Fort Financial Services-análisis tecnico fundamental

25.11.2015

Análisis Fundamental

En Alemania, el instituto IFO publicó su informe de clima empresarial de noviembre. El indicador se fijó en 109,0 puntos y superó a la previsión de 108,2 puntos. Por su parte, el PMI Composite Index de Markit expuso mejoras en el optimismo de los gerentes de compras. Cruzando el oceano, el PBI estadounidense se corrigió al alza, un factor que estimuló a los títulos nacionales y apoyó al dólar. Pese a esto, el par cerró con una leve ganancia.

Las audiencias del parlamento británico sobre la inflación fueron interpretadas negativamente por los operadores. El pronóstico de mediano plazo se ajustó hacia abajo a pesar del hundimiento del petróleo y la apreciación de la libra vs. el euro. En este contexto, las autoridades monetarias del Reino Unido recalcaron que las tasas no se elevarán en 2016. El par registró una caída pronunciada a finales del día.

La revisión del PBI americano del tercer trimestre provocó la apertura de posiciones largas para el USDJPY. Esto se debe a la expansión del diferencial entre los indicadores japoneses y estadounidenses, y que ahora se coloca a favor de Japón. La tendencia actual se observa con claridad en el mercado de deuda, donde los bonos de EEUU crecieron por un breve lapso, apoyando a su moneda nacional. Por el momento, el dólar avanza en su camino de fortalecimiento mientras el par mira hacia abajo.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

A comienzos del cuarto trimestre, el índice EUR perdió 4.08%. Esto representa un factor positivo para las exportaciones netas de la Eurozona y una contribución importante para el volumen de producción y la reducción del desempleo en el mediano plazo. Los rendimientos de los títulos gubernamentales de Alemania y EEUU se redujeron dando apoyo a los toros del euro.

Los vendedores intentaron romper y consolidarse por debajo del fuerte soporte 1.0630. Sin embargo, el par cerró sobre este nivel.

El par encuentra su primer soporte en 1.0630, el siguiente en 1.0550.  La primera resistencia se localiza en 1.0730 y la siguiente en 1.0800.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento lateral. Estamos en presencia de una señal “Dead Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

El acercamiento a 1.0630 podría conducir a un rebote alcista. Este potencial movimiento podría tener como objetivo las resistencias 1.0730 y 1.0800.



Libra (GBP)

Panorama general:

La tendencia pesimista está ganando “momentum” y la libra esterlina se acercó a un mínimo mensual. Los títulos del gobierno británico extendieron su caída en relación a sus homólogos de Alemania y EEUU. Este factor reduce el atractivo de los activos del Reino Unido.

Tras romper el soporte 1.5150, la tendencia negativa logró testear el nivel 1.5100. Anteriormente, se registró una consolidación y una continuación bajista. Los osos se fijaron debajo de 1.5100.

El par encuentra su primer soporte en 1.5040 y el segundo en 1.4970.  La primera resistencia se localiza en 1.5100 y la siguiente en 1.5150.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento lateral. Ambas forman una señal “Dead Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está cayendo.

Recomendaciones de trading:

Esperamos que se rompa la línea 1.5100 y abra paso hacia 1.5150 para los compradores.



Yen (JPY)

Panorama general:

En esta instancia, el sentimiento bajista prevalece en el mercado. La tendencia alcista en los mercados de intercambio junto con un incremento de las tasas cruzadas de alto rendimiento, han alimentado el apetito por activos de riesgo entre los inversores. Esto afectó negativamente al yen aunque el USDJPY terminó con una caída.

La tendencia bajista de mediano plazo se detuvo en la resistencia 123.80 y se corrigió hacia abajo. Debido a este movimiento, los vendedores avanzaron a través de 123.20 y probaron el soporte 122.40.

El par encuentra su primer soporte en 122.40 y el segundo en 121.30.  La primera resistencia se localiza en 123.20, la siguiente en 123.80.

Estamos en presencia de una señal de venta fuerte y confirmada. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica debajo de la Kumo y Chinkou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento descendente y Kijun-sen, un movimiento horizontal. Estamos en presencia de una señal “Dead Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está disminuyendo.

Recomendaciones de trading:

Si el precio se fija debajo de 122.40, el par podría extender el movimiento negativo en el corto plazo. El potencial objetivo se ubica en 122.40.

27.11.2015

Análisis Fundamental

Estados Unidos celebra el "Día de Acción de Gracias" y por tanto disfrutará de un fin de semana largo. Según el último informe del Departamento de Trabajo, las solicitudes iniciales por desempleo se establecieron en 260 mil, debajo de la estimación de 273 mil aplicaciones.

La moneda del bloque europeo lentamente recupera posiciones frente al dólar. En este contexto, el PIB alemán del tercer trimestre incrementó en 0.3%. Las mediciones económicas, el optimismo empresarial y la revisión de índices superaron a las estimaciones. Asimismo, el PIB estadounidense se ajustó al alza en 2.1%. El par euro/dólar cerró el día con un descenso.

En el Reino Unido, la agenda estuvo vacía y los inversores hicieron foco en los datos norteamericanos. El curso de las operaciones lo dictó el mercado de valores y deuda. El titular del Banco de Inglaterra inyectó una dosis de adrenalina al mercado. Mark Carney resaltó la reducción inflacionaria y mencionó la posibilidad de extender las políticas monetarias laxas. El par GBPUSD terminó con incrementos.

Los títulos de EEUU y Japón observaron un aumento en sus rendimientos tras las modificaciones del PIB americano. El yen extendió su crecimiento contra el dólar pese a los reportes macroeconómicos positivos. La moneda nipón recuperó su estatus de "moneda de reserva" mientras los inversores huyen de los activos riesgosos. Pese a esta situación, la cotización registró un ascenso.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

Nuestro analistas consideran que el crecimiento del euro estuvo motivado por una necesidad eventual de corrección. Por el momento, la demanda de dólares se sostiene en tanto los bonos gubernamentales a dos años se encuentran en máximos anuales. En medio de estos factores, el EURUSD registró un descenso.

El par alcanzó la marca 1.0630 en un entorno de bajos volúmenes de negociación. Más tarde, el precio rompió la marca y se consolidó por encima.

El par encuentra su primer soporte en 1.0550, el siguiente en 1.0420. La primera resistencia se localiza en 1.0630 y la siguiente en 1.0730.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento horizontal y Kijun-sen, un movimiento descendente. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

Los compradores necesitan romper debajo de 1.0550 para un descenso estable. El camino a 1.0420 se abrirá tras la ruptura.



Libra (GBP)

Panorama general:

El spread de los mercados crediticios del Reino Unido, Estados Unidos y Alemania se estabilizaron tras una semana de contracción. Los operadores estadounidenses abandonaron el mercado por el fin de semana largo relacionado a la celebración del “Día de Acción de Gracias”.

El par rompió el soporte 1.5100 aunque los compradores fallaron en su intento por fijarse debajo de la marca. El nivel se quebró hacia arriba.

El par encuentra su primer soporte en 1.5100 y el segundo en 1.5040. La primera resistencia se localiza en 1.5150 y la siguiente en 1.5200.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento descendente. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

El movimiento bajista podría extenderse hasta el nivel 1.5040.



Yen (JPY)

Panorama general:

La moneda japonesa sigue creciendo frente al dólar. Una tendencia positiva también se observó en el mercado de valores. El sector comunal lideró la caída, lo que indica un aumento del apetito por activos riesgosos. Este factor presiona al yen en su rol de moneda de financiación. Como resultado, el dólar se convirtió en un líder.

El USDJPY detuvo su corrección bajista en el soporte 122.40. Los vendedores empujaron al precio a ese nivel. El par alcanzó la marca en medio de bajos volúmenes, lo que señaló una flexibilización de la corrección negativa. Posteriormente, el par registró un rebote alcista.

El par encuentra su primer soporte en 122.40 y el segundo en 121.30. La primera resistencia se localiza en 123.20, la siguiente en 123.80.

Estamos en presencia de una señal de venta fuerte y confirmada. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica debajo de la Kumo y Chinkou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento horizontal. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

Tras romper el soporte 122.40, el par podría abrirse camino hacia 121.30.

30.11.2015

Análisis Fundamental

El par EURUSD continúa su tendencia lateral en un entorno de importantes estadísticas macroeconómicas y poca liquidez debido al feriado de Acción de Gracias. El sector tecnológico de Alemania lideró el crecimiento en las bolsas mundiales. Este factor evidencia una demanda fuerte por activos riesgosos, lo que impacta negativamente en el euro como moneda de financiación. Según el índice del dólar, la cotización se encuentra cerca del nivel psicológico 100.00.

En el Reino Unido se ha publicado el PIB correspondiente al tercer trimestre del año. Éste se estableció en 0.5% trimestral y 2.3% anual. Por su parte, la tasa de desempleo de este mismo período se redujo un 0.3% hasta 5.3%, la disminución más representativa de 2015. Los salarios apuntaron un crecimiento de 3% (base anualizada), indicando que el posible aumento en el consumo de los hogares. El resultado de 0.6% ofreció un soporte para la libra esterlina aunque al cierre, el GBPUSD terminó con una caída.

Nuevas noticias llegaron desde Japón, donde se confirmó un nivel inflacionario de 0.0% anual tras aumentar en 0.58% durante los primeros nueve meses del año. Mientras las cifras oficiales sugieren un incremento del 0.25% en los salarios, las pagas reales cayeron. Al respecto, el titular del Banco de Japón, H. Kuroda, afirmó que se trató la dinámica pobre de los salarios en la última reunión monetaria. Los títulos nipones a 10 años se hundieron 4 puntos básicos en octubre y son un reflejo de las expectativas inflacionarias en la nación. La jornada cerró con un leve incremento del dólar/yen.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

El euro sigue presionado a la baja contra el dólar estadounidense de cara a la próxima reunión del BCE. Los inversores esperan que el regulador europeo aplique medidas de flexibilización más agresivas para sostener el crecimiento actual. Para los economistas, el BCE podría decepcionar a los operadores con su decisión.

La tendencia bajista podría mostrar debilidad en el corto plazo. Las operaciones se mantienen debajo de la resistencia 1.0630. Este nivel contiene al par aunque no se descarta un posible cambio bajista.

El par encuentra su primer soporte en 1.0550, el siguiente en 1.0420. La primera resistencia se localiza en 1.0630 y la siguiente en 1.0730.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento descendente y Kijun-sen, un movimiento lateral. Estamos en presencia de una señal “Golden Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par se está consolidando.

Recomendaciones de trading:

La caída podía extenderse hasta el nivel 1.0420.



Libra (GBP)

Panorama general:

El PIB británico para el tercer trimestre se mantuvo sin cambios: 0.5% trimestral y 2.3% anual. La libra esterlina no pudo aumentar su valor debido a la reducción de los títulos nacionales y alemanes. En el soporte 1.5040 se formó una corrección alcista y gradualmente viró hacia una tendencia pesimista.

El par encuentra su primer soporte en 1.5040 y el segundo en 1.4970. La primera resistencia se localiza en 1.5100 y la siguiente en 1.5150.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento tendencia descendente.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está cayendo.

Recomendaciones de trading:

El quiebre de la marca 1.5040 podría abrir camino hacia el nivel 1.4970.



Yen (JPY)

Panorama general:

La inflación japonesa se estableció en 0.2% anual, por debajo del consenso de analistas. Esta noticia presionó el yen a la baja. En este contexto, los inversores buscan activos riesgosos, amenazando al yen como moneda de financiación. Hasta el momento, el optimismo predomina en el mercado. Sin embargo, los toros no lograron romper la marca 123.20.

El par encuentra su primer soporte en 122.40 y el segundo en 121.30. La primera resistencia se localiza en 123.20, la siguiente en 123.80.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica debajo de la Kumo y Chinkou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento lateral y Kijun-sen, un movimiento descendente. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio neutral y el par se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

Esperamos que el par se dirija a 122.40 y si logra superar dicha marca, continúe hacia 121.30.



Franco Suizo (CHF)

Panorama general:

La relación Franco - Dólar no registró cambios sustanciales debido a que el mercado estadounidense cerró por el feriado de Acción de Gracias. Las ventas se mantuvieron flojas hasta el final del viernes, cuando se adelantó la terminación de la jornada. Pese a esto, el par cerró con un leve incremento. En esta instancia, el CHFUSD se negocia de forma estable cerca de máximos. La cotización se consolidó sobre la resistencia 1.0280. La tendencia del Franco Suizo permanece estable a pesar de la fuerte divergencia en los volúmenes operativos.

El par encuentra su primer soporte en 1.0280 y el segundo en 0.1900. La primera resistencia se localiza en 1.0370.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica sobre la Kumo y Chinkou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben una tendencia lateral. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

Aconsejamos ir largo hasta el objetivo 1.0370.

01.12.2015

Análisis Fundamental

En noviembre, los bonos alemanes a 10 años cayeron 5 puntos básicos. El incremento del salario promedio impulsó el consumo privado, un factor positivo para la inflación. El mercado de deuda expuso una dinámica mixta: mientras los títulos alemanes caían frente a sus homólogos estadounidenses, el crecimiento de los bonos británicos (también conocidos como "Gilts") brindaba un apoyo sólido al EURGBP. En este contexto, el EURUSD terminó el día con un leve descenso.

El pasado viernes, los títulos de EEUU y el Reino Unido excedieron los 40 puntos básicos. La segunda estimación del PIB inglés se mantuvo sin cambios en 0.5%, una realidad que privó al GBPUSD de extender su aumento correctivo en el corto plazo. El volumen de inversión se ajustó en 0.7%, en comparación con el pasado trimestre y 6.6% en términos anuales. Con este panorama, las compañías británicas decidieron elevar su nivel de inversión. Las ventas en el mercado de productos básicos impactó positivamente sobre el dólar, considerando que esta moneda se usa para denominar las diferentes mercancías. El GBPUSD se desplomó y sólo a finales de la jornada observó una suave corrección alcista.

El mercado bursátil chino pasó un momento de pánico que presionó al resto de las bolsas asiáticas y contribuyó al cierre de posiciones carry trade (favoreciendo al yen). El crudo y los metales redujeron su cotización y sirvieron de apoyo para el dólar. Además, los títulos de Japón y EEUU aumentaron su rendimiento y formaron la primer señal técnica de corrección. Este lunes, el USDJPY acabó con una mejora en su valor.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

En Alemania se comunicó el resultado preliminar de inflación. El CPI rondaría el 0.1% mensual y 0.4% anual. La tendencia negativa en el mercado de petróleo ha presionado significativamente a los CPI de las principales economías europeas. Hasta el momento, el optimismo del dólar está justificado casi con exclusividad por el posible ajuste monetario de la Reserva Federal del próximo diciembre.

Los “osos” presionaron al par incluso por debajo del soporte 1.0630. La prueba de este nivel terminó con un quiebre fallido y una fijación del precio en el soporte 1.0550.

El par encuentra su primer soporte en 1.0550, el siguiente en 1.0420. La primera resistencia se localiza en 1.0630 y la siguiente en 1.0730.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento lateral. Estamos en presencia de una señal “Golden Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par se está cayendo.

Recomendaciones de trading:

Tras romper el soporte 1.0550, esperamos que el par caiga hasta 1.0420. Una vez consumado ese movimiento, podría registrarse un aumento.



Libra (GBP)

Panorama general:

La jornada estuvo caracterizada por el pesimismo entre los inversores. El mercado de deuda expone una tendencia negativa para los activos británicos. Los bonos a 10 años cayeron frente a sus homólogos alemanes y estadounidenses. En este contexto, el titular del Banco de Inglaterra, M. Karni, señaló que el Reino Unido podría preservar las bajas tasas por un largo tiempo, una noticia que incentivó la compra de dólares frente a las libras.

El soporte 1.5100 fue roto y el par descendió hasta 1.5040. Incluso hubo intención de cruzar dicha marca y consolidarse debajo de ella, sin embargo, este movimiento no duró demasiado y el preció se volvió a colocar en 1.5040.

El par encuentra su primer soporte en 1.4970. La primera resistencia se localiza en 1.5040 y la siguiente en 1.5100.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento tendencia lateral. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

Si el par se fija debajo del soporte 1.5040, podría continuar la tendencia bajista en el corto plazo. El potencial objetivo se sitúa en 1.4970.



Yen (JPY)

Panorama general:

El sentimiento pesimista prevaleció en las operaciones de hoy. El informe de producción industrial japonesa resultó una sorpresa agradable tras conocerse la dinámica positiva del índice PMI. Sin embargo, no fue suficiente para desarrollar el movimiento descendente y el par registró un aumento.

La cotización nuevamente probó el soporte del corredor correctivo, el nivel 122.40. De esta forma, el crecimiento reinicio y el USDJPY se desplazó hacia 123.20. El movimiento se enmarca dentro del rango 123.20-122.40.

El par encuentra su primer soporte en 122.40 y el segundo en 121.30. La primera resistencia se localiza en 123.20, la siguiente en 123.80.

Observamos una señal débil y no confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica sobre la Kumo y Chinkou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento ascendente y Kijun-sen, un movimiento lateral. Ambas forman una señal “Golden Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

Esperamos que el par atraviese la marca 123.20 y abra el camino para los compradores rumbo a 123.80.

02.12.2015

Análisis Fundamental

Los rendimientos de los títulos gubernamentales de EE.UU., Alemania y el Reino Unido no registraron cambios significativos en el mercado de deuda, ofreciendo una señal de extensión para la tendencia lateral del euro. En Europa y Estados Unidos se publicaron importantes informes macroeconómicos. El índice de actividad empresarial de la Eurozona creció a 52.8 puntos, superando las estimaciones. Por su parte, en Alemania resultó de 52.9 (vs. 52.6 estimado) mientras el Reino Unido totalizó 52.7, sin poder alcanzar el valor pronosticado de 53.6. Estados Unidos siguió la línea negativa con 48.6 puntos, por debajo del 50.5 pronosticado. Un dato no menos relevante ha sido la tasa de desempleo en Alemania, la cual cerró en 6.3% para noviembre (vs. 6.4% estimado). Al final de las operaciones, el par EURUSD acabó con un incremento.

El responsable del Banco de Inglaterra, Mark Carney, ofreció un comunicado de prensa en el que recalcó su predisposición para liberar la presión de las entidades bancarias nacionales y reducir los requisitos relativos al volumen de capital. De esta forma, Carney intenta finalizar con las reformas de un período post-crisis para crear más seguridad en el sector. En este entorno, el GBPUSD expuso un avance positivo al cierre.

El índice del dólar está cerca de sus máximos anuales. Los actores del mercado optaron por evitar la negociación activa a la espera de importantes anuncios económicos. El índice ISM del sector manufacturero no alcanzó la estimación, lo que ahuyentó a los toros de nuevos ataques. El USDJPY se opera en un corredor lateral.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

Si la inflación estadounidense ofreciese una señal positiva de recuperación, en la Eurozona no habrían motivos para pensar en graves problemas económicos a largo plazo. A tan sólo un día del encuentro del Banco Central Europeo, esperamos que la institución refuerce su paquete de estímulo y por tanto, impulse la inflación del bloque. En Alemania, el índice PMI del sector manufacturero se estableció en 52.9 puntos.

El EURUSD inició un movimiento correctivo. Los vendedores rompieron el soporte 1.0550 para luego rebotar hacia arriba y probar la resistencia 1.0630.

El par encuentra su primer soporte en 1.0550, el siguiente en 1.0420.  La primera resistencia se localiza en 1.0630 y la siguiente en 1.0730.

Observamos una señal débil y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento lateral. Estamos en presencia de una señal “Golden Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

Si el par se fija por debajo del soporte 1.0550, la tendencia bajista podría extenderse en el corto plazo. El objetivo se sitúa en 1.0420.



Libra (GBP)

Panorama general:

A diferencia de Alemania, el PMI manufacturero del Reino Unido no creo entusiasmo entre los inversores. El índice se estableció por debajo del pronóstico: 52.7 vs. 53.6. Tras conocerse el fuerte resultado del PIB (3Q), la libra esterlina incrementó su valor. Sin embargo, la moneda británica perdió un 2.4% frente al dólar en noviembre. En gran medida, esta fuerte reducción estuvo motivada por los comentarios del economista Andy Haldane (Banco de Inglaterra), quien afirmó que la nación no necesitará elevar sus tasas de interés en el futuro cercano.

La cotización aumentó levemente y se mantiene presionada debajo de la resistencia 1.5100.

El par encuentra su primer soporte en 1.5040 y el segundo en 1.4970.  La primera resistencia se localiza en 1.5100 y la siguiente en 1.5150.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento tendencia lateral. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

El GBPUSD podría avanzar hacia 1.5040. Si supera el primer objetivo, el precio caería rumbo a 1.4970.



Yen (JPY)

Panorama general:

La dinámica positiva del mercado de deuda evidenció la predominancia del optimismo durante la jornada. Los títulos de Japón y EE.UU. incrementaron sus rendimientos, generando más atractivo sobre los activos norteamericanos. En esta línea, el dólar recibió un apoyo sustancial a su demanda. Pese a esto, el impulso de crecimiento se ha debilitado. La cotización detuvo su evolución positiva. Tras rebotar desde el soporte 122.40, el par se desplazó hasta 123.20.

El par encuentra su primer soporte en 122.40 y el segundo en 121.30.  La primera resistencia se localiza en 123.20, la siguiente en 123.80.

Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica en la Kumo y sobre Chinkou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento lateral. Ambas forman una señal “Golden Cross”.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par se está consolidando.

Recomendaciones de trading:

Los compradores deberán romper la marca 123.20 para lograr un crecimiento sostenido. Tras superar dicha marca, se abrirá el camino hacia 123.80.

03.12.2015

Análisis Fundamental

Los operadores están expectantes de la reunión del BCE el próximo 4 de diciembre. Hasta el momento, las medidas de flexibilización del regulador europea están dando frutos: el desempleo cayó en 0.7% desde inicios del 2015 mientras el PIB apuntó un crecimiento de 1.79% en los primeros nueve meses del año. Según éste indicador, la Eurozona está detrás de EEUU, nación que expuso un avance económico del 2.53%. Los títulos alemanes a 10 años aumentaron frente a sus homólogos estadounidenses y británicos, apoyando a la moneda del bloque. Pese a esto, el EURUSD se operó de forma lateral.

Tal como se pronosticaba, el PMI manufacturero no alcanzó la estimación en tanto se redujo la competitividad de los bienes británicos. El EURGBP se hundió un 5% entre octubre y noviembre, y no se esperan incrementos para el cuarto trimestre de éste año. Los títulos del Reino Unido disminuyeron frente a sus pares de EEUU y Alemania, restando atractivo a sus activos nacionales. El par registró una caída pronunciada.

El ISM del sector manufacturero también decepcionó a los traders. El PMI se redujo por debajo del 50% por primera vez en los tres últimos años, indicando una crecida del pesimismo entre los gerentes de compras. Tras la publicación, los títulos de Japón y EEUU se derrumbaron en señal de actores pesimistas. El USDJPY expuso un descenso.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

El desempleo de la Eurozona en octubre se redujo 10.7%. Por su parte, en Alemania, su economía más fuerte, el indicador marcó un 4.5%. Grecia y España se establecieron en 24.6% y 21.6% respectivamente. De acuerdo con ADP, el cambio en el empleo del sector privado no agrícola fue de 217.000 en noviembre mientras se esperaba 190.000 contra 182.000 anterior.

Tras alcanzar un mínimo en 1.0550, el EURUSD está recuperando sus posiciones perdidas. El par logró abrirse paso hasta 1.0630, donde rebotó hacia abajo nuevamente. La negociación se presenta de forma lateral.

El par encuentra su primer soporte en 1.0550, el siguiente en 1.0420. La primera resistencia se localiza en 1.0630 y la siguiente en 1.0730.

Observamos una señal débil y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento descendente. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par se está consolidando.

Recomendaciones de trading:

Tras la ruptura del soporte 1.0550, el camino hacia 1.0420 se abrirá.



Libra (GBP)

Panorama general:

En el Reino Unido, el PMI del sector de la construcción se estableció dentro de la estimación. Esto se debió a dos factores clave: el aumento de los ingresos (que crea más demanda inmobiliaria) y el aumento moderado de las tasas de interés y precios del sector (lo que resta atractivo sobre las propiedades). El mercado inmobiliario creció 8.4% en los primeros diez meses del 2015.

El GBPUSD alcanzó la marca 1.5100 pero luego se precipitó con rapidez. Los soportes 1.5040 y 1.4970 se rompieron al paso del par y el nivel 1.4900 se ha puesto a prueba.

El par encuentra su primer soporte en 1.4900 y el segundo en 1.4830. La primera resistencia se localiza en 1.4970 y la siguiente en 1.5040.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento bajista y Kijun-sen, un movimiento tendencia lateral. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está cayendo.

Recomendaciones de trading:

El soporte 1.4900 podría romperse y abrir el camino hacia el nivel 1.4830. Más allá se encuentra el nivel 1.5100, el cual podría detener el avance del par.



Yen (JPY)

Panorama general:

En EEUU, el indicador de nuevas ordenes cayó por debajo del 50%, sólo 5 de 13 divisiones reportaron incrementos en los pedidos. Asimismo, el empleo expuso un aumento de 3.7p., un factor positivo para las nóminas no agrícolas del viernes. El sector energético y automotriz continúan recortando puestos de trabajo. Éste reporte representa una llamada de atención para la economía estadounidense y para su moneda.

El USDJPY creció a comienzos de semana para luego caer hasta 123.20. Inicialmente, el par marcó un descenso muy pronunciado que se fue corrigiendo con el pasar de las horas. En esta instancia, el par cerró sobre 123.20.

El par encuentra su primer soporte en 123.20 y el segundo en 122.40. La primera resistencia se localiza en 123.80, la siguiente en 124.30.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica sobre la Kumo y Chinkou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento lateral.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

Aconsejamos ir largo hasta el primer objetivo en 123.80. Si el par se consolida por encima de dicha marca, podría avanzar hacia 124.30.

04.12.2015

Análisis Fundamental

La estable recuperación del mercado laboral estadounidense ha elevado las expectativas sobre un posible aumento de los costos crediticios. En esta línea, el informe NFP debería superar el pronóstico de 200 mil empleos. El dólar está creciendo en tanto la Fed podría subir sus tasas de interés por primera vez en casi diez años en un intento por regularizar la economía nacional.

La reunión del Banco Central Europeo culminó y provocó fuertes movimientos en el mercado de divisas. El regulador decidió mantener sus tasas en el mínimo histórico de 0.05%. El titular de la entidad, Mario Draghi, confirmó que el programa de flexibilización regirá hasta alcanzarse el objetivo de inflación del 2%. El CPI de noviembre creció en 0.1% vs. 2014. Previo al comunicado, la agencia Bloomberg había consultado a 53 economistas del sector financiero sobre los posibles resultados. Todos concordaron en que el BCE tomaría una postura fuerte en diciembre. Frente a la noticia, el EURUSD reaccionó con un crecimiento pronunciado.

Los índices PMI del sector manufacturero y de la construcción decepcionaron a los inversores. Los títulos británicos cayeron en relación a sus homólogos de EEUU y Alemania, lo que generó una pérdida de competitividad para los activos del Reino Unido. Por su parte, el Departamento de Energía norteamericano envió a la cotización del crudo al suelo. El GBPUSD registró un fortalecimiento significativo.

El creciente interés por los activos de riesgo ha puesto presión sobre el yen japonés como moneda de financiación. El mercado está repleto de compradores en tanto el BCE optó por extender el paquete de estímulos para la Eurozona, causando una fuerte demanda por activos del viejo continente. El USDJPY terminó en baja.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

El reporte anual de inflación de la Eurozona suele apoyar a su moneda. En noviembre, el indicador expuso un avance del 0.1%, lo que motivó al BCE a extender su programa de ayuda financiera para garantizar la recuperación del bloque.

El par se redujo hasta la resistencia 1.0630 y no se detuvo hasta el soporte 1.0550. Tras el fuerte anuncio del regulador europeo, la cotización se disparó hasta 1.0925.

El par encuentra su primer soporte en 1.0800, el siguiente en 1.0730. La primera resistencia se localiza en 1.0925 y la siguiente en 1.1050.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está sobre la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento ascendente mientras que Kijun-sen muestra una tendencia lateral. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

Los principales objetivos se localizan en las resistencias 1.1050 y 1.1150.



Libra (GBP)

Panorama general:

La actividad empresarial en el sector de la construcción expuso su peor ritmo de crecimiento en los últimos dos años. Aún así, este indicador sólo provocó más pérdidas para la libra esterlina. Por su parte, en EEUU se publicaron las solicitudes de desempleo: 269 mil vs. 268 mil estimadas.

En un primer momento, el GBPUSD se redujo hasta el soporte 1.4970. Más tarde, el par extendió su caída hasta la marca 1.4900, donde rebotó hacia arriba con suficiente impulso para alcanzar la resistencia 1.5100.

El par encuentra su primer soporte en 1.5100 y el segundo en 1.5040. La primera resistencia se localiza en 1.5150 y la siguiente en 1.5200.

Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica en la Kumo y bajo la Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento alcista y Kijun-sen, un movimiento tendencia lateral.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par se corrige.

Recomendaciones de trading:

La caída podría extenderse. El par podría alcanzar el nivel 1.5040 en el corto plazo.



Yen (JPY)

Panorama general:

El optimismo prevaleció dentro del USDJPY. Los inversores ignoraron la caída de los títulos japoneses y estadounidenses provocada por la publicación ISM del sector manufacturero. Sin embargo, los osos no tardaron en regresar al mercado. Esta semana, la atención se colocó sobre el reporte de nóminas no agrícolas, un indicador de fortalecimiento económico que podría definir el aumento de tasas por parte de la Reserva Federal.

La cotización detuvo su leve crecimiento al romper la resistencia 123.20.

El par encuentra su primer soporte en 122.40 y el segundo en 121.30. La primera resistencia se localiza en 123.20, la siguiente en 123.80.

Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica en la Kumo y sobre Chinkou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento descendente.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par se corrige.

Recomendaciones de trading:

Los compradores deberán perforar la marca 123.20 para lograr un aumento estable. El camino hacia 123.80 se abrirá luego de la ruptura.



Franco Suizo (CHF)

Panorama general:

Las expectativas sobre el aumento de tasas de la Fed sirvieron de apoyo para la moneda estadounidense. La directora de la entidad, Janet Yellen, confirmó su predisposición para aumentar los intereses en la nación. Asimismo, la titular resaltó la divergencia en las estimaciones de política monetaria entre la Reserva Federal y otros reguladores. Pese a esta situación, el dólar se hundió frente al dólar.

El par encuentra su primer soporte en 0.9960 y el segundo en 0.9850. La primera resistencia se localiza en 1.0100 y la siguiente en 1.0190.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica bajo la Kumo y Chinkou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben una tendencia bajista. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

Aconsejamos ir corto hasta el objetivo 0.9850. Si el par se consolida debajo de la marca, podría abrirse paso hacia 0.9750.

07.12.2015

Análisis Fundamental

La titular de la Reserva Federal estadounidense, Janet Yellen, expresó su preocupación sobre un eventual retraso en el aumento de tasas de interés. Además, la directora afirmó que la dinámica positiva del mercado laboral contribuirá en alcanzar el objetivo de inflación de la Nación.

La semana estuvo repleta de informes relevantes para el mercado de divisas. El viernes, Estados Unidos dio a conocer sus Nóminas No Agrícolas (Non-Farm Payrolls), una razón adicional para elevar los intereses locales el próximo 16 de diciembre. En el plano económico, el ISM del sector de servicios y manufacturero se estableció en 200 mil.

El Banco Central Europeo decidió extender el paquete de estímulos para la Eurozona en 420 mil millones de euros y hasta el 1 de abril del 2017. Este comunicado tuvo efectos inmediatos en el mercado, donde se observó un crecimiento abismal del par EURUSD. Los analistas consideran que la ola de ventas corresponde a un movimiento correctivo tras tocarse varios máximos. El programa de flexibilización cuantitativa (+41%) representa una amenaza para el euro a mediano plazo.

Considerable aumento del GBPUSD también se registró tras el anuncio del BCE. Las estadísticas del Reino Unido ofrecieron un impulso adicional para la libra esterlina. En noviembre, el índice de actividad empresarial del sector de servicios expuso un incremento desde 54.9 hasta 55.9 puntos, mientras la expectativa se quedó en 55.0 puntos.

La venta de dólares afectaron indefectiblemente al USDJPY aunque tras varias horas, el par logró recuperar algunas posiciones perdidas.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

La extensión del programa de ayuda financiera del Banco Central Europeo no fue la única noticia regional de la semana. La estimación del PIB para 2015 se ajustó a 1.4% mientras la inflación permanece intacta en 0.1%. Este último indicador se ajustó a la baja para los próximos dos años, limitando las oportunidades de fortalecimiento para el euro. Según confirmó el presidente del BCE, Mario Draghi, la abundancia de liquidez se extenderá por un largo período.

El par encuentra su primer soporte en 1.0800, el siguiente en 1.0730. La primera resistencia se localiza en 1.0925 y la siguiente en 1.1050.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está sobre la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben una tendencia lateral. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

El crecimiento podría extenderse hasta 1.XXXX y 1.1050.



Libra (GBP)

Panorama general:

La debilidad del dólar estadounidenses y las estadísticas fuertes del Reino Unido provocaron un aumento significativo del GBPUSD. Tras la ralentización del sector industrial y de la construcción, los inversores esperaban una caída en los servicios, sin embargo, el índice actividad empresarial expuso un panorama diferente.

El par encuentra su primer soporte en 1.5100 y el segundo en 1.5040. La primera resistencia se localiza en 1.5150 y la siguiente en 1.5200.

Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica en la Kumo y bajo la Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento alcista y Kijun-sen, un movimiento tendencia lateral. Ambas forman una señal “Golden Cross”.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par se corrige.

Recomendaciones de trading:

Esperamos que se rompa la resistencia 1.5150 y se abra camino hacia 1.5200.



Yen (JPY)

Panorama general:

Luego de la conferencia de Janet Yellen, los títulos estadounidenses crecieron 1%, marcando un nuevo máximo de 5 años y medios. Pese a esto, las fuerzas del mercado esperan un incremento de las tasas el próximo 16 de diciembre.

El par encuentra su primer soporte en 122.40 y el segundo en 121.30. La primera resistencia se localiza en 123.20, la siguiente en 123.80.

Observamos una señal de compra fuerte aunque no confirmada. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica sobre la Kumo y Chinkou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe una tendencia bajista y Kijun-sen, un movimiento lateral. Ambas marcan una señal “Dead Cross”.

El indicador MACD se encuentra en un territorio neutral y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

La cotización podría desplazarse hasta las resistencia 123.80 y 124.30.



Franco Suizo (CHF)

Panorama general:

Tal cómo afirmó Janet Yellen, la Reserva Federal está lista para alzar las tasas de interés. Además aseguró que demorar esta decisión podría impactar negativamente sobre la política monetaria a corto plazo, causando una recesión en la economía.

El par encuentra su primer soporte en 0.9960 y el segundo en 0.9850. La primera resistencia se localiza en 1.0100 y la siguiente en 1.0190.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica bajo la Kumo y Chinkou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento horizontal y Kijun-sen, una tendencia bajista. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par se corrige.

Recomendaciones de trading:

Aconsejamos ir corto hasta el objetivo 0.9960. Si el par se consolida debajo de la marca, podría abrirse paso hacia 0.9850.

08.12.2015

Análisis Fundamental

El reciente informe del mercado laboral estadounidense representa una señal positiva para el aumento de las tasas federales el próximo 16 de diciembre. La economía sumó 509 mil nuevos empleos y marcó un avance del 0.6% en el salario promedio. Estos datos se encuentran en línea con las expectativas de inflación de la Reserva Federal.

En el mercado de divisas, el par EURUSD se desempeñó con relativa estabilidad tras los últimos reportes económicos y las decisiones del Banco Central Europeo respecto a su política monetaria y programa de flexibilización cuantitativa. La moneda europea recibió soporte adicional desde Alemania, donde se registra una recuperación activa de las ordenes industriales (+1.8% m/m vs. -0.7% m/m previo).

Por su parte, la libra esterlina extiende su caída tras perder 3.3% de su valor en noviembre. Los analistas creen que la moneda británica podría corregir su dirección de cara a la reunión del regulador norteamericano.

El salario promedio en Japón exhibió un avance del 0.7% anual, superando las estimaciones de los operadores. Este factor suele asociarse con un impacto positivo sobre la moneda nacional aunque los inversores ignoraron esta noticia. El yen no se fortaleció como se esperaba en tanto se demostró la presencia de fuertes compradores en el mercado. El USDJPY cerró en alza.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

El primer día de la semana no estuvo caracterizado por importantes eventos macroeconómicos. Dentro de los anuncios destacables se encuentra el informe de producción industrial alemán (Octubre). El PMI expone una tendencia positiva y se espera un incremento del volumen en los próximos meses. Resultado: 0.2% vs. 0.7%.

El par encuentra su primer soporte en 1.0800, el siguiente en 1.0730. La primera resistencia se localiza en 1.0925 y la siguiente en 1.1050.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está sobre la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran una tendencia lateral. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par se corrige.

Recomendaciones de trading:

La cotización podría extender el crecimiento hasta 1.0925. Si rompe dicha marca, los compradores se desplazarán a 1.1050.



Libra (GBP)

Panorama general:

Con significancia, el rendimiento de los títulos británicos creció frente a sus homólogos de EE.UU. y Alemania. Este factor realza el atractivo de los bienes del Reino Unido y sirve de apoyo para la libra esterlina. En tanto no se registraron publicaciones relevantes, la dinámica del par estuvo sujeta a factores técnicos y la recuperación parcial del dólar estadounidense.

El par encuentra su primer soporte en 1.5040 y el segundo en 1.4970. La primera resistencia se localiza en 1.5100 y la siguiente en 1.5150.

Observamos una señal débil y no confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento descendente. Ambas forman una señal “Golden Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par se corrige.

Recomendaciones de trading:

Si se rompe la resistencia 1.5100, se abrirá el camino hacia 1.5150.



Yen (JPY)

Panorama general

El yen japonés falló en su intento de fortalecimiento al no recibir el apoyo necesario del informe de confianza del consumidor. Según las estadísticas oficiales, el indicador se elevó a 42.6 puntos en noviembre desde un 41.5 previo. Los analistas habían pronosticado un resultado de 41.8 puntos.

El par encuentra su primer soporte en 122.40 y el segundo en 121.30. La primera resistencia se localiza en 123.20, la siguiente en 123.80.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica sobre la Kumo y Chinkou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento ascendente mientras Kijun-sen expone una tendencia horizontal. Ambas forman una señal “Golden Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

Los compradores deberán perforar la marca 123.20 para lograr un aumento estable. El camino hacia 123.80 se abrirá luego de la ruptura.

09.12.2015

Análisis Fundamental

El PIB de la Eurozona se estableció en un 0.3% trimestral y 1.6% anual. Indicadores como el gasto de los hogares (septiembre), así como las ordenes de producción industrial expusieron resultados negativos. Entre julio y septiembre, la tasa de desempleo se redujo a 0.3% aunque estos progresos sólo se verán reflejados en el futuro. El EURUSD cerró en alza.

Por su parte, en el Reino Unido se publicó el informe de producción industrial, el cual marcó un aumento del 0.1%. El índice de actividad empresarial en el sector manufacturero apuntaba a un avance positivo mientras el PMI se encuentra en un máximo de 16 meses. Sin embargo, desde la Confederación Industrial británica señalan que no puede asegurarse un crecimiento significativo de la producción en tanto los pedidos se han reducido. La jornada terminó con un movimiento bajista dentro del GBPUSD.

La brecha entre los títulos japoneses y estadounidenses se acortó. Este factor sumó atractivo a los activos de la nación asiática. Los operadores perdieron apetito por los apetitos de riesgo, apoyando al yen como moneda de financiación. El USDJPY culminó el día con un descenso.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

La moneda europea se encuentra en una fase de corrección de varios días. Además del rally de las bolsas europeas, la producción industrial alemana colocó presión adicional sobre el euro. El índice de noviembre rebotó a +0.2% mensual tras una caída de 1.1% y una predicción del +0.7%. El sentimiento de los inversores (Sentix) cerró en 15.7 puntos vs. 17.0 estimados.

El par encuentra su primer soporte en 1.0800, el siguiente en 1.0730. La primera resistencia se localiza en 1.0925 y la siguiente en 1.1050.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está sobre la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran una tendencia lateral. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

El crecimiento podría extenderse hasta 1.3670 y 1.1050.



Libra (GBP)

Panorama general:

Los títulos británicos cayeron en relación a sus homólogos de EE. UU. y Alemania, un factor que reduce el interés por los activos del Reino Unido. El par no sólo estuvo afectado por la compra de dólares pero también por el discurso de Mark Carney, representante del Banco de Inglaterra.

El par encuentra su primer soporte en 1.4970 y el segundo en 1.4900. La primera resistencia se localiza en 1.5040 y la siguiente en 1.5100.

Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica en la Kumo y debajo de Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento descendente mientras Kijun-sen muestra una tendencia alcista.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par se está consolidando.

Recomendaciones de trading:

Si el precio romper debajo del soporte 1.4970, éste podría extender su caída en el corto plazo hacia 1.4900.



Yen (JPY)

Panorama general

El USDJPY permanece en un camino bajista. Los traders reaccionaron positivamente a las estadísticas macroeconómicas de Japón. El yen estuvo presionado por los comentarios del Sr. Kuroda (Banco de Japón), quien resaló la efectividad del programa nacional de flexibilización cuantitativa. Asimismo prometió que se tomarán medidas adicionales para garantizar la estabilidad financiera. Pese a la apreciación del dólar, la cotización cerró en alza.

El par encuentra su primer soporte en 122.40 y el segundo en 121.30. La primera resistencia se localiza en 123.20, la siguiente en 123.80.

Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica en la Kumo y sobre Chinkou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exponen una tendencia horizontal. Ambas forman una señal “Golden Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio neutral y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

Se espera que la ruptura de la resistencia 123.20 abra un camino hacia 123.80.

11.12.2015

Análisis Fundamental

El Departamento de Trabajo estadounidense comunicó un incremento en el número de nuevos empleos que totalizó en 282 mil puestos. De esta forma, se supera el valor estimado de 269 mil. En este contexto, la fase correctiva del EURUSD podría estar acercándose a su fin. Las ventas minoristas expusieron un avance positivo y entusiasmaron a los pesimistas para abrir posiciones cortas. Los títulos de EE.UU. y Alemania también se movieron hacia arriba, lo que impactó positivamente sobre los activos norteamericanos. Los mercados esperan que el FOMC eleve su tasa de referencia en 0.25% el próximo 16 de diciembre. Esta medida ampliaría la divergencia monetaria hoy existente entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, además de contribuir a una reducción del euro. El par cerró la jornada en baja.

Un alza de los bonos británicos en relación con sus homólogos de EE.UU. y Alemania apoyó la demanda de libras esterlinas. El Banco de Inglaterra celebró su reunión de política monetaria. Durante los primeros diez meses del 2015, la inflación se mantuvo en 0.16%, un 0.62% menor al mismo período del año anterior. Al mismo tiempo, el mercado laboral ha expuesto una dinámica positiva: la tasa de desempleo en Q1-Q3 disminuyó en 0.4% hasta 5.3%. A la vez, los salarios promedios crecieron un 3% anual. La cotización del GBPUSD terminó con una caída.

El diferencial entre los bonos japoneses y norteamericanos se extendió y generó más atractivo sobre los activos americanos. El sector de alta tecnología lideró las pérdidas en las bolsas de EE.UU. y Europa. Por otro lado, se observó un desarrollo positivo en el sector comunal. Pese a este panorama y tras un breve lapso de crecimiento, el USDJPY culminó con pérdidas.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

El ciclo de correctivo del euro está llegando a un lógico final. El EURUSD fue una de las paridades más beneficiadas por las ventas de activos riesgosos vinculada al colapso del mercado de productos básicos. El par estuvo apoyado por los resultados de la balanza comercial de Alemania. El surplus comercial de noviembre totalizó 20.8 mil millones de euros vs. el pronóstico de 20.0 mil millones y un previo de 19.2 mil millones.

El par encuentra su primer soporte en 1.0925, el siguiente en 1.0800. La primera resistencia se localiza en 1.1050 y la siguiente en 1.1150.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está sobre la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento asciende y Kijun-sen muestra una tendencia horizontal. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

Tras la ruptura del soporte 1.0925, el movimiento bajista podría continuar. La caída podría extenderse hasta los soportes 1.0800 y 1.0730.



Libra (GBP)

Panorama general:

El par se mueve con seguridad hacia el norte. De esta manera, se corrigen los máximos tras un desplome del crudo que previamente apoyó el aumento de la libra esterlina. El Reino Unido publicó su balanza comercial de octubre (-11.83V vs. -9.70V).

El par encuentra su primer soporte en 1.5150 y el segundo en 1.5100. La primera resistencia se localiza en 1.5200 y la siguiente en 1.5300.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica sobre la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento alcista y Kijun-sen, un movimiento tendencia lateral. Ambas forman una señal “Golden Cross”.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par se está consolidando.

Recomendaciones de trading:

Se espera una negociación plana entre la resistencia 1.5200 y el soporte 1.5150.



Yen (JPY)

Panorama general:

La tendencia bajista podría continuar en medio de un recorte de posiciones riesgosas. El USDJPY se desplomó en reacción al estado de “moneda segura” ofrecido por el yen japonés. Además de un incremento del dólar y el índice Nikkei, los datos macroeconómicos apoyaron a la moneda nipón. Tras un PIB favorable, el reporte de órdenes de maquinarias y equipamiento expuso una caída hasta -17.9% desde -22.9$ previo.

El par encuentra su primer soporte en 121.30 y el segundo en 120.40. La primera resistencia se localiza en 122.40, la siguiente en 123.20.

Observamos una señal de venta fuerte y confirmada. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica debajo de la Kumo y Chinkou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe una tendencia bajista y Kijun-sen, un movimiento lateral. Ambas marcan una señal “Dead Cross”.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

El acercamiento al nivel 122.40 podría conducir a un rebote bajista con rumbo a los soportes 121.30 y 120.40.



Franco Suizo (CHF)

Panorama general:

El franco suizo detuvo su descenso. El Banco Nacional de Suiza mantuvo sus tasas de interés sin modificaciones en 0.75%. La moneda se opera de forma mixta.

El par encuentra su primer soporte en 0.9850 y el segundo en 0.9750. La primera resistencia se localiza en 1.9960 y la siguiente en 1.0100.

Observamos una señal fuerte y confirmada de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica debajo la Kumo y Chinkou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento descendente y Kijun-sen, una tendencia lateral. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par se corrige.

Recomendaciones de trading:

La cotización creció hasta 0.9960 y esperamos una caída hasta 0.9850, 0.9750.

15.12.2015

Análisis Fundamental

Los datos macroeconómicos estadounidenses aún son alentadores. Pese a las ventas en el mercado de productos básicos, el PPI de noviembre logró superar la estimación. El reporte de ventas minoristas estuvo en línea con las expectativas de los operadores. Así mismo, el indicador del grupo de control está fuertemente ligado al índice PCE, el cual superó en 0.2% al consenso. En términos generales, el indicador aumentó un 0.8% en los primeros dos meses del Q4, sentando un fundamento estable para el PIB del período.

El euro está en demanda de cara a la próxima reunión de la Reserva Federal. En octubre, la producción industrial de la eurozona resultó de 0.6% vs. 0.3% pronosticado. El fortalecimiento del euro en 4.2% impactó negativamente sobre la industria durante el segundo y tercer trimestre del año. El titular del BCE, Mario Draghi, apoyó el programa de compra de bonos este lunes. Asimismo, el representante reafirmó que usará todos los instrumentos a su alcance para garantizar una estabilidad de precios. El EURUSD creció al cierre.

La falta de importantes informes en el Reino Unido y EEUU modificó el eje de atención hacia los mercados de deuda y productos básicos. Los títulos de las naciones mencionadas se redujeron. El crudo y los metales industriales terminaron la semana pasada en una zona roja. En este contexto, el mercado podría extender la volatilidad de cara a la reunión de la Reserva Federal el 16 de diciembre. El GBPUSD acabó en baja.

En Japón, la producción manufacturera está experimentando dificultades debido a la ralentización del crecimiento chino, así como la caída de las nuevas ordenes. Bajo estas condiciones, ignorar el mercado bursátil no es una opción. El USDJPY continúa cayendo.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

Las ganancias del euro son consideradas como una corrección causada por la aversión al riesgo en las bolsas europeas. Al mismo tiempo, los informes económicos no afectaron significativamente al EURUSD. La inflación de Alemania estuvo dentro de la expectativa: +0.1% mensual / +0.4% anual.

El par encuentra su primer soporte en 1.0925, el siguiente en 1.0800. La primera resistencia se localiza en 1.1050 y la siguiente en 1.1150.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está sobre la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe una tendencia horizontal mientras Kijun-sen muestra un movimiento ascendente. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

El movimiento bajista podría extenderse. Tras romper el soporte 1.0925, se abre el camino hacia 1.0800.



Libra (GBP)

Panorama general:

En el Reino Unido, el calendario económico vacío motivó a los operadores a localizarse exclusivamente en la dinámica del dólar. La libra no reacción a los comentarios negativos del FMI. La entidad recomendó al regulador británico a mantener sus tasas en valores mínimos por más tiempo, dando a entender que no se esperan mejoras inflacionarias en el corto plazo. Pese a esto, la venta de dólares no se desestimó y sirvió de ayuda para la libra. El par recibió apoyo adicional de las ventas minoristas estadounidenses.

El par encuentra su primer soporte en 1.5100 y el segundo en 1.5040. La primera resistencia se localiza en 1.5150 y la siguiente en 1.5200.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica sobre la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento horizontal mientras Kijun-sen muestra una tendencia alcista.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

Esperamos que la negociación se presenta en un rango (1.5200-1.5150)



Yen (JPY)

Panorama general:

El Banco de China intenta debilitar al yuan apostando por el dólar y, en consecuencia, presionando al yen. Recientemente, el PIB japonés se convirtió en el driver del yen al no confirmar la decisión técnica del país.

El par encuentra su primer soporte en 120.40 y el segundo en 119.20. La primera resistencia se localiza en 121.30, la siguiente en 122.40.

Observamos una señal de venta fuerte y confirmada. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica debajo de la Kumo y Chinkou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben una tendencia lateral.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

La caída podría llegar hasta los soportes 120.35 y 119.35.

16.12.2015

Análisis Fundamental

La caída del euro se presenta como un factor positivo para la economía alemana en tanto una moneda débil favorece al crecimiento de las exportaciones. El índice ZEW se estableció en 16.1 puntos vs. un pronóstico de 15.0 puntos. El volumen industrial germano se redujo en 0.91% y 0.27% respecto a 2014. La inflación subyacente creció un 2% (base anualizada), lo que representa un avance positivo para el dólar de cara a la reunión de la Fed. Los rendimientos de bonos estadounidenses y británicos se redujeron en una jugada pesimista. La jornada terminó con un descenso del EURUSD.

En noviembre, la inflación de EE.UU. (0.2%) y Gran Bretaña (0.1%) fueron determinantes para el par GBPUSD. Hoy, la Fed anunciará su decisión sobre política monetaria y se espera una alta volatilidad en el mercado. Los analistas señalan que ambas economías exhiben tendencias similares: crecimiento de empleos y mejoras salariales que potencian el consumo privado. Las ventas del mercado petrolero provocaron la caída de los bonos británicos. De esta forma, los activos del país resultan menos atractivos para los inversores.

Los toros del USDJPY intentaron desarrollar un movimiento correctivo en el mercado bursátil de EE.UU., sin embargo, no alcanzaron los dividendos esperados. El NASDAQ y Russell 2000 lideraron las pérdidas en señal de poco interés por activos riesgosos. Pese a esta situación, el par cerró en baja.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

Las últimas noticias de la Eurozona no afectaron al par a excepción del índice de producción industrial. En octubre, el indicador expuso una recuperación hasta 0.6% mensual desde -0.3% anterior y +0.3%. En términos anuales, el avance resultó de 1.9% vs. 1.3% esperado. Una vez más, el mercado bursátil europeo se convirtió en un driver para el par.

El par encuentra su primer soporte en 1.0800, el siguiente en 1.0730. La primera resistencia se localiza en 1.0925 y la siguiente en 1.11050.

Observamos una señal fuerte y confirmada de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está en la Kumo y sobre Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe una tendencia descendente mientras Kijun-sen muestra un movimiento lateral. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

La potencial baja podría llegar hasta los niveles 1.0800 y 1.0730.



Libra (GBP)

Panorama general:

La caída de la libra esterlina estuvo motivada principalmente por los precios del crudo. La moneda británica es vulnerable a la compra de dólares de cara al aumento de tasas de la Fed.

El par encuentra su primer soporte en 1.5040 y el segundo en 1.4970. La primera resistencia se localiza en 1.5100 y la siguiente en 1.5150.

Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica en la Kumo y sobre Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento descendente mientras Kijun-sen muestra una tendencia lateral.

El indicador MACD se encuentra en un territorio neutral y el par se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

El movimiento bajista se extenderá hasta 1.5040 y 1.4970.



Yen (JPY)

Panorama general:

Una mejora en el sentimiento de las bolsas asiáticas provocó el descenso del yen. Según recientes informes, la producción industrial japonesa está alineada con las expectativas: +1.4% mensual y -1.4% anual en octubre. Por otro lado, el índice de actividad empresarial del sector de servicios creció en 0.9% tras una recesión de 0.4%.

El par encuentra su primer soporte en 121.30 y el segundo en 120.40. La primera resistencia se localiza en 122.40, la siguiente en 123.20.

Observamos una señal de venta fuerte y confirmada. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica debajo de la Kumo y Chinkou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento alcista Kijun-sen muestra una tendencia descendente.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

El primer objetivo está en 122.40. De superar esta marca, el par podría continuar hacia 123.20.

17.12.2015

Análisis Fundamental

El instituto alemán Markit Economics publicó su informe sobre el clima empresarial en el sector manufacturero. El indicador no trajo sorpresas y estuvo dentro la estimación en 53.0 puntos. El continuo debilitamiento del euro impactó positivamente sobre la competitividad de los productos alemanes y por tanto, el índice exhibe un crecimiento por segundo mes consecutivo.

La Reserva Federal consumió la atención del mercado con su decisión de tasas de interés. El FOMC optó por aumentar los intereses de 0.25% a 0.50% en base a las mejoras observadas en el mercado laboral. Cuando los precios del crudo se estabilicen, el incremento de los salarios estadounidenses impulsará las expectativas inflacionarias. El EURUSD cerró en baja.

La inflación del Reino Unido y Estados Unidos desataron una pelea entre "toros" y "osos". El indicador británico expuso un 0.08% vs. 0.77% en 2015. La dinámica inflacionaria no favoreció a Gran Bretaña el pasado mes pues el CPI de EE.UU. creció a 0.16% vs. 0.74% de octubre. La Oficina Nacional de Estadísticas dio a conocer los datos del mercado laboral. Los salarios crecieron 2.4% vs. 2.5% pronosticado y el desempleo subió 5.2% vs. 5.3%. El GBPUSD terminó con un descenso.

Las principales bolsas del mundo se corrigen tras una ola de ventas. La breve tendencia alcista continúa presionando al yen como moneda de financiación. La fase correctiva del dólar se terminó y se espera un movimiento positivo en el largo plazo. El USDJPY acabó con un incremento.



Análisis tecnico

Euro (EUR)

Panorama General

El día inició con un avance positivo del EURUSD debido a la debilidad de la moneda estadounidense y la caída de las bolsas europeas. Además del renovado apetito por activos riesgosos y compra de dólares, las estadísticas de EE.UU. confirmaron los prerrequisitos para que la Fed eleve sus tasas por primera vez en casi una década. La jornada cerró con un desplome del euro frente al dólar.

El par encuentra su primer soporte en 1.0800, el siguiente en 1.0730. La primera resistencia se localiza en 1.0925 y la siguiente en 1.1050.

Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está en la Kumo y sobre Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran un movimiento descendente. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.

El indicador MACD se encuentra en un territorio neutral y el par se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

La potencial baja podría llegar hasta los niveles 1.0800 y 1.0730.



Libra (GBP)

Panorama general:

La libra no reaccionó al reporte de inflación británico. El índice de precios al consumidor de noviembre estuvo por debajo del estimado de -0.1%. Asimismo, el CPI se estableció dentro de la expectativa +1.2% vs. un 0.1% previo. Por su parte, el índice PPI decepcionó a los operadores al reducirse en 0.2% mensual y 0.1% anual vs. unas estimaciones de 0.0% y 0.1% respectivamente. La libra ignoró gran parte de las estadísticas conflictivas y estuvo dominado por el crecimiento del dólar.

El par encuentra su primer soporte en 1.4970 y el segundo en 1.4900. La primera resistencia se localiza en 1.5040 y la siguiente en 1.5100.

Observamos una señal de venta fuerte y confirmada. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran una tendencia descendente.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está bajando.

Recomendaciones de trading:

Si el par rompe el soporte 1.4970 hacia abajo, el avance podría extenderse hasta 1.4900.



Yen (JPY)

Panorama general:

El par USDJPY se fortaleció significativamente. La dinámica del dólar jugó un rol clave en ausencia de otros drivers del yen.

El par encuentra su primer soporte en 121.30 y el segundo en 120.40. La primera resistencia se localiza en 122.40, la siguiente en 123.20.

Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica en la Kumo y debajo de Chinkou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran una tendencia descendente.

El indicador MACD se encuentra en un territorio neutral y el par se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

El quiebre del nivel 122.40 abrirá el camino para los compradores hacia 123.20.

18.12.2015

Análisis Fundamental

Es oficial. La Reserva Federal de EE.UU. elevó su tasa de interés por primera vez desde 2006. Las estimaciones a largo plazo del PIB y el desempleo se ajustaron levemente hacia arriba. Por el contrario, las expectativas de crecimiento inflacionario disminuyeron. La revaluación del dólar representa un golpe para los exportadores norteamericanos. La balanza comercial del tercer trimestre resultó de $133.7 mil millones, un 6.21% más que en 2014. En este contexto, el mercado laboral demuestra avances positivos. Tan sólo la semana pasada, los datos señalaron una reducción de 3000 solicitudes de desempleo en relación al valor pronosticado: 271.000 vs. 275.000.

En Alemania, el Instituto de Investigaciones Económicos (IFO) publicó su índice de clima empresarial de diciembre. Según la encuesta realizada, el indicador se estableció por debajo del esperado: 108.7 puntos vs. 109 puntos.

La moneda británica se mostró indiferente a los datos positivos de inflación y empleo. En noviembre, las ventas minoristas superaron a la media y sirvieron de apoyo para la libra. Pese a esto, los salarios de octubre evidenciaron la ralentización del crecimiento, un factor negativo para los comerciantes minoristas. La confianza del consumidor cayó 1 punto en noviembre hasta su nivel más bajo en los últimos cinco meses. El par GBPUSD cerró en baja.

Tras la histórica decisión del FOMC, los bonos de EE.UU. y Japón aumentaron sus rendimientos. Además, esta medida crea más atractivo sobre los activos estadounidenses y potencia la demanda de dólares. Los bajos precios energéticos forzaron al Banco de Japón a un ajuste del pronóstico de inflación. En noviembre, la balanza comercial decreció a ¥0.0 trillones de yenes desde ¥0.20 trillones. El dólar/yen está en alza.



Análisis tecnico

Euro

Panorama General:

En concordancia con nuestro pronóstico, las estadísticas publicadas no movieron a los operadores. El PMI preliminar de la Eurozona señala un sólida crecimiento regional. En particular, el índice de clima empresarial de Alemania avanzó a 53 puntos contra un 53.1 del bloque. El indicador del sector de servicios no alcanzó al objetivo aunque superó el nivel crítico de 50 puntos, por ende, el resultado no se interpretó de forma negativa.
El par encuentra su primer soporte en 1.0800, el siguiente en 1.0730.  La primera resistencia se localiza en 1.0925 y la siguiente en 1.1050.
Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está en la Kumo y sobre Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran un movimiento lateral. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.
El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está cayendo.

Recomendaciones de trading:

Si el par rompe el soporte 1.0730, podría avanzar hacia 1.0630.



Libra

Panorama general:

Los datos del mercado laboral secundario del Reino Unido no son optimistas. El mes pasado se registró un aumento de +3900 solicitudes por desempleo, sin embargo, la tasa relativa permanece en 2.3% y está alineada con la expectativa del consenso. Por su parte, los salarios (considerando premios) expusieron mejoras del 2.4% anual. La tasa de desempleo de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) cayó a 5.2% desde 5.3% anterior. Las ventas minoristas de noviembre aumentaron 1.7% mensual (Pronóstico: 0.5%) y 5.0% anual (Pronóstico: 3.0%).
El par encuentra su primer soporte en 1.4830 y el segundo en 1.4760.  La primera resistencia se localiza en 1.4900 y la siguiente en 1.4970.
Observamos una señal de venta fuerte y confirmada. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran una tendencia horizontal.
El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está bajando.

Recomendaciones de trading:

Los soportes 1.4830 y 1.4760 son potencial objetivos.



Yen

Panorama general:

El USDJPY va en aumento. El reporte secundario de Japón no afectó a la cotización. El PMI del sector manufacturero apuntó a la ralentización del crecimiento. En noviembre, el indicador marcó 52.5 vs. 52.6.
El par encuentra su primer soporte en 122.40 y el segundo en 121.30.  La primera resistencia se localiza en 123.20, la siguiente en 123.80.
Observamos una señal de compra fuerte y confirmada. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica sobre la Kumo y Chinkou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran una tendencia ascendente.
El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

El incremento podría extenderse. El primer objetivo se sitúa en 123.20 y luego en 123.80.



Franco Suizo

Panorama general:

La cotización exhibe un movimiento alcista débil. El dólar está cerca de un máximo de dos semanas contra la mayoría de sus contrapartidas luego de que la Fed elevase su tasa de referencia. El par se fortaleció y rompió la resistencia 0.9960.
El par encuentra su primer soporte en 0.9960 y el segundo en 0.9850.  La primera resistencia se localiza en 1.0100 y la siguiente en 1.0190.
Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica en la Kumo y debajo de Chinkou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran una tendencia lateral. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.
El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

Aconsejamos ir largo hasta 1.0100. Si el par se consolida por sobre esta marca, el avance podría extenderse hasta 1.0190.

21.12.2015

Análisis Fundamental

El instituto alemán IFO destaca un debilitamiento del clima empresarial en los sectores de ventas minoristas y mayoristas. En el sector manufacturero, el índice de actividad extiende su tendencia positiva mientras los títulos de Alemania y EE.UU. elevan sus rendimientos. Las recientes decisiones del BCE y la Fed acotaron las alternativas de los inversores e impulsaron la compra de dólares y bonos gubernamentales. El fortalecimiento de la moneda estadounidense afectó al mercado petrolero y provocó un alza en la cotización del crudo. A esto se sumó la liberación de las importaciones por parte del Congreso norteamericano. El EURUSD terminó con ganancias.

En señal de fuertes vendedores en el mercado, la libra esterlina no logró fortalecerse frente al dólar. En EE.UU., el Core CPI de noviembre avanzó un 2% anual y facilitó la decisión del FOMC. La semana culminó con una leve caída del GBPUSD.

El Banco de Japón publicó sus minutas tras la reunión de política monetaria. Entre los puntos más destacado se impuso la corrección del programa de flexibilización cuantitativa. La entidad confirmó que ampliará la brecha de madurez de los títulos utilizados para la compra de acciones y deuda nacional: 7 a 12 años vs. 7 a 10 años anterior. El volumen de compras se mantiene sin modificaciones en ¥80 trillones. Asimismo, el BdJ afirmó que algunos cambios en su política están ligados a la tendencia del mercado energético. El USDJPY cerró en baja.




Análisis tecnico

Euro

Panorama General:

La volumen de producción industrial regional se recuperó 0.5% en octubre. Sin embargo, la tasa anual muestra una ralentización de 1.8% a 1.1%. La declaración del representante de BCE, Ewald Nowotny, no afectó al par. El funcionario afirmó que la entidad podría corregir la política monetaria con instrumentos poco convencionales en ambas direcciones.
El par encuentra su primer soporte en 1.0800, el siguiente en 1.0730.  La primera resistencia se localiza en 1.0925 y la siguiente en 1.1050.
Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está en la Kumo y sobre Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran un movimiento lateral. Ambas forman una señal “Dead Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.
El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

El par podría extender su caída hasta los soportes 1.0800 y 1.0730.




Libra

Panorama general:

La compra de dólares sigue presionando a los bajos precios petroleros. La cotización no logró apoyarse en el informe positivo de ventas minoristas del Reino Unido. Según los últimos datos, el sector se recuperó 1.7% mensual y 5.0% anual vs. -0.5% y 4.2% previos.
El par encuentra su primer soporte en 1.4830 y el segundo en 1.4760.  La primera resistencia se localiza en 1.4900 y la siguiente en 1.4970.
Observamos una señal de venta fuerte y confirmada. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento descendente y Kijun-sen muestra una tendencia horizontal.
El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está cayendo.

Recomendaciones de trading:

El movimiento bajista podría extenderse hasta 1.4830 y 1.4760.




Yen

Panorama general:

La dinámica del USDJPY se guió por los movimientos del dólar en tanto los datos japoneses no afectaron a la cotización. El déficit comercial japonés se estableció en ¥ -379.7 mil millones vs. ¥ -446.2 mil millones esperado. Las exportaciones se redujeron en -3.3% anual vs. -1.5% y -2.2% previos. Por su parte, las importaciones cayeron en -10.2% desde octubre vs. -8.3% pronosticado.
El par encuentra su primer soporte en 121.30 y el segundo en 120.40.  La primera resistencia se localiza en 122.40, la siguiente en 123.20.
Observamos una señal de venta débil y no confirmada. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por debajo de la Kumo y sobre Chinkou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran una tendencia lateral.
El indicador MACD se encuentra en un territorio neutral y el par se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

Aconsejamos ir largo hasta el primer objetivo: 122.40. Si el par se fija sobre la marca, el movimiento se extenderá hasta 123.20.




Franco Suizo

Panorama general:

El índice del dólar alcanzó un máximo de dos semanas contra el resto de las divisas luego que la Fed aumentase su tasa de interés. Este factor potenció el atractivo por los activos estadounidenses. Los expertos esperaban un incremento gradual de los intereses.
El par encuentra su primer soporte en 0.9960 y el segundo en 0.9850.  La primera resistencia se localiza en 1.0100 y la siguiente en 1.0190.
Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica en la Kumo y debajo de Chinkou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento bajista mientras Kijun-sen muestra una tendencia lateral. Ambas forman una señal “Golden Cross”.
El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par se está consolidando.

Recomendaciones de trading:

Aconsejamos ir largo hasta 1.0100. Si el par se consolida por sobre esta marca, el avance podría extenderse hasta 1.0190.

22.12.2015

Análisis Fundamental

El calendario económico permanece vacío y sin publicaciones importantes a la vista. De esta manera, la dinámica del EURUSD estuvo determinada por el mercado bursátil. Los títulos de Alemania y EE.UU. incrementaron sus rendimientos, un factor que no sólo creo interés en los activos norteamericanos sino también una demanda considerable de dólares. Las posiciones largas y los altos rendimientos cruzados apuntan señalan un desinterés por los activos de riesgo. Pese a esto, el par terminó con una apreciación.

Los osos del GBPUSD toman un respiro. Los bonos británicos crecieron frente a sus homólogos y atrajeron atención sobre los activos del Reino Unido. El par no logró corregirse con profundidad en tanto la apertura de posiciones cortas provocó un descenso. En términos generales, la cotización se negoció en un plano.


La huída de los operadores hacia activos más estables presionó al USDJPY a la baja. Los inversores cerraron sus posiciones largas y brindaron apoyo al yen como moneda de financiación. En el mercado estadounidense, los sectores financieros y de productos básicos expusieron pérdidas, evidenciando un avance del pesimismo. El Banco de Japón remarcó una reducción de las expectativas inflacionarias debido a los bajos precios energéticos y su efecto negativo sobre el yen. El par se operó en un corredor horizontal.



Análisis tecnico

Euro

Panorama General:

En noviembre, el índice de producción industrial alemán expuso su caída anual más grande en casi seis años. Esto se debió principalmente al descenso de los precios petroleros. Según la agencia Destatis, el indicador se redujo en 0.2% m/m y 2.5% a/a. Además, la balanza de pagos de la Eurozona cerró con un surplus de 20.4 mil millones de euros vs. 29.4 mil millones anterior. El EURUSD se centró en la dinámica del mercado bursátil.
El par encuentra su primer soporte en 1.0800, el siguiente en 1.0730.  La primera resistencia se localiza en 1.0925 y la siguiente en 1.1050.
Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está en la Kumo y sobre Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran un movimiento lateral.
El indicador MACD se encuentra en un territorio neutral y el par se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

El par podría crecer hasta la resistencia 1.1050. Si esta marca se rompe, los compradores podrían desplazarse hasta 1.1150.



Libra

Panorama general:

La moneda británica no logró sacar ventaja del debilitamiento del dólar en la sesión asiática. La libra está presionada por el dólar así como las perspectivas de aumento de tasas del Banco de Inglaterra. Las previsiones inflacionarias de la nación empeoraron y los salarios ralentizaron su crecimiento. Asimismo, los rumores de una posible salida de la Unión Europea afectan negativamente a la cotización.
El par encuentra su primer soporte en 1.4830 y el segundo en 1.4760.  La primera resistencia se localiza en 1.4900 y la siguiente en 1.4970.
Observamos una señal de venta fuerte y confirmada. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento descendente.
El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par se está consolidando.

Recomendaciones de trading:

El objetivo del rebote alcista se ubica en 1.4970. En caso de caer, el par podría desplazarse hasta 1.4830.



Yen

Panorama general:

Las minutas del Banco de Japón provocaron el crecimiento del yen. La entidad comunicó sus medidas de flexibilización monetaria. El BdJ aumentará su base monetaria en ¥ 80 trillones y las compras ETF cerraron en ¥ 300 mil millones. Asimismo, el regulador extendió la madurez de sus bonos de 10 a 12 años a partir del 2016.
El par encuentra su primer soporte en 121.30 y el segundo en 120.40.  La primera resistencia se localiza en 122.40, la siguiente en 123.20.
Observamos una señal de venta débil y no confirmada. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por debajo de la Kumo y sobre Chinkou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran una tendencia lateral.
El indicador MACD se encuentra en un territorio neutral y el par se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

Si el par quiebra 121.30 hacia arriba, se abrirá el camino hacia la resistencia 122.40.

23.12.2015

Análisis Fundamental

El mercado hizo foco en las estadísticas macroeconómicas de EE.UU.. La estimación final del PIB del tercer trimestre resultó de 2% contra una estimación de 1.9%. El fuerte avance del mercado laboral potenció el consumo privado, un factor determinante en la recuperación económica del país. En este contexto, las ventas del sector inmobiliario secundario no sorprendieron a los operadores y sumaron 4.76M vs. el pronóstico de 5.35M. En noviembre, el volumen de créditos hipotecarios creció 1.26%, dando cuenta del fortalecimiento en el rubro. El EURUSD cerró en alza.



Análisis tecnico

Euro

Panorama General:

El informe preliminar de confianza del consumidor en la Eurozona expuso una mejora de -5.9 a -5.7 puntos. La noticia apoyó a la moneda del bloque económico. Desde el Bundesbank esperan que la recuperación regional se acelera el próximo año. Por su parte, el reporte de precios de importación alemanes reflejó una reducción de -0.3m/m a -0.2m/m. La confianza del consumidor avanzó a 9.40 desde 9.30 puntos.
El par encuentra su primer soporte en 1.0925, el siguiente en 1.0800.  La primera resistencia se localiza en 1.1050 y la siguiente en 1.1150.
Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está en la Kumo y sobre Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran un movimiento lateral y forman una señal “Golden Cross”.
El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

Esperamos que el par avance hasta 1.0925 y de superar dicha marca, caiga a 1.0800.



Libra

Panorama general:

La moneda británica es sensible a la dinámica negativa del petróleo. Esta situación impide la recuperación del par. Asimismo, la Confederación Industrial del Reino Unido publicó su informe comercial: el balance de ventas cerró en 19 vs. 21 estimado. Aun así, esta cifra representa un crecimiento significativo contra un valor previo de 7 puntos.
El par encuentra su primer soporte en 1.4760 y el segundo en 1.4700.  La primera resistencia se localiza en 1.4830 y la siguiente en 1.4900.
Observamos una señal de venta fuerte y confirmada. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento descendente.
El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está cayendo.

Recomendaciones de trading:

La cotización podría mantenerse en un plano cerca de 1.4830 para luego avanzar hacia 1.4900.



Yen

Panorama general:

Las ventas del mercado inmobiliario secundario de EE.UU. estuvieron por debajo de la estimación: 4.79M vs. 5.35M. En noviembre, el volumen de créditos hipotecarios creció en 1.26% contra el mes anterior. Este factor señala un fortalecimiento del rubro, tanto primario como secundario.
El par encuentra su primer soporte en 120.40 y el segundo en 119.20.  La primera resistencia se localiza en 121.30, la siguiente en 122.40.
Observamos una señal de venta fuerte y confirmada. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por debajo de la Kumo y sobre Chinkou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento descendente mientras Kijun-sen muestra una tendencia lateral. Ambas forman una señal “Dead Cross”.
El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está cayendo.

Recomendaciones de trading:

El par podría extender su consolidación entre los niveles 120.40 y 121.30. Asimismo, la marca 119.20 podría probarse en la brevedad.

24.12.2015

Análisis Fundamental

Pese a la ausencia de drivers de crecimiento, el euro logró fortalecer su posición. Las principales bolsas del mundo expusieron un incremento correctivo. En este contexto, el EURUSD persiste en su actitud de ignorar al pesimismo que rodea a las expectativas de inflación y desarrollo económico. Aunque EE.UU. demostró avances significativos en los niveles de empleo y salarios promedios, el reciente informe de órdenes de bienes duraderos decepcionó al mercado. En noviembre, el índice resultó de -0.1% m/m vs. 0.1% estimado. Pero este no fue único golpe de la jornada, las ventas de hogares a estrenar totalizaron 490K contra 505K pronosticado. El par cerró en baja.

La Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido público la balanza de pagos correspondiente al tercer trimestre del año. La revaluación de la libra esterlina contra el euro contribuyó a incrementar el déficit comercial así como la reducción de la competitividad de los bienes británicos en el exterior. Al cierre del periodo, las exportaciones netas totalizaron 31.97 mil millones de libras, lo que representa un 20.2% más que en el segundo trimestre del 2015. Asimismo, en comparación a 2014, esta cifra exhibe un avance del 0.53%. Este factor estacional indica un incremento en la balanza negativa, es decir, una fuga de capitales de Gran Bretaña. El PBI estuvo por debajo del pronóstico: 0,4% t/t y 2.1 por ciento a/a versus 0.5% t/t y 2.3% a/a. El GBPUSD terminó con un descenso.


La negociación fue aburrida dentro del USDJPY puesto que los bancos japoneses permanecieron cerrados debido a un feriado nacional. El sector financiero lideró el crecimiento en las bolsas europeas y estadounidenses. Esto demuestra que los inversores están en búsqueda de activos de riesgo, un factor que presiona al yen como moneda de financiación. Los datos finales del PBI de EE.UU. se establecieron levemente por encima de la estimación del 2%, lo que contribuyó a un incremento en los rendimientos de los títulos japoneses y norteamericanos. La cotización cerró con una suave caída.



Análisis tecnico

Euro

Panorama General:

En Alemania, la confianza del consumidor avanzó hasta 9.4 puntos contra 9.3 puntos del período anterior. Además, los precios de importación de noviembre sirvieron de apoyo para la moneda europea. Por su parte, una reducción en las ventas del mercado inmobiliario secundario de EE.UU. presionó al dólar. Sin embargo, la jornada terminó con un fortalecimiento de la divisa estadounidense contra el euro.
El par encuentra su primer soporte en 1.0925, el siguiente en 1.0800. La primera resistencia se localiza en 1.1050 y la siguiente en 1.1150.
Observamos una señal confirmada y fuerte de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran un movimiento lateral y forman una señal “Golden Cross”.
El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

El descenso podría extenderse hasta los soportes 1.0800 y 1.0730.




Libra

Panorama general:

En el Reino Unido, el volume de créditos incrementó a 13.5 mil millones de libras vs. 11.0 mil millones pronosticado y un valor previo de 6.7 mil millones. El PIB estadounidense expuso la vulnerabilidad de su moneda nacional. El sector inmobiliario secundario de EE.UU. evidenció una reducción en sus ventas, un factor que apoyó a la libra esterlina.
El par encuentra su primer soporte en 1.4830 y el segundo en 1.4760. La primera resistencia se localiza en 1.4900 y la siguiente en 1.4970.
Observamos una señal de venta fuerte y confirmada. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen exhiben un movimiento descendente.
El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está cayendo.

Recomendaciones de trading:

La consolidación podría extenderse. El par podría avanzar hacia 1.4900. En caso de superar dicha marca, la cotización podría aumentar hasta 1.4970.




Yen

Panorama general:

El calendario económico japonés estuvo vacio debido al feriado nacional. El mercado hizo foco en el informe de bienes duraderos de EE.UU. (actual -0.1% vs. estimado 0.1%) así como las ventas de hogares a estrenar (actual 490K vs. estimado 505K).
El par encuentra su primer soporte en 120.40 y el segundo en 119.20. La primera resistencia se localiza en 121.30, la siguiente en 122.40.
Observamos una señal de venta fuerte y confirmada. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por debajo de la Kumo y sobre Chinkou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento descendente mientras Kijun-sen muestra una tendencia lateral. Ambas forman una señal “Dead Cross”.
El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está cayendo.

Recomendaciones de trading:

Si el par se consolida, podría avanzar hasta 120.40. El camino hacia 119.20 se abrirá tras un eventual quiebre.

28.12.2015

Análisis Fundamental

El euro ignoró el contexto negativo en medio de un incremento del apetito por activos riesgosos. Las principales bolsas del mundo crecieron entre un 2% y 4%. Pese a las publicaciones macroeconómicas en EE.UU. (PIB 3Q, bienes duraderos, consumo privado, ventas inmobiliarias), el dólar no reflejó el desempeño esperado. Este jueves, los bancos alemanes permanecieron cerrados y la sesión estadounidense terminó unas horas antes de lo normal. El viernes no habrá negociación debido a los festejos navideños en el mundo occidental.

La Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido redujo la estimación del PIB 3Q de 0.5% a 0.4%. En los primeros nueve meses del año, el crecimiento económico resultó de 2.4% vs. 2014, lo que evidencia una ralentización en el ritmo de recuperación. La manufactura y la construcción fueron los sectores más afectados: -1.93% y -0,22% respectivamente. En EE.UU., el PIB del tercer trimestre también expuso una desaceleración. El año pasado, la brecha entre el PIB de ambas naciones fue de 0.5%, hoy es 0.1%. Los títulos británicos aumentaron en relación a sus homólogos de Alemania y EE.UU., lo que atrae interés sobre los activos del Reino Unido. El GBPUSD cerró en alza.

Los reportes macroeconómicos que pueden afectar a la cotización del USDJPY, no se publicaron. En términos generales, los datos estadounidenses satisfacen a los operadores aunque en esta instancia, parecen estar desinteresados en la moneda norteamericana. Desde el Banco de Japón se confirmó que se tomarán las medidas necesarias para alcanzar el objetivo de inflación anual de 2%. El par terminó con un descenso.



Análisis tecnico

Euro

Panorama General:

Las solicitudes iniciales de desempleo de EE.UU. totalizaron 267 mil vs. 270 mil estimadas. El creciente optimismo de los inversores presionó al euro como moneda de financiación. Los informes macroeconómicos positivos sugieren que la Reserva Federal podría normalizar su política monetaria si se mantiene la tendencia actual. En la eurozona no se realizaron comunicados relevantes.
El par encuentra su primer soporte en 1.0925, el siguiente en 1.0800. La primera resistencia se localiza en 1.1050 y la siguiente en 1.1150.
Observamos una señal confirmada y fuerte de compra. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por sobre la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe una tendencia lateral mientras Kijun-sen muestra un movimiento alcista. Ambas forman una señal “Golden Cross”.
El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par está creciendo.

Recomendaciones de trading:

El par podría avanzar rumbo a 1.0925 y luego descender hasta 1.0800.



Libra

Panorama general:

La semana pasada se publicaron una serie de informes que afectaron el desempeño de la libra esterlina. El déficit del 3Q se acotó a -17.460 mil millones de libras vs. la estimación de -21.500 mil millones, un factor que apoyó a la moneda británica. Asimismo, el PIB se ajustó a la baja de 0.5% t/t a 0.4% t/t y 2.3% a/a a 2.1% a/a.
El par encuentra su primer soporte en 1.4900 y el segundo en 1.4830. La primera resistencia se localiza en 1.4970 y la siguiente en 1.5040.
Observamos una señal de venta fuerte y confirmada. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento ascendente y Kijun-sen muestra una tendencia lateral. Ambas forman una señal “Golden Cross”.
El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

Se espera que la ruptura de la marca 1.4970 despeje el camino hacia 1.5040.



Yen

Panorama general:

El poco interés en los activos seguros privó a la moneda japonesa de un importante driver de crecimiento. Por el contrario, los operadores se apoyaron en el dólar y los datos positivos de EE.UU.. Sólo a finales del día, la situación se modificó levemente y el par USDJPY redujo su valor.
El par encuentra su primer soporte en 119.20 y el segundo en 118.40. La primera resistencia se localiza en 120.40, la siguiente en 121.30.
Observamos una señal de venta fuerte y confirmada. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por debajo de la Kumo y sobre Chinkou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento horizontal mientras Kijun-sen muestra una tendencia descendente.
El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está cayendo.
Recomendaciones de trading:
El potencial incremento podría extenderse hasta los niveles 121.30 y 122.40.




Franco Suizo

Panorama general:


El dólar se redujo luego de que algunos informes económicos desalentaron a los operadores. Las ordenes de bienes duraderos estadounidenses se redujeron un 0.5% en noviembre. Esta tasa se considera para el cálculo de crecimiento económico del cuarto trimestre.

El par encuentra su primer soporte en 0.9850 y el segundo en 0.9750. La primera resistencia se localiza en 1.9960 y la siguiente en 1.0100.

Observamos una señal de venta fuerte y confirmada. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica debajo de la Kumo y sobre Chinkou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran una tendencia lateral. Ambas forman una señal “Dead Cross”.

El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par se está consolidando.

Recomendaciones de trading:

Aconsejamos ir largo hasta 1.9960. Si el par se consolida por sobre esta marca, el avance podría extenderse hasta 1.0100.



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29.12.2015

Análisis Fundamental

Entre los principales pares de negociación no se registraron conductores de movimiento. Este lunes, el EURUSD expuso una tendencia optimista en las operaciones tras haber ignorado el flujo de noticias positivo de la semana pasada. Este factor señala una fuerte presencia de compradores en el mercado. Para los últimos días del 2015 no se esperan importantes publicaciones macroeconómicas. Los toros intentan dispersar sus órdenes en un entorno de poca liquidez. El EURUSD cerró en alza.
Conforme se aleja la posibilidad de un aumento de tasas por parte del Banco de Inglaterra, la libra esterlina se ve más presionada. Hasta el momento, los operadores pensaban que la decisión llegaría durante el primer trimestre del 2016, sin embargo, recientes informes macroeconómicos elevaron el grado de incertidumbre. De acuerdo con los datos de BBA, el número de créditos hipotecarios aprobados se redujo hasta 44.960 desde 45.463. La GBPUSD está cayendo.
El titular del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, transmitió seguridad respecto al cumplimiento del objetivo inflacionario del 2%, un factor que motivó un fortalecimiento del yen. Asimismo, el funcionario aclaró que el regulador continuará trabajando bajo los lineamientos del programa de flexibilización cuantitativa. El USDJPY terminó con un descenso.



Análisis tecnico

Euro

Panorama General:

Los fuertes datos del mercado laboral estadounidense no afectaron a la cotización. Las solicitudes iniciales de desempleo resultaron en 267 mil vs. 272 mil previas y una estimación que rondaba las 270 mil. Por el momento no hay noticias relevante en la Unión Europea aunque los datos positivos de EE.UU. podrían alentar a la Reserva Federal para normalizar la actual política monetaria del país.
El par encuentra su primer soporte en 1.0925, el siguiente en 1.0800.  La primera resistencia se localiza en 1.1050 y la siguiente en 1.1150.
Observamos una señal de compra fuerte y confirmada. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está sobre la Kumo y se dirige hacia arriba. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran un movimiento ascendente. Ambas forman una señal “Golden Cross”. Este escenario se mantendrá mientras el par no modifique su posición actual.
El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

La cotización podría escalar hasta 1.1050. De modo alternativo, el EURUSD caería a 1.0925.



Libra

Panorama general:

En el Reino Unido se celebró el “Día del Empaquetado” (del ingles: “Boxing Day”) y la libra logró recuperarse tras el reporte optimista de la balanza de pagos británica. La semana pasada, los títulos gubernamentales crecieron en relación a sus homólogos de EE.UU. y Alemania, lo que atajó más inversores sobre el GBPUSD y creo demanda de libras esterlinas.
El par encuentra su primer soporte en 1.4830 y el segundo en 1.4760.  La primera resistencia se localiza en 1.4900 y la siguiente en 1.4970.
Observamos una señal de venta fuerte y confirmada. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran una tendencia descendente. Ambas forman una señal “Golden Cross”.
El indicador MACD se encuentra en un territorio neutral y el par está cayendo.
Recomendaciones de trading:
Técnicamente, la tendencia es negativa. Para los días siguientes no se esperan noticias que afecten considerablemente al mercado de divisas. Si el par cambiase su rumbo, el nivel 1.4970 se establece como el primer objetivo de crecimiento. De manera contraria, la cotización podría caer hasta 1.4830.



Yen

Panorama general:

En Japón se publicó una serie de estadísticas macroeconómicas de noviembre. Entre los datos más estables estuvieron la producción industrial preliminar, que resultó de -1.0% m/m (vs. 1.4% m/m y un pronóstico de 0.6% m/m), y el volumen de ventas minoristas, el cual se redujo en -0.1% a/a (vs. 1.8 a/a y un estimado de 0.6% a/a).
El par encuentra su primer soporte en 119.20 y el segundo en 118.40.  La primera resistencia se localiza en 120.40, la siguiente en 121.30.
Observamos una fuerte señal de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por debajo de la Kumo a la espera de una caída pronunciada. En este panorama, las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran una tendencia descendente.
El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está cayendo.

Recomendaciones de trading:

El descenso podría extenderse en el corto plazo hasta 119.20 y 118.40. No se descarte un rebote positivo hacia 120.40 y 121.30.

30.12.2015

Análisis Fundamental

La Universidad de Michigan, EEUU, publicó su índice de Confianza del Consumidor de diciembre. El indicador incrementó frente a los fuertes datos del mercado laboral: 96.5 puntos vs. 93.0 puntos.

En este contexto, el pesimismo persiste en el mercado cambiario y el sector bancario ha liderado las pérdidas. Este factor apoyó a la demanda de euros como moneda de financiación. La negociación fue tranquila en tanto se registró poca liquidez. El EURUSD cerró en baja.

Pese a la reapertura del Banco de Londres, la poca liquidez y noticias macroeconómicas empujaron a los operadores a centrarse en los productos básicos con foco en el petróleo. El Brent está definiendo la dinámica del GBPUSD.

Una vez más, las estadísticas macroeconómicas de Japón decepcionaron a los operadores. El consumo de noviembre se redujo y afectó al crecimiento económico nacional. La producción industrial cayó en 0.3%. En Europa y EEUU, el pesimismo prevaleció, lo que tradicionalmente afecta de forma positiva a la moneda japonesa. El USDJPY terminó con una negociación horizontal.



Análisis tecnico

Euro

Panorama General:

Las declaraciones del representante del BCE, Sr. Mersch, no afectó al par puesto que no anunció nada nuevo. El euro se mantuvo a flote debido a la migración de los activos de riesgo.
El par encuentra su primer soporte en 1.0925, el siguiente en 1.0800.  La primera resistencia se localiza en 1.1050 y la siguiente en 1.1150.
Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está dentro de la Kumo. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran un movimiento lateral.
El indicador MACD se encuentra en un territorio positivo y el par se está consolidando.

Recomendaciones de trading:

Si el par logra romper la marca 1.1050, el crecimiento podría extenderse. El primer objetivo se ubica en 1.1150 aunque no se descarte un rebote negativo hacia 1.0800.




Libra

Panorama general:

El GBPUSD termina el año cerca de un mínimo de 7 meses. La posición incierta del Banco de Inglaterra sobre la tasa de interés resulta un conductor de movimiento bajista para la libra. La entidad insiste en su estrategia reactiva a las decisiones de la Reserva Federal. El margen temporal para la modificación de tasas se extendió  significativamente dadas las presiones inflacionarias, un lento crecimiento salarial y los datos contradictorios sobre la actividad empresarial o las declaraciones cautelosas de los políticos.
El par encuentra su primer soporte en 1.4830 y el segundo en 1.4760.  La primera resistencia se localiza en 1.4900 y la siguiente en 1.4970.
Observamos una señal de venta fuerte y confirmada. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento bajista mientras Kijun-sen muestra una tendencia lateral. Ambas forman una señal “Dead Cross”.
El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par se está consolidando.

Recomendaciones de trading:

Esperamos que el crecimiento llegue hasta 1.4830 y luego se registre una consolidación.



Yen

Panorama general:

Gran parte de los inversores ya están celebrando Año Nuevo. Además, la típica volatilidad de esta época se reduce en tanto no se esperan importantes publicaciones macroeconómicas.
El par encuentra su primer soporte en 120.40 y el segundo en 119.20.  La primera resistencia se localiza en 121.30, la siguiente en 122.40.
Observamos una fuerte señal de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por debajo de la Kumo a la espera de una caída pronunciada. En este panorama, la línea Tenkan-Sen exhibe una tendencia descendente y Kijun-sen muestra una tendencia lateral.
El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par se está consolidando.

Recomendaciones de trading:

La consolidación podría extenderse hasta el nivel 120.40.

05.01.2016

Análisis Fundamental

El 2015 terminó con un marcado fortalecimiento del dólar frente a sus rivales. La mayoría de los operadores abandonaron el mercado antes de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Los débiles datos estadounidenses no detuvieron el crecimiento del EURUSD: las solicitudes por desempleo aumentaron en 20 mil hasta 287 mil aplicaciones. El índice de actividad empresarial de la Reserva Federal de Chicago fue de 42.9 puntos, cerca del pronóstico de 49.8 puntos. A mediados de la semana pasada, el Banco Central Europeo publicó su informe crediticio de noviembre. De acuerdo con el documento, la extensión de créditos del sector privado creció en 1.4% anual y alcanzó su nivel más alto del ciclo.
Con los brindis a nuestras espaldas, esta primera semana inició con fuerzas renovadas gracias a los reportes estadísticos programados. Los países que integran la Eurozona dieron a conocer sus índices de actividad manufacturera. En Alemania, la inflación se movió al 0.3% a/a y -0.1% m/m vs. 0.6% a/a y 0.2 m/m esperados. Asimismo, el PMI germano se estableció en 53.2 puntos contra el pronóstico de 53.0 puntos. El EURUSD cerró con un movimiento bajista.
En el Reino Unido, el indicador de oferta monetaria no alcanzó a la estimación: 0.4% m/m vs. 0.5%. El PMI manufacturero se clavó en 51.9 puntos contra 52.7 puntos. Por su parte, los títulos británicos aumentaron frente a sus homólogos de EEUU y Alemania, un factor que apoya a la demanda de libras esterlinas. Para el GBPUSD, el final de la jornada también fue negativo.
El diferencial entre los bonos norteamericanos y japoneses se extendió en 200 pp, lo que provocó un creciente interés por los activos yankees. En este contexto, el USDJPY avanzó hacia el cierre del día operativo.



Análisis tecnico

Euro

Panorama General:

Tras caer un 12% en 2014, el euro perdió un 10% adicional de su valor en el último año. En diciembre, parte de las pérdidas fueron recuperadas por las meticulosas decisiones de los reguladores monetarios. En particular, el estímulo a gran escala del BCE y el aumento del 0.25% en las tasas de interés de la Reserva Federal. En esta instancia, la Fed busca normalizar su política monetaria mientras el resto de las entidades centrales están en vías de recuperación, un factor que podría apoyar al dólar durante el año 2016.
El par encuentra su primer soporte en 1.0800, el siguiente en 1.0730.  La primera resistencia se localiza en 1.0925 y la siguiente en 1.1050.
Observamos una señal de venta fuerte y confirmada. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está debajo de la Kumo y Chinkou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran una tendencia lateral y forman un señal “Dead Cross”.
El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está cayendo.

Recomendaciones de trading:

La caída podría extenderse hacia 1.0800 y 1.0730.



Libra

Panorama general:

El GBPUSD se encuentra presionado por los pesimistas en tanto la economía británica exhibe pronósticos débiles y las posibilidades de un aumento de tasas parece alejarse cada vez más.
El par encuentra su primer soporte en 1.4700 y el segundo en 1.4630.  La primera resistencia se localiza en 1.4760 y la siguiente en 1.4830.
Observamos una señal de venta fuerte y confirmada. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento bajista mientras Kijun-sen muestra una tendencia lateral.
El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está disminuyendo.

Recomendaciones de trading:

Se espera que el par avance hacia 1.4760 y luego retome la senda alcista hacia 1.4830.



Yen

Panorama general:

Los hundimientos de las bolsas de China (7%) y Japón (3%) impulsaron la compra de yenes como moneda de refugio. La actividad del sector industrial japonés fue 52.6 puntos en diciembre contra 52.5 puntos del mes anterior. En EEUU, el PMI manufacturero estuvo por debajo de la estimación: 48.2 puntos vs. 49.0 puntos.
El par encuentra su primer soporte en 119.20 y el segundo en 118.40.  La primera resistencia se localiza en 120.40, la siguiente en 121.30.
Observamos una fuerte señal de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por debajo de la Kumo y Chikou-Span. En este panorama, las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran una tendencia lateral.
El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

El crecimiento potencial podría extenderse hasta las resistencias 120.40 y 121.30.

06.01.2016

Análisis Fundamental

El drama de la bolsa China tuvo un impacto directo sobre el comportamiento de los principales pares. La actividad del sector manufacturero se redujo a 42.2 puntos contra una estimación de 48.9 puntos. El descenso de 10 meses consecutivos elevó la preocupación sobre el estado de la economía china y el potencial efecto sobre el PBI global. Éste factor, junto con el conflicto entre Arabia Saudita e Irán, provocó una fuerte aversión al riesgo.

El informe preliminar de inflación alemana de diciembre expuso un resultado débil: 0.2 por ciento contra un pronóstico de 0.3 por ciento. A su vez, las estadísticas estadounidenses también decepcionaron a los operadores. El ISM manufacturero estuvo por debajo del 50% durante dos meses consecutivos, lo que señala una ralentización de la actividad empresarial. El índice se encuentra en su nivel más bajo desde junio del 2009. El EURUSD terminó en baja.


El número de créditos hipotecarios aprobados en el Reino Unido en noviembre sumaron 70.4K, lo que representa 0.77 por ciento más que en octubre y 18.81 por ciento por encima del año anterior. Las hipotecas representan un driver de crecimiento para el sector inmobiliario y considerando el escenario descrito, se esperaba que el PMI estuviese dentro del pronóstico. Finalmente, el indicador resultó de 57.8 versus 56.0 puntos, sin embargo, el GBPUSD cerró con un movimiento negativo.


El colapso de los índices bursátiles globales fortaleció la posición de los activos de resguardo. Uno de los mayores beneficiados fue la moneda japonesa (yen) aunque la compra de dólares cambió el alineamiento de fuerzas en el mercado de divisas. El USDJPY cayó tras una suave corrección.



Análisis tecnico

Euro

Panorama General:
A la dirección general del dólar, el reporte de inflación alemán agregó un grado de negatividad con la reducción del crecimiento de los precios al consumidor hasta 0.2% anual desde 0.3% anterior vs. estimado del 0.4%. Por su parte la inflación de la Eurozona también resultó por debajo del pronóstico. En Alemania, el indicador del mercado laboral terminó en -14K y -6K.
El par encuentra su primer soporte en 1.0730, el siguiente en 1.0630.  La primera resistencia se localiza en 1.0800 y la siguiente en 1.0925.
Observamos una señal de venta fuerte y confirmada. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está debajo de la Kumo y Chinkou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento bajista mientras Kijun-sen muestra una tendencia lateral.
El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está cayendo

Recomendaciones de trading:

La caída potencial podría extenderse hasta los soportes 1.0630 y 1.0550.




Libra

Panorama general:

Los datos macroeconómicos británicos y estadounidenses no ayudaron al desempeño de la libra esterlina, la cual exhibe un movimiento bajista a la espera de la decisión de tasas del Banco de Inglaterra. En esta instancia, los operadores aguardan el reporte crediticio de la entidad central.

El par encuentra su primer soporte en 1.4630 y el segundo en 1.4560.  La primera resistencia se localiza en 1.4700 y la siguiente en 1.4760.
Observamos una señal de venta fuerte y confirmada. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran una tendencia lateral.
El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está disminuyendo.

Recomendaciones de trading:

Luego de romper el soporte 1.4630 hacia abajo, el par podría abrirse paso hasta 1.4560.



Yen

Panorama general:

Este martes, el rally del yen versus el dólar y el euro se detuvo cuando el mercado empezó a recuperarse por la acción de los operadores indecisos. La moneda de Japón aún podría fortalecerse en el corto plazo tras la reunión de política monetaria del banco central. Los datos de Estados Unidos podrían ofrecer una puso a la moneda asiática debido a la aversión al riesgo. El ISM de Nueva York se estableció en 716.6 puntos.

El par encuentra su primer soporte en 118.40 y el segundo en 117.20.  La primera resistencia se localiza en 119.20, la siguiente en 120.40.
Observamos una fuerte señal de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por debajo de la Kumo y Chikou-Span. En este panorama, la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento descendente mientras Kijun-sen muestra una tendencia lateral.
El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está cayendo.

Recomendaciones de trading:

El rebote positivo podría extenderse hasta 119.20 y 120.40.

07.01.2016

Análisis Fundamental

Los inversores continúan comprando dólares estadounidenses y los volúmenes de negociación son más altos en comparación al año anterior. El empleo de la Eurozona logró satisfacer a los operadores. En España, el desempleo cayó a 58.5 mil vs. 52.6 mil esperando. El mismo índice en Alemania se estableció en 55.8 mil vs. 52.6 pronosticado. El EURUSD terminó con un leve crecimiento.

El mercado de deuda británico se colocó del lado de los toros. Los títulos del Reino Unido a 10 años redujeron sus rendimientos en comparación a sus contrapartes de Estados Unidos y Alemania, un factor que reduce el atractivo del GBPUSD. El día cerró en baja.

Los inversores se encuentran alarma a dos por el estado de la economía china y han empezado a comprar dólares. El país asiático, interviene en el mercado de divisas con 19.9 1000 millones de dólares de apoyo a su moneda nacional (yuan). Esta operación resultó un éxito, el dólar se redujo a 6.54 Y a 6.52 Y. La cotización culminó con un descenso.

Una gran parte de las monedas de productos básicos se vieron afectadas por los débiles datos chinos. Entre las más perjudicadas estuvieron los dólares de Australia y Nueva Zelanda.



Análisis tecnico
Euro
Panorama General:
En el mercado prevalece un sentimiento bajista. La débil inflación de Noviembre en la Eurozona contribuyó al aumento de los títulos de EEUU y Alemania, lo que afectó negativamente a los activos europeos y presionó a la moneda del bloque. Las operaciones estuvieron determinadas por el ISM del sector de servicios (55.3 vs. 56.0 estimado) y el informe del Departamento de Energía estadounidense (-5.085M vs 0.439M estimado).
El par encuentra su primer soporte en 1.0730, el siguiente en 1.0630.  La primera resistencia se localiza en 1.0800 y la siguiente en 1.0925.
Observamos una señal de venta fuerte y confirmada. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización está debajo de la Kumo y Chinkou Span. Además, cabe mencionar que la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento bajista mientras Kijun-sen muestra una tendencia lateral.
El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo mientras el par se corrige.
Recomendaciones de trading:
Tras romper el soporte 1.0730, el precio podría dirigirse hacia 1.0630.


Libra
Panorama general:
El reporte PMI positivo del sector de la construcción facilitó un fuerte apoyo para la libra esterlina. A su vez, este informe señala una fuerte presencia de vendedores en el mercado. Otro dato importante fue el indicador del sector de servicios de Markit Economics, el cual apuntó a un avance moderado en los últimos dos meses. Pese a esto, el resultado estuvo por debajo de 56.6 puntos (real 55.5 puntos), lo que presionó a la moneda británica.
El par encuentra su primer soporte en 1.4560 y el segundo en 1.4480.  La primera resistencia se localiza en 1.4630 y la siguiente en 1.4700.
Observamos una señal de venta fuerte y confirmada. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica debajo de la Kumo y Chikou Span. Además, cabe mencionar que las líneas Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran una tendencia descendente.
El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par está disminuyendo.
Recomendaciones de trading:
La caída podría extenderse hasta 1.4560 y luego 1.4480.

Yen
Panorama general:
Mientras continúa el desinterés por los activos riesgosos, el yen japonés se favorece como moneda de financiación. Las elevadas tasas de rendimiento cruzadas destacan cierta debilidad a comienzos de la semana. Los analistas opinan que las ordenes carry trade no son atractivas para los traders.
El par encuentra su primer soporte en 118.40 y el segundo en 117.20.  La primera resistencia se localiza en 119.20, la siguiente en 120.40.
Observamos una fuerte señal de venta. Analizando la dinámica del par con el indicador Ichimoku, podemos señalar que la cotización se ubica por debajo de la Kumo y Chikou-Span. En este panorama, la línea Tenkan-Sen exhibe un movimiento descendente mientras Kijun-sen muestra una tendencia lateral.
El indicador MACD se encuentra en un territorio negativo y el par se está consolidando.
Recomendaciones de trading:
Se espera una negociación de rango entre 118.40 y 119.20.