada. Las declaraciones del titular del Banco de Inglaterra, Mark Carney, también conformaron un punto de presión. En su discurso, el funcionario se negó a comentar sobre la posible suba de las tasas de interés. El reporte laboral de EE.UU. dio el puntapié final al provocar un fortalecimiento masivo del dólar contra el resto de sus competidores.

La reducción del par significó la ruptura del soporte 1.5100, que se produjo en medio de altos volúmenes de mercado. Más tarde, la marca 1.5040 se sometió a prueba y luego el par rebotó hacia el norte, rompiendo nuevamente a 1.5100, que ya actuaba como resistencia.

El par encuentra su primer soporte en 1.5100 y el segundo en 1.5040. La primera resistencia se localiza en 1.5150 y la siguiente en 1.5200.

Observamos una señal confirmada y fuerte de venta en tanto el par se colocó debajo de la Kumo. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por debajo de Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento descendente y Kijun-sen, una tendencia lateral. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

Los potenciales objetivos se sitúan en los soportes 1.5040 y 1.4970.



Yen (JPY)

Panorama general:

El yen descendió tras la publicación del informe laboral estadounidense. El titular del Banco de Japón declaró que los fundamentos de la economía nacional permanecen sólidos. Asimismo, el Primer Ministro, Shinzo Abe, se pronunció sobre el fortalecimiento excesivo del yen y aseguró que debe este fenómeno deberá corregirse. Pese a esto, el dólar se debilitó y el par cayó a finales del lunes.

Los compradores rompieron la resistencia 122.40, lo que facilitó una consolidación por encima de 123.20. Sin embargo, la cotización regresó hacia abajo.

El par encuentra su primer soporte en 122.40 y el segundo en 121.30. La primera resistencia se localiza en 123.20, la siguiente en 123.80.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica sobre la Kumo y Chinkou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento ascendente y Kijun-sen, una tendencia lateral. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

Esperamos un crecimiento hasta 123.20 y un posterior descenso hacia 122.40 y 121.30.

11.11.2015

Análisis Fundamental

Tras varios días de descenso, la moneda europea necesitaba un descanso y una corrección técnica llegó en el momento indicado. Sin embargo, no se registraron eventos o noticias que justificasen el crecimiento del euro. En este contexto, el mercado permaneció en modo "hibernación" y se produjeron movimientos bruscos.

La libra esterlina gozó de un incremento en su demanda luego de la corrección del dólar. De esta manera, la moneda británica creció y se consolidó. Las ventas minoristas del Reino Unido se redujeron un 0.2% mientras el pronóstico apuntaba a un aumento del 0.7% aproximado.

Por su parte, la moneda japonesa también elevó su valor frente al dólar. La balanza comercial del país y la tasa de prestamos bancarios se redujeron y el par terminó con una consolidación.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

El euro estuvo presionado por el reporte del Banco Central Europeo. Según lo expuesto, el regulador contempla la posible implementación de tasas negativas, a discutirse en la venidera reunión de diciembre.

Los intentos de corrección han sido limitados por la publicación del empleo estadounidense del pasado viernes. Este informe elevó las chances de que la Fed aumente sus tasas en diciembre a un 71.7% vs. 58% previo. La probabilidad de que la suba ocurra en enero asciende a un 75.8% y un 85.2% para marzo.

En este contexto, el dólar recibió un apoyo considerable y retuvo el incremento del par, el cual se mantuvo por debajo de 1.0800 y rebotó hacia abajo. La cotización rompió el soporte 1.0730.

El par encuentra su primer soporte en 1.0630, el siguiente en 1.0550. La primera resistencia se localiza en 1.0730 y la siguiente en 1.0800.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento horizontal y Kijun-sen, un movimiento descendente. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo mientras el par se está consolidando.

Recomendaciones de trading:

Aconsejamos ir corto hasta 1.0630. Si el par se consolida por debajo del primer objetivo, podría continuar hasta 1.0550.



Libra (GBP)

Panorama general:

Una mayor volatilidad se espera que inunde el mercado durante la segunda parte de la semana. El titular del Banco de Inglaterra, Mark Carney, ofrecerá una conferencia de prensa y los operadores estarán siguiendo el evento con especial atención.

El rally del dólar pierde fuerza con el correr de las horas y el par recuperó algunas posiciones. En estos instantes se negocia por encima de 1.5100.

El par encuentra su primer soporte en 1.5100 y el segundo en 1.5040. La primera resistencia se localiza en 1.5150 y la siguiente en 1.5200.

Observamos una señal confirmada y fuerte de venta. Al analizar la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento ascendente y Kijun-sen, una tendencia lateral. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par se está consolidando.

Recomendaciones de trading:

Si el precio se fija por debajo del soporte 1.5100, el par podría extender su movimiento bajista en el corto plazo. Potencial objetivo: 1.5040.



Yen (JPY)

Panorama general:

En términos generales, el USDJPY se presentó con un sentimiento positive. La moneda estadounidense recibió apoyo por parte de la Fed, la cual instó a mantener las expectativas sobre el aumento de tasas en Diciembre. Con este panorama, la cotización se negoció de manera estable a lo largo de la jornada, sin embargo, el dólar no pudo resistir y envió al par por debajo de 123.20, marca en la que se inició una consolidación.

El par encuentra su primer soporte en 122.40 y el segundo en 121.30. La primera resistencia se localiza en 123.20, la siguiente en 123.80.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica sobre la Kumo y Chinkou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento descendente y Kijun-sen, una tendencia ascendente. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par se está consolidando.

Recomendaciones de trading:

Los compradores deben romper por encima de 123.20 para lograr un crecimiento sostenido hacia 123.80.

13.11.2015

Análisis Fundamental

La jornada inició con la publicación de la inflación alemana y los indicadores de producción industrial de la Eurozona. Sin embargo, la atención se focalizó en EE.UU., donde se dio a conocer el acumulado semanal de solicitudes de desempleo, el cual cerró en 276 mil aplicaciones. Por la noche, las operaciones estuvieron influenciadas por los varios discursos de representantes de la Fed.

En Octubre, el índice alemán de precios mayoristas expuso un retroceso. El euro se guio por los comunicados del Banco Central Europeo en relación a las tasas de depósitos. La institución señaló que éstas no deben reducirse en Diciembre, brindando un apoyo a la moneda del bloque.

El titular del Banco de Inglaterra, Mark Carney, se pronunció con un tono optimista sobre la economía británica. El director apuntó al correcto manejo de riesgos externos, factor que potenció la compra de libras esterlinas. El salario promedio en el Reino Unido no alcanzó las expectativas de los operadores mientras que la tasa de desempleo exhibe un descenso. Por su parte, el indicador del balance inmobiliario superó las estimaciones y aseguró un 49% en Octubre.

El regulador japonés confirmó que no hay necesidad de flexibilización adicional. Esta noticia provocó que el USDJPY se corrigiese con suavidad hacia abajo.

Otro movimiento destacable fue la caída del dólar neozelandés vs. el dólar australiano, un movimiento reactivo a la reducción pronunciada del desempleo nacional. Este informe descomprimió los temores de los traders sobre una posible rebaja de las tasas australianas.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

Hoy en día, las especulaciones relativas a los estímulos adicionales del BCE y al posible aumento de tasas por parte de la Reserva Federal, definen el ritmo del mercado cambiario. Una realidad que se extenderá como mínimo hasta el próximo mes de diciembre, cuando ambos reguladores mantendrán encuentros al respecto. Los bonos a dos años de Alemania y Estados Unidos ya han roto los niveles fijados en marzo.

Tras una semana de caída pronunciada, el par inició una consolidación en el soporte 1.0730. En estos momentos, la cotización se negocia por sobre éste nivel mientras la divergencia en los volúmenes señala un debilitamiento de los compradores.

El par encuentra su primer soporte en 1.0730, el siguiente en 1.0630. La primera resistencia se localiza en 1.0800 y la siguiente en 1.0925.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento horizontal y estamos en presencia de una señal “Dead Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par se está consolidando.

Recomendaciones de trading:

La potencial caída podría extenderse hasta los soportes 1.0730 y 1.0630.



Libra (GBP)

Panorama general:

El informe del mercado laboral británico condujo el crecimiento del GBPUSD. La tasa de desempleo cayó hasta 5.3%, su nivel más bajo en los últimos siete años. Por su parte, el balance de precios inmobiliarios (RICS) se estableció en 49%, superando la estimación (45%) de los analistas.

Durante toda la semana, la libra esterlina estuvo en vías de corrección desde el soporte 1.5040. Pese a los bajos volúmenes de negociación, los compradores lograron romper dos resistencias claves: 1.5150 y 1.5200.

El par encuentra su primer soporte en 1.5200 y el segundo en 1.5150. La primera resistencia se localiza en 1.5300 y la siguiente en 1.5390.

Observamos una señal confirmada y fuerte de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento ascendente y Kijun-sen, una tendencia lateral. Estamos en presencia de una señal “Golden Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio neutral y el par se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

El crecimiento podría extenderse. El primer objetivo se sitúa en 1.5300. Un acercamiento a ésta marca podría conducir a un rebote bajista. En tal caso, el par se dirigirá rumbo a los soportes 1.5150 y 1.5100.



Yen (JPY)

Panorama general:

La probabilidad de que la Fed eleve sus tasas en diciembre, se estima en un 75%. Asimismo, la reacción del mercado señala que estímulos adicionales del Banco de Japón son menos probables. Sin embargo, la decisión de la Reserva Federal pesa más para los operadores, por lo que esperamos un debilitamiento extendido del yen vs. el dólar estadounidense.

Tras un crecimiento veloz, el par inició una débil corrección bajista. Aunque la resistencia 123.20 no se ha roto aún, el GBPUSD muestra una tendencia lateral, lo que abre las puertas a una posible extensión positiva.

El par encuentra su primer soporte en 122.40 y el segundo en 121.30. La primera resistencia se localiza en 123.20, la siguiente en 123.80.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica sobre la Kumo y Chinkou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento descendente y Kijun-sen, una tendencia lateral. Estamos en presencia de una señal “Dead Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par se está consolidando.

Recomendaciones de trading:

Los compradores deberán romper por encima de 123.20 para lograr un crecimiento estable. Luego de esto, el camino hacia 123.80 quedará liberado.



Franco (CHF)

Panorama general:

El Banco Nacional Suizo no se apresurará con la reducción de las tasas de interés. En primer lugar, se buscará frenar el crecimiento del franco por medio de la intervención cambiaria. Es preciso destacar que las fugas de capitales podrían presionar al franco pero sin afectar a los bajos niveles de volatilidad.

El franco se opera en un rango lateral entre los niveles 1.0100 y 0.9960. Aunque el crecimiento aún está en la mesa, se presenta como una alternativa de difícil ocurrencia.

El par encuentra su primer soporte en 0.9960 y el segundo en 0.9850. La primera resistencia se localiza en 1.0100, la siguiente en 1.0190.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica sobre la Kumo y Chinkou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento descendente y Kijun-sen, una tendencia lateral. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par se está consolidando.

Recomendaciones de trading:

Recomendamos ir largo hasta el primer objetivo (1.0100). Si el par se consolida sobre éste, se abrirá el camino hacia 1.0190.

16.11.2015

Análisis Fundamental

Los informes económicos publicados en Estados Unidos y Europa, así como las observaciones de las autoridades monetarias han provocado una buena dinámica entre los principales pares. En la Eurozona y algunas de sus principales naciones se dio a conocer el PIB y los resultados de la balanza comercial. A su vez, en EEUU, la atención se colocó sobre el informe de ventas minoristas, el cuál se esperaba que aumente.

EURUSD: El golpe más fuerte sobre la moneda europea lo dio el presidente del BCE, Mario Draghi, quien prometió revisar el programa de compra de activos en diciembre. Esta novedad llega tras el reciente fortalecimiento del euro, que redujo los riesgos inflacionarios. Otro punto destacable ha sido el reporte de ventas industriales dentro del eurobloque. Según los datos, éstas cayeron un 0.3% en septiembre vs. un esperado de -0.1%.

GBPUSD: En relación al "cable", debemos señalar la caída de la tasa cruzada EURGBP en medio de una venta generalizada de euros. Éste factor contribuyó notoriamente al GBPUSD en su camino de recuperación. Considerando que no se registraron eventos relevantes en la agenda económica británica, las miradas recayeron sobre el dólar.

USDJPY: el par experimentó una débil dinámica alcista. Las operaciones repuntaron levemente tras la conferencia de la Fed, pese a que no hubieron correcciones significativas a las expectativas del mercado. Sin embargo, los jugadores del dólar esperaban declaraciones más impactantes, lo que terminó socavando algunas de sus posiciones.




Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

El euro está cayendo tras negociarse positivamente a finales de la semana pasada. Este cambio en la tendencia se debe principalmente a la última conferencia de la Reserva Federal, cuando se abordaron las especulaciones sobre el aumento de los interés. Evans señaló que preferiría consolidar el crecimiento de la inflación antes de elevar los tipos. Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Robert Dudley, apuntó a que falta poco para reunir las condiciones necesarias para subir las tasas.

Tras la consolidación por encima del soporte 1.0730, el par probó la resistencia 1.0800. Sin embargo, la cotización disminuyó hasta el soporte 1.0730.

El par encuentra su primer soporte en 1.0730, el siguiente en 1.0630. La primera resistencia se localiza en 1.0800 y la siguiente en 1.0925.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento horizontal y estamos en presencia de una señal “Golden Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par se está consolidando.

Recomendaciones de trading:

Una vez roto el soporte 1.0730, se abrirá el camino hacia el soporte 1.0630.



Libra (GBP)

Panorama general:

La falta de publicaciones económicas en el Reino Unido no apoyó a su moneda nacional. La atención de los operadores recayó sobre el informe de ventas minoristas estadounidenses. Actualmente, el GBPUSD se negocia por encima del soporte 1.5200 por primera vez desde el jueves pasado, cuando se celebró la reunión MPC del Banco de Inglaterra.

En esta instancia, la cotización se ubica sobre el nivel 1.5200, un fuerte soporte desde el cual el par no logró disminuir.

El par encuentra su primer soporte en 1.5200 y el segundo en 1.5150. La primera resistencia se localiza en 1.5300 y la siguiente en 1.5390.

Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento horizontal y Kijun-sen, una tendencia ascendente. Estamos en presencia de una señal “Golden Cross”.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par se está consolidando.

Recomendaciones de trading:

Los compradores necesitarán romper por encima de 1.5300 para lograr un crecimiento sostenido. El camino hacia 1.5390 se abrirá tras la ruptura.



Yen

Panorama general:

En términos generales, el par USDJPY continúa su corrección desde un máximo de tres meses, alcanzado a mediados de la semana pasada. El viernes, datos sugirieron que la producción japonesa estaría en vías de recuperación. Durante la semana, el dólar se mantuvo por debajo del nivel 123.20. La reducción correctiva del precio se dio en medio de bajos volúmenes y los vendedores gradualmente perdieron su fuerza.

El par encuentra su primer soporte en 122.40 y el segundo en 121.30. La primera resistencia se localiza en 123.20, la siguiente en 123.80.

Observamos una señal débil y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica sobre la Kumo y Chinkou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben una tendencia lateral. Estamos en presencia de una señal “Dead Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio neutral y el par se está consolidando.

Recomendaciones de trading:

Un acercamiento al nivel 122.40 podría provocar el rebote alcista del par. En ese caso, los objetivos se sitúan en las resistencias 123.20 y 123.80.




Franco Suizo

Panorama general:

A finales de la semana pasada, el dólar cayó frente a la mayoría de sus competidores en tanto los inversores decidieron cerrar sus posiciones. En este contexto, el flujo de noticias apoyó las especulaciones sobre el aumento de intereses de la Fed, programado para el próximo diciembre. Aún es prematuro hablar de un fortalecimiento de la moneda estadounidense, sin embargo, ciertos avances se evidenciaron al cierre.

En estos momentos, el par se negocia entre la resistencia 1.0100 y el soporte 0.9960. El viernes terminó con un crecimiento de la cotización. Las ventas minoristas de octubre en EEUU fueron publicadas y expusieron un crecimiento de 0.1% vs. el pronóstico de 0.3% y un resultado de previo de 0.1%

El par encuentra su primer soporte en 0.9960 y el segundo en 0.9850. La primera resistencia se localiza en 1.0100, la siguiente en 1.0190.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica sobre la Kumo y Chinkou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben una tendencia lateral. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

Recomendamos ir largo hasta el primer objetivo (1.0100). Si el par se consolida sobre éste, se abrirá el camino hacia 1.0190.

17.11.2015

Análisis Fundamental

A lo largo de la semana pasada, el par euro/dólar se negoció de manera lateral. El viernes cerró en un nivel similar al de apertura en tanto la moneda del bloque expuso una mínima ventaja sobre su competidor estadounidense. El índice de precios al consumidor de octubre (IPC) retrató un crecimiento del 0.1% vs. el estimado de 0.0%. Asimismo, el discurso de Mario Draghi, titular del Banco Central Europeo, permaneció en el centro de la atención. El par se redujo con suavidad al terminar la jornada.

En estos próximos días, el foco de quienes siguen al GBPUSD estará en el informe de inflación del Reino Unido. Según se estima, las estadísticas podrían dar señales de una deflación en puerta. Los analistas pronostican que el IPC (octubre) se mantenga sin modificaciones en el actual nivel de 0.1% anual tras una variación de -0.1% en septiembre. Por su parte, el indicador base (sin alimentos ni combustibles) podría mantenerse en 1.0% anual. En este contexto, la libra esterlina se operó lateralmente durante el lunes.

Un día clave para el gigante asiático. Japón publicó el estimado del PBI correspondiente al tercer trimestre de 2015. El indicador económico se hundió por segunda vez consecutiva en -0.2% trimestral (anterior: -0.3% / pronóstico: -0.1%), un resultado que además de exponer rasgos de recesión, causaron un movimiento multidireccional en el mercado cambiario. Pese a esto, el par logró reposicionarse en el nivel de apertura y registró un leve aumento.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

La Eurozona ha publicado su índice de precios al consumidor, el cual parece ralentizar su crecimiento a 0.1% mensual según lo pronosticado. Lógicamente, esta noticia no hizo gracia a los operadores en tanto la región está al abismo de la deflación.

El par inició una consolidación dentro del rango 1.0800-1.0630. En una primera instancia, el EURUSD cayó debajo del soporte 1.0730 y pese a que luego remontó, no logró fijarse y el descenso prevaleció.

El par encuentra su primer soporte en 1.0630, el siguiente en 1.0550. La primera resistencia se localiza en 1.0730 y la siguiente en 1.0800.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento descendente y Kijun-sen, un movimiento lateral. Estamos en presencia de una señal “Dead Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

La baja podía extenderse hacia los objetivos 1.0630 y 1.0550.



Libra (GBP)

Panorama general:

La ausencia de noticias macroeconómicas en el Reino Unido y las débiles estadísticas estadounidense no afectaron a la libra. Los inversores no lograron cargar a la moneda británica. El índice de precios de la vivienda del Reino Unido se negó el lunes 16 de noviembre.

El par GBPUSD se negocia entre los niveles 1.5200 y 1.5300. La mayor parte del día estuvo por encima de 1.5200.

El par encuentra su primer soporte en 1.5200 y el segundo en 1.5150. La primera resistencia se localiza en 1.5300 y la siguiente en 1.5390.

Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica en la Kumo y debajo de Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento descendente y Kijun-sen muestra una tendencia lateral. Ambas conforman una señal “Dead Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par se está consolidando.

Recomendaciones de trading:

El par podría avanzar hasta la resistencia 1.5300. Si logra vencerla, los compradores se dirigirán hacia 1.5390.



Yen (JPY)

Panorama general:

El crecimiento del dólar estadounidense no suele asociarse con las noticias del extranjero pero el último reporte de ventas minoristas ocasionó la pérdida de ese beneficio. En Japón, la producción industrial mostró un incremento de 1.1%, aunque la mayor parte de los inversores no prestó demasiada atención a la noticia. La jornada cerró en alza.

El USDJPY avanzó por encima del soporte 122.40. Luego, la cotización rebotó hacia arriba y probó la marca 123.20.

El par encuentra su primer soporte en 122.40 y el segundo en 121.30. La primera resistencia se localiza en 123.20, la siguiente en 123.80.

Observamos una señal débil y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica sobre la Kumo y Chinkou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento ascendente y Kijun-sen, una tendencia lateral. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio neutral y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

Los compradores deben romper sobre 123.80 para un crecimiento sostenido. El camino a 124.30 se abrirá tras la ruptura.

18.11.2015

Análisis Fundamental

El euro se desplomó notablemente frente al dólar tras una reducción marcada del apetito por los activos riesgosos, ocasionada principalmente por los recientes ataques terroristas en la capital francesa. El índice de precios al consumidor (IPC) de la Eurozona sirvió de apoyo temporal para la moneda del bloque. El indicador mostró un incremento de 0.1% anual pese al resultado previo de 0.0% y -0.1% de septiembre. Por su parte, el instituto alemán ZEW dio a conocer el informe de confianza empresarial en la unión socio-económica. Según los datos, la confianza avanzó por sobre el estimado (6.0) hasta 10.4 puntos.

La libra esterlina también cayó frente al dólar aunque las pérdidas del GBPUSD no resultaron tan impactantes. Al parecer, la estabilidad de la moneda británica sigue atrayendo inversores por sus altos rendimientos. El Reino Unido publicó un gran número de informes que afectan directamente a su moneda y entre ellos, la inflación. Este indicador es crucial para definir la política monetaria del país, controlada por el Banco de Inglaterra. El par terminó la jornada con un leve movimiento alcista.

En Japón faltan noticias de relevancia macroeconómica. El yen sigue mirando hacia abajo en relación al dólar y probablemente, este movimiento se extienda considerando el optimismo que avivó al mercado de valores nipón (Nikkei), el cual creció un 1.22%.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

La Eurozona publicó su versión final del índice de precios al consumidor de octubre. Según los datos, el IPC se ajustó positivamente hasta 0.1% vs. un 0.0% preliminar. Por su parte, el índice de inflación subyacente, que se modificó a la baja, cerró en 1.0% anual vs. 1.1% anual. En una evaluación general, los informes no tuvieron un impacto significativo en el mercado. Asimismo, el instituto alemán ZEW ofreció su indicador de sentimiento empresarial, el cual acabó en 10.4 puntos y superó a la estimación.

El par retomó su camino bajista. El precio se consolidó por debajo de 1.0730 y probó el soporte 1.0630, donde se desarrolla actualmente la negociación. Los indicadores señalan que pesimismo prevalece entre los actores del mercado.

El par encuentra su primer soporte en 1.0630, el siguiente en 1.0550.  La primera resistencia se localiza en 1.0730 y la siguiente en 1.0800.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento descendente. Estamos en presencia de una señal “Dead Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

Luego de romper el soporte 1.0630, se abrirá el camino hacia el nivel 1.0550.



Libra (GBP)

Panorama general:

La alta estabilidad de la libra no sólo fue generada por los trágicos eventos en Francia, sino también por los datos inflacionarios del Reino Unido. Pese a que el índice de precios minoristas se redujo hasta 0.7% (desde 0.8% y 0.9% estimado), el índice de precios al consumidor terminó en 1.1%, superando la previsión de 1.0%.

En estos momentos, el precio se está consolidando. Tras romper 1.5200, los osos devolvieron al precio hasta 1.5150. Desde esa marca, el par logró crecer por encima de 1.5200.

El par encuentra su primer soporte en 1.5200 y el segundo en 1.5150.  La primera resistencia se localiza en 1.5300 y la siguiente en 1.5390.

Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica en la Kumo y debajo de Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento ascendente y Kijun-sen muestra una tendencia lateral. Ambas conforman una señal “Golden Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio neutral y el par se está consolidando.

Recomendaciones de trading:

La caída podría extenderse hacia los niveles 1.5200 y 1.5150. Sin embargo, no se descarta un eventual rebote hacia 1.5300.



Yen (JPY)

Panorama general:

La segunda estimación del PIB japonés del tercer trimestre se revisó hacia -0.2% vs. -0.1%. Por su parte, EEUU publicó el índice de precios al consumidor y el volumen de producción industrial. Estos datos presionaron a la moneda nipón y fortalecieron al dólar, reflejándose en un crecimiento del par.

El par busca consolidarse por encima del nivel 123,20. Cuando se logró romperla, los osos tomaron la iniciativa y enviaron al instrumento hacia abajo en un intento de probar la marca desde arriba.

El par encuentra su primer soporte en 123.20 y el segundo en 122.40.  La primera resistencia se localiza en 123.80, la siguiente en 124.30.

Observamos una señal débil y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica sobre la Kumo y Chinkou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento ascendente y Kijun-sen, una tendencia lateral. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

Desde nuestro análisis, el par podría desplazarse hacia 123.80 y luego aumentar hacia 124.30.

19.11.2015

Análisis Fundamental

El instituto alemán ZEW publicó su índice de clima empresarial. Si bien éste superó la estimación de los analistas, la tendencia bajista persiste. Los operadores quedaron satisfechos con el desempeño inflacionario en EEUU. En este contexto, los bonos alemanes y estadounidenses incrementaron sus rendimientos, lo que genera un atractivo adicional sobre los activos norteamericanos. Uno de los representantes del FOMC, U. Dadli, ofreció un discurso en el que resaltó el impacto positivo que tendrá la suba de tasas sobre la moneda nacional. El par se terminó negociando de forma lateral.

El diferencial de rentabilidad entre el CPI del Reino Unido y EEUU se redujo a favor del primero en octubre. Esta noticia causó un crecimiento de los títulos del gobierno británico en relación a sus homólogos extranjeros. El GBPUSD se operó horizontalmente.

Según PIB japonés del tercer trimestre, la economía nipón ingresó en una recesión técnica. La inflación estadounidense de octubre expuso una mejora moderada, reforzando las expectativas sobre un posible ajusto monetaria de la Reserva Federal. La cotización del USDJPY aumentó.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

Los sentimientos asociados a las políticas multidireccionales del BCE y la Fed continúan apoyando al liderazgo del dólar. En el viejo continente, las noticias publicadas no tuvieron un impacto significativo en el mercado, incluyendo el informe relativo al volumen de construcción. Tras el anuncio inequívoco de Mario Draghi sobre una posible flexibilización adicional, los discursos de sus representantes no afectaron a los operadores.

Luego de caer y probar el soporte 1.0630, el par se está consolidando.

El par encuentra su primer soporte en 1.0630, el siguiente en 1.0550. La primera resistencia se localiza en 1.0730 y la siguiente en 1.0800.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento descendente. Estamos en presencia de una señal “Dead Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par se está consolidando.

Recomendaciones de trading:

Si el par se fija debajo del soporte 1.0630, podría extenderse la caída en el corto plazo. El potencial objetivo se sitúa en 1.0550.



Libra (GBP)

Panorama general:

El informe de inflación británico sirvió de apoyo para la moneda nacional. Sin embargo, no se registraron noticias relevantes en el Reino Unido. Los anuncios de representantes del Banco de Inglaterra fueron ignorados en tanto los inversores esperan el reporte del FOMC de EEUU.

Los toros no pudieron alcanzar a la resistencia 1.5300. El precio rompió el soporte 1.5200, pero luego regresó por encima de éste para consolidarse.

El par encuentra su primer soporte en 1.5200 y el segundo en 1.5150. La primera resistencia se localiza en 1.5300 y la siguiente en 1.5390.

Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica en la Kumo y debajo de Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento ascendente y Kijun-sen muestra una tendencia lateral.

El indicador MACD se encuentra en un territorio neutral y el par se está consolidando.

Recomendaciones de trading:

El par podría rebotar hacia la resistencia 1.5300. Si logra romper esta marca, podría avanzar hacia 1.5390.



Yen (JPY)

Panorama general:

Apoyado en el crecimiento estable del dólar y el optimismo del mercado de valores japonés, el par registró un avance moderado. Pese a esto, la actividad del mercado no fue elevada. Con el transcurso del día, algunos factores técnicos y los pocos datos publicados presionaron al USDJPY hacia abajo. Las minutas de la Fed fueron publicadas pero sin tener efecto sobre el dólar.

El par extendió su crecida hasta 123.80, donde quedó bloqueado por debajo.

El par encuentra su primer soporte en 123.20 y el segundo en 122.40. La primera resistencia se localiza en 123.80, la siguiente en 124.30.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica sobre la Kumo y Chinkou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento ascendente. Estamos en presencia de una señal “Golden Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

Los compradores deben romper por encima de 123.80 para un crecimiento sostenido que podría extenderse hasta 124.30.

20.11.2015

Análisis Fundamental

Las minutas de la Reserva Federal estadounidense no pueden decepcionar a los inversores. Un gran número de funcionarios de la Fed sostiene que se cumplirán las condiciones necesarias para aumentar los intereses en diciembre. El contexto fundamental sigue pesando sobre la moneda europea aunque ayer se registró una corrección alcista.

Los títulos británicos y norteamericanos incrementaron sus rendimientos. Esta realidad impacta positivamente sobre los activos de EEUU pero resta atractivo sobre los activos ingleses. Por su parte, el pesimismo dominó el mercado de productos básicos, lo que sirvió de apoyo para el dólar. Pese a esto, la libra logró fortalecerse frente a la moneda americana.

En EEUU, la previsión de inflación a corto plazo se revisó hacia arriba mientras la de mediano plazo se mantiene sin cambios. Frente a este panorama, el índice USDX aumentó hasta 99.96 puntos. Japón entró en una recesión técnica debido, entre varios factores, a la ralentización del clima empresarial en China, uno de sus principales aliados comerciales. El Banco de Japón se reunió para definir los lineamientos de su política monetaria, la cual decidió mantener intacta.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

Los bonos estadounidenses a dos años crecieron y apoyaron la demanda de dólares. El pesimismo persiste entre los inversores en relación a los activos europeos en el mercado de deuda. Los títulos alemanes a 10 años redujeron su rendimiento frente a los americanos y británicos. En EEUU, las solicitudes iniciales de desempleo estuvieron en concordancia con las estimaciones de 271 000 aplicaciones.

El par encuentra su primer soporte en 1.0630, el siguiente en 1.0550.  La primera resistencia se localiza en 1.0730 y la siguiente en 1.0800.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento lateral. Estamos en presencia de una señal “Dead Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

El acercamiento al nivel 1.0730 podría conducir a un rebote bajista. El potencial objetivo se sitúa en 1.0630 y 1.0550.



Libra (GBP)

Panorama general:

La Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido publicó el informe de ventas minoristas de octubre. Mientras el pronóstico apuntaba a una reducción del 0.4%, la baja real resultó de 0.6%, muy por debajo del incremento del 1.9% observado en septiembre. Otra de las variables en descenso ha sido el desempleo, el cual tocó niveles mínimos desde el año 2008. A su vez, los salarios promedios del tercer trimestre incrementó en un 3% anual.

El par encuentra su primer soporte en 1.5200 y el segundo en 1.5150.  La primera resistencia se localiza en 1.5300 y la siguiente en 1.5390.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica sobre la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben una tendencia lateral y forman una señal “Golden Cross”.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

El aumento del par podría extenderse y si rompe la marca 1.5300, los compradores se desplazarán hacia 1.5390.



Yen (JPY)

Panorama general:

Las conclusiones del encuentro sobre política monetaria del Banco de Japón concentró la atención de los operadores. Los salarios no avanzaron y mantienen presionado al consumo de los hogares. La moneda nacional creció 2.16% contra el dólar durante el tercer trimestre, contribuyendo a una reducción de las exportaciones, lo que incrementó el déficit comercial.

El par encuentra su primer soporte en 122.40 y el segundo en 121.30.  La primera resistencia se localiza en 123.20, la siguiente en 123.80.

Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica en la Kumo y sobre Chinkou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento horizontal. Estamos en presencia de una señal “Golden Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio neutral y el par se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

Esperamos que el quiebre de 123.20, despeje el camino para los comprados rumbo a 123.80.



Franco Suizo (CHF)

Panorama general:

La publicación de las minutas del FOMC provocó una leve apreciación del franco suizo. Frente a esto, el gobierno suizo alertó sobre una posible intervención en el mercado de divisas. Según el comunicado, las tasas negativas podrían sobrevaluar la moneda nacional.

El par encuentra su primer soporte en 1.0100 y el segundo en 0.9960.  La primera resistencia se localiza en 1.0190, la siguiente en 1.0280.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica sobre la Kumo y Chinkou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben una tendencia lateral. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

Recomendamos ir largo hasta el primer objetivo (1.0190). Si el par se consolida sobre éste, se abrirá el camino hacia 1.0280.

24.11.2015

Análisis Fundamental

Las solicitudes iniciales de desempleo se redujeron en 5.000 aplicaciones y totalizaron 271.000. El reporte de actividad empresarial de la Reserva Federal de Filadelfia mostró un desempeño positivo de +1.9 en noviembre y +4.5 de octubre. Este resultado superó ampliamente el pronóstico de -1.0. De esta forma, los datos se alinearon con el avance del índice de nuevos pedidos, el cual expuso un -3.7 vs. -10.6. Pese a esto, el desempleo creció 2.6 tras un -1.7 anterior.

El calendario de publicaciones macroeconómicas de la Eurozona y EEUU estuvo casi vacío. Desde el Banco Central Europeo, el presidente Mario Draghi confirmó su intención de modificar la política monetaria en caso de ser necesario. Este comunicado no sirvió a los efectos de la negociación pues la señal no es clara aún. En este contexto, el EURUSD disminuyó a finales del viernes.

La ausencia de publicaciones relevantes cambió el foco de interés hacia el mercado de deuda y productos básicos. Los rendimientos de los títulos británicos se redujeron frente a sus homólogos estadounidenses. Por su parte, el mercado de básicos logró estabilizarse tras una fuerte ola de ventas y el predominio de una tendencia negativa sustentada en factores fundamentales. La semana cerró con un descenso pronunciado del GBPUSD.

Este otoño, los datos macroeconómicos de EEUU y Japón se presentan como opuestos absolutos. Los norteamericanos estimulan a los inversores con las cifras del mercado laboral y el consumo privado, haciéndoles repensar las expectativas sobre el aumento de tasas federales de cara al encuentro de la Fed, programado para el próximo 16 de diciembre. Aún así, la revaluación del dólar no tiene un impacto negativo significativo para el mercado. El USDJPY terminó el día en baja.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

Ignorar la dinámica de la balanza de pagos europea es difícil puesto que se trata de un importante indicador macroeconómico. El surplus operativo acabó en 73.4 mil millones de euros durante el tercer trimestre de 2015, un -7.08% respecto al período anterior aunque +10.7% en términos anuales. La avance anual positivo se debe principalmente a la devaluación del euro.

Los toros intentaron dar inicio a un movimiento alcista. El par se encontraba en 1.0730 cuando rebotó hacia abajo y se desplomó hasta 1.0630.

El par encuentra su primer soporte en 1.0630, el siguiente en 1.0550. La primera resistencia se localiza en 1.0730 y la siguiente en 1.0800.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento descendente y Kijun-sen, un movimiento lateral. Estamos en presencia de una señal “Golden Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está cayendo.

Recomendaciones de trading:

La caída podía extenderse hasta los niveles 1.0630 y 1.0550.



Libra (GBP)

Panorama general:

Los bonos británicos cayeron frente a sus homólogos alemanes. El informe de la Confederación Industrial del Reino Unido (CBI) no fue alentador pues expuso una caída del índice de producción industrial en noviembre hacia -6 vs. 4 anterior. Asimismo, el indicador de nuevas ordenes se redujo a -11 desde -8 en octubre.

Los toros fallaron en su intento por extender el crecimiento del par. La resistencia 1.5300 se ha puesto a prueba aunque el par no logró romper la marca y rebotó hacia abajo. También se registró la ruptura del nivel 1.5200.

El par encuentra su primer soporte en 1.5150 y el segundo en 1.5100. La primera resistencia se localiza en 1.5200 y la siguiente en 1.5300.

Observamos una señal débil y no confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento descendente y Kijun-sen, un movimiento tendencia lateral. Ambas forman una señal “Golden Cross”.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

Los compradores necesitan romper 1.5200 para lograr un crecimiento sostenido. El camino hacia 1.5300 se abrirá tras la ruptura.



Yen (JPY)

Panorama general:

Los protocolos de contenido de la Fed influenciaron el sentimiento general en el mercado. Sin embargo, no fue el único factor. Una ola de ventas se registró dentro del par luego de que el Banco de Japón anunciase que mantendrá su política monetaria intacta, creando desilusión entre los operadores. En este contexto, el par se desplomó hasta 122.40, marca que logró sostener el movimiento negativo y donde se formó un consolidación.

El par encuentra su primer soporte en 122.40 y el segundo en 121.30. La primera resistencia se localiza en 123.20, la siguiente en 123.80.

Observamos una señal débil y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica en la Kumo y sobre Chinkou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento bajista y Kijun-sen, un movimiento horizontal. Estamos en presencia de una señal “Dead Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par se está consolidando.

Recomendaciones de trading:

Esperamos que el par se dirija a 122.40 y si logra superar dicha marca, continúe hacia 121.30.