Forex: Análisis de pares de divisas y materias primas

La apreciación del NZD. La libra tiene dos días.
Mercado de divisas
El par NZD/AUD puede seguir cayendo, porque la situación en la economía neozelandesa es más positiva que en la australiana.
En primer lugar, una variedad de factores deteriora la posición del AUD. El banco central de Australia está preocupado por la situación económica en el país El estado del mercado laboral, en que se está cayendo la demanda interna y externa, es uno de los problemas clave. También hay que tener en cuenta la desaceleración económica de China, que influye negativamente en economía australiana. Además, cabe mencionar la disminución del rating de 10 instituciones financieras del país.
Al mismo tiempo la situación en Nueva Zelanda es relativamente estable. La inflación está creciendo acompañada por la reducción del paro. El superávit del saldo comercial está aumentándose. La apreciación pronosticada de la leche es también positiva para el NZD.
Por lo tanto, el par debe retroceder a nivel de 1,0445 después de bajar por encima de nivel de soporte de 1,0565. Según Libertex, desde el punto de vista técnico los precios en los gráficos diarios y horarios están por encima del promedio de 50 periodos, lo que indica que los precios han de retroceder.

El lunes era el día feriado en Gran Bretaña, sin embargo, según Libertex, el par GBP/USD logró crecer casi 0,3% en un día. De hecho, la libra resultó ser la moneda más dinámica en estos días.
Es que los sondeos revelaron que Theresa May, la primera ministra del país, sigue manteniendo las posiciones del líder en la carrera electoral. Es bien probable que su partido gane la mayoría en el parlamento del Reino Unido. Hace una semana su rating estaba cayendo, y eso causó la liquidación de la libra esterlina.
Por consiguiente, hasta el 8 de junio el par GBP/USD puede oscilarse abruptamente. Actualmente el par tiene potencial de crecimiento a corto plazo (alrededor de 2 días), el objetivo inmediato es la marca de 1,2910.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

EURO y BRENT hoy
Mercado de divisas: ¿Qué está pasando con el euro?
El martes tuvo lugar la liquidación del EUR/USD, provocada por las noticias de Grecia. En unos momentos en los gráficos de Libertex el par retrocedía hasta 1,1109.
¿Pues, qué pasó? El periódico “Bild” citando las fuentes anónimas escribió que Grecia puede negarse a pagar el siguiente tramo de la deuda total de 7 mil millones de euros, si las condiciones de la deuda no se suavizan.
Sin embargo, en poco tiempo todo volvió a sus andadas. El ministro de finanzas de Grecia negó estas afirmaciones, destacando que sus palabras fueron distorsionadas. Él informó que este problema incluso no estaba en la agenda. Según Libertex, el par EUR/USD regresó a nivel de 1,1170.
No obstante, esta situación destaca los problemas de la zona de euro. Las posibilidades de que Grecia pueda volver a entrar en la agenda comunitaria presionarán el par EUR/USD, que tendrá como el objetivo inmediato la marca de 1,1120.

Mercado de bienes y materias primas: Hay que comprar el Brent si rompe la resistencia de 52,85
El petróleo de la marca Brent sigue cotizándose a nivel de comienzos de esta semana, porque los vendedores no se apuran a abrir las posiciones en espera de la publicación de los datos sobre reservas estadounidenses.
La caída de los precios después de que la OPEP+ anunció oficialmente la prorrogación del acuerdo por nueve meses les alertó a los inversores. Es la reacción absolutamente irracional que parecía más a la fijación de beneficios por parte de los que apostaban por la prorrogación del acuerdo. Según Libertex, por ahora los precios siguen sin mover ya durante dos días. Parece que nadie está dispuesto a vender de momento y que todos todavía temen comprar por miedo a perder si los precios caen.
En esta situación la publicación de los datos semanarios de la Agencia de Energía de EE.UU. puede ser un catalizador para la dinámica del activo. Según las encuestas de Bloomberg, se espera la reducción de reservas en 4,4 millones de barriles. Es la cifra significativa. Si se confirma, habrá otro estímulo para la apreciación del Brent que puede llegar a nivel de alrededor de 55 dólares por el barril. Sería lógico abrir las posiciones si el activo se cierra por encima de la resistencia de 52,85.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

BRENT y LIBRA ESTERLINA
Mercado de bienes y materias primas: OPEP pierde la confianza de inversores
Según Libertex, el miércoles en algunos momentos el Brent caía hasta 50,22 dólares por barril, el nivel que no se ha registrado desde 11 de mayo. Es decir, los precios van cayendo después de la reunión de la OPEP, y parece que la depreciación continuará.
En el informe publicado por JBC Energy el miércoles se indica que en mayo la OPEP cumplió las cuotas en sólo 92%. Cabe recordar que en abril este indicador estaba a nivel de 96%. Más aún, Bloomberg informó que en mayo el volumen de la producción en los países del cartel se aumentó 370 mil barriles hasta llegar a nivel de 32,5 millones de barriles diarios.
De hecho, el mercado empieza a tomar los nuevos acuerdos y promesas de la OPEP con más escepticismo. Muchos dudan que estas medidas puedan balancear la oferta y la demanda en el mercado global de petróleo.
El jueves se publicarán los datos sobre las reservas comerciales en depósitos subterráneos estadounidenses. Si el volumen crece, la caída del Brent se acelerará. El objetivo inmediato será la marca de 49,80 dólares por barril.
Mercado de divisas: La estrategia de compraventa de la libra hasta el 8 de junio
El par GBP/USD volvió a ser el centro de atención, ya que, por ejemplo, el miércoles en algunos momentos el par perdía y ganaba 100 puntos básicos debido a la información electoral.
Las encuestas nos proporcionan resultados ambiguos. Cuando YouGov sugirió que a los conservadores les faltarán 16 escaños para ganar la mayoría, la libra, según Libertex, retrocedió hasta 1,2769. Esta noticia es negativa para la actual primera ministra y para el proceso de la salida de la Unión Europea.
Después se publicó otra encuesta, esta vez preparada por Panelbase. Se señala que los conservadores obtendrán 48% y los laboristas – 33% de votos. 15% es una buena margen para los conservadores, y por eso el GBP/USD pudo regresar hasta 1,2840.
La conclusión principal es que se aumentará la volatilidad de la libra. Hasta el 8 de junio el par será afectado por cada encuesta electoral. La mejor estrategia en estas condiciones es comprar y vender en el intervalo de 1,2770 – 1,2920. Cuando el par se acera al límite inferior – compramos, cuando ya está alrededor del límite superior – vendemos.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

Reseña:
El par USDCHF aún está indicando un fuerte mercado bajista desde el nivel de 0.9739. El sesgo sigue siendo bajista a cercano plazo analizando 0.9691 o 0.9645.
El primer nivel de resistencia se ve en 0.9787, seguido por 0.9739, mientras el soporte diario 1 se ve en 0.9691.
El par USDCHF rompió el soporte que resultó en resistencia fuerte a 0.9787. El mercado aún cotizará en torno al punto de pivote diario de 0.9739.
Siguió moviéndose a la baja desde el nivel de 0.9787 al suelo en torno a 0.9739. El par está cotizando debajo de este nivel. Es probable que se cotice en un rango menor si permanece debajo de la resistencia de 0.9787, que se espera que actúe como resistencia principal.
Según los eventos anteriores, el par USDCHF aún se mueve entre los niveles de 0.9787 y 0.9645.
En consecuencia, la resistencia principal se puede encontrar en 0.9787 brindando una clara señal para vender con un objetivo en 0.9691. Si la tendencia rompe el soporte menor en 0.9691, el par se moverá a la baja continuando el desarrollo de la tendencia bajista al nivel de 0.9645 y 0.9600.
El escenario bajista que quiere que el par se quede debajo de 0.9787. En consecuencia, el stop loss debe colocarse al precio de 0.9820.

Cuando abra el mercado europeo, se publicarán algunos datos económicos, como el PPI m/m y el cambio de desempleo español. Estados Unidos publicará los datos económicos como el balance comercial, tasa de desempleo, cambio de empleo no agropecuario y ganancias promedio por horas m/m, así que a raíz de los informes, el EURUSD se moverá con volatilidad media durante este día.

NIVEL TÉCNICO DE HOY:
Nivel de ruptura de COMPRA: 1.1267.
Resistencia fuerte:1.1261.
Resistencia original: 1.1250.
Zona interna de venta: 1.1239.
Zona interna objetivo: 1.1213.
Zona interna de compra: 1.1187.
Soporte original: 1.1176.
Soporte fuerte: 1.1165.
Nivel de ruptura de VENTA: 1.1159.

Vendemos la moneda australiana
Mercado de divisas
El jueves el par AUD/USD perdió 70 puntos básicos. Hay dos factores principales que influyen en la dinámica del dólar australiano: primero es el estado de la economía de China, segundo – la dinámica de precios de metales industriales.
Por la mañana del jueves se transcendió que la actividad comercial en el sector industrial de China había caído. Cuando China sufre, todos sus socios comerciales sufren también. Australia depende mucho del comercio chino. La caída del AUD/USD hasta 0,7384 no parece extraña. Pero, ¿después qué?
Desde el punto de vista global, el par, según Libertex, ahora está en el centro del intervalo anual de 0,7160 – 0,7740. Después de las liquidaciones el par puede ganar unos puntos. Sin embargo, todavía se mantiene el potencial de depreciación tanto técnico como fundamental. Por lo tanto, cada corrección al alza es la oportunidad para entrar con ventas.
El objetivo inmediato en la racha bajista es la marca de 0,7330.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

¿El reparto de Venezuela: EE.UU. o Rusia?
La crisis que se está desarrollando en Venezuela, entre otras cosas, es el resultado de la colisión de intereses de dos superpotencias, que, a pesar de la declaración oficial de la Guerra Fría, siguen repartiendo las esferas de influencia en todo el mundo. La guerra que está destrozando Siria, la desestabilización en este de Ucrania y el estatus pendiente de Crimea son ejemplos patéticos de esta tendencia.
En Venezuela ahora la lucha se lleva a cabo no solamente por la distribución del poder político, sino por el futuro ideológico. Hugo Chávez era el líder reconocido de la república, respetado y amado por el pueblo. Esta cita del expresidente del país refleja su orientación estratégica: “Yo siempre he dicho que no sería extraño que hubiese habido civilización en Marte, pero tal vez el capitalismo y el imperialismo llegaron y terminó el planeta. “
El sucesor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, se hizo frente a la variedad tan amplia de problemas, que surgen dudas de que él pueda resolverlos, mantenerse en el poder y continuar el curso de su predecesor.
La economía venezolana se encuentra en la situación de colapso. A mediados de mayo el gobierno del país por séptima vez prorrogó el estado de emergencia económica por dos meses más. Sólo en abril la inflación llegó hasta 16,5%, mientras que desde principios del año los precios ya han subido 92,8%. El pronóstico del Fondo Monetario Internacional es horroroso para la población y el país – la inflación ha de crecer 720% en 2017.
Las exportaciones del petróleo representan más del 90% de las exportaciones totales del país, por eso el país vivía “a lo grande,” cuando los precios de oro negro eran altos, es decir, hasta los mediados de 2014. Cada día más productos se importaban del exterior del país, mientras que la producción nacional de bienes estaba a nivel bajo. En el periodo de 2000 a 2013 los gastos presupuestarios de Venezuela se aumentaron de 28% a 40% del PIB.
Nicolás Maduro asumió el cargo en el periodo difícil para el país, pero su administración no pudo influir rápidamente en la crisis en desarrollo. En vez de permitir la devaluación del bolívar que habría causado la apreciación de los bienes importados, se preservó la sobrevaloración del tipo de cambio de la moneda nacional frente al dólar y también fueron impuestas las restricciones de las importaciones de los bienes extranjeros. Como resultado, muchos bienes simplemente desaparecieron. Según Financial Times, el déficit de los productos básicos en las tiendas de Caracas está por encima de 80%. Para conseguir los medicamentos necesarios o productos de higiene básicos muchos venezolanos tienen que cruzar la frontera temporalmente abierta con Colombia. Más de 100 mil personas se ven obligados a hacerlo cada fin de semana.
Mientras el gobierno nacional trata de encontrar alguna manera para estabilizar la situación económica en el país, EE.UU. y Rusia toman medidas para consolidar su influencia en la región.
EE.UU. siguen realizando el guion de revolución de colores, aprobado ya en muchos países del mundo. En particular, desde 1998 la oposición venezolana recibió más de 50 millones de dólares del soporte financiero sólo de forma oficial. Además, los autores del último proyecto de la ley presentado en el Senado proponen efectuar otro pago de 20 millones de dólares en un futuro cercano. El proyecto se llama “Sobre la ayuda humanitaria a Venezuela y la protección del gobierno democrático.” El representante permanente de EE.UU. ante la ONU resumió las posibles acciones de EE.UU. de la siguiente manera: “En vez de esperar la agravación de la situación que hará necesaria la celebración de la sesión abierta del Consejo de Seguridad, ¿por qué no adelantemos los acontecimientos y no prevengamos el problema antes de que esto surja?”
A diferencia de Estados Unidos, Rusia actúa como el amigo y aliado del régimen actual. A mediados de mayo después de las negociaciones de líderes de Rusia y Venezuela fue tomada la decisión de suministrar 60 mil toneladas del trigo ruso a Venezuela. Esta cifra es 1,5 veces mayor que el volumen de suministros totales de trigo a toda América Latina en 2016. Los detalles del acuerdo no se hacen públicas, pero está claro que estos suministros no son una forma de ayuda humanitaria simple, así como las inversiones financieras estadounidenses en la oposición no simplemente corresponden a la lucha por el futuro mejor de Venezuela.
La atención tan detallada a los problemas venezolanos por parte de dos potencias mundiales se debe a las reservas de materias primas del país, particularmente al petróleo. Venezuela es el noveno mayor productor del petróleo en el mundo, que extrae 2,7 millones de barriles diarias. Sin embargo, el país tiene el mayor volumen comprobado de petróleo en el mundo que está a nivel de 300 mil millones de barriles.
EE.UU. tratan de consolidar sus posiciones, poniendo la oposición leal a los cargos dirigentes. El presidente actual, que se opone a los intereses norteamericanos, no es beneficioso para EE.UU., que están dispuestos a introducir nuevas sanciones a pesar de la terrible situación del pueblo. Rusia, a su vez, apoya la administración actual y ya ha tomado precauciones por si este país se declare insolvente. Rosneft (empresa de petróleo de gobierno ruso) le otorgó al PDSVA, la empresa de petróleo propiedad de gobierno venezolano, créditos de 5 mil millones de dólares garantizados con 49,9% de acciones de Citgo, la filial estadounidense de PDSVA. En EE.UU. Citgo tiene tres refinerías y una amplia red de oleoductos. Si Rusia asume control de esta empresa, EE.UU. recibirán un doloroso golpe. Por lo tanto, por una parte, EE.UU. necesitan la quiebra venezolana y el cambio del poder político, por otra – el gigante norteamericano arriesga perder algunas zonas de influencia.
Donald Trump ya tuvo encuentros oficiales con presidentes de Perú y Colombia, en los que se discutió, entre otras cosas, la cuestión de la instalación de bases militares temporales en fronteras con Venezuela. Es difícil predecir si los acontecimientos en Venezuela se desarrollarán siguiendo el modelo sirio o si Venezuela logrará elegir su propio camino. Sin embargo, es un hecho objetivo que otros estados utilizan en su propio beneficio la crisis económica y social en el país.
La decisión final tiene que tomar el pueblo venezolano. El país tendrá que elegir entre, por un lado, cambiar la constitución y empezar el juicio político del presidente, y por otro, esperar pacientemente a que varias reformas económicas bastante duras tengan efecto y la situación se estabilice. Es bien difícil decir que pasará en un futuro cercano, pero los principales actores mundiales ya hicieron sus apuestas. Ahora mucho depende de Venezuela.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

Reseña:
El par EURUSD sigue aumentando desde el nivel de 1.1184 a largo plazo. Hay que mencionar que el soporte se establece al nivel de 1.1106, que representa el 61.8% de retroceso Fibonacci en el gráfico H4. Es probable que el precio forme un doble suelo en el mismo marco de tiempo. En consecuencia, el par EURUSD está mostrando señales de fuerza después de una ruptura del nivel más alto de 1.1240. Así que compre encima del nivel 1.1240 con el primer objetivo a 1.1283 a fin de analizar la resistencia diaria 1 y más a 1.1350. Asimismo, hay que mencionar que el nivel de 1.1350 es un buen lugar para colocar retiro de ganancias porque formará un nuevo doble techo. Por otra parte, en caso de que tenga lugar una reversión y el par EURUSD atraviese el nivel de soporte de 1.1184, puede ocurrir una futura caída a 1.1106 que indicaría un mercado bajista.

Reseña:
El par GBPUSD se movió en torno a la resistencia fuerte en la zona de 1.2973 porque el doble techo se fija en torno a 1.3047. En consecuencia, la resistencia fuerte ya se ha formado al nivel de 1.2973 y es probable que el par cotice en torno al nivel de 1.2973 y 1.2744. No obstante, si el par no logra atravesar el nivel de 1.3047, el mercado indicará una oportunidad bajista debajo del nuevo nivel de resistencia fuerte de 1.2973. Asimismo, el RSI empieza a señalar una tendencia bajista que aún está mostrando fuerza encima de las medias móviles 100 y 50. Por lo tanto, el mercado está indicando una oportunidad bajista debajo de 1.2973, así que será bueno vender en 1.2973 con el primer objetivo en 1.2744. También señalará una tendencia bajista a fin de continuar hacia 1.2582. El soporte fuerte diario se ve en 1.2582. No obstante, el stop loss debe siempre tenerse en cuenta, por lo que será razonable fijarlo encima del nivel de 1.2973.

Compramos Bitcoin a nivel del límite inferior del intervalo comercial
Mercado de divisas
El rally alcista de criptomonedas se ha acabado. En breve sólo se espera la consolidación de estos activos en marco de intervalos comerciales establecidos, porque las noticias ahora son ambiguas.
Tres factores pueden presionar el Bitcoin a corto plazo: primero, la persecución del Bitcoin en América Latina; segundo, la falta de la actividad necesaria por parte de fondos especulativos; tercero, las posibles palabras del jefe del Banco de Rusia sobre la posible regulación del Bitcoin en este país.
Sin embargo, hay factores positivos para esta criptomoneda. Primero, la mayor plataforma británica para las inversiones online Hargreaves Lansdown hizo posible la inversión en Bitcoin para sus clientes. 876 mil clientes de esta plataforma gozarán del acceso al instrumento inversionista relacionado con el precio Bitcoin. Segundo, tres mayores bolsas de criptomonedas chinas renovaron la posibilidad de retiro de fondos. Debido a esta decisión el volumen de comercio aumentó un 10%, es decir, la demanda del Bitcoin puede mantenerse a nivel bastante alto. Tercero, el Banco de Singapur desarrolla “el dólar digital de Singapur,” lo que otra vez confirma la popularidad creciente de instrumentos de este tipo. Cuarto, en el Foro En el transcurso del Foro Económico Internacional de San Petersburgo Sergey Shevtsov, vice-presidente del Banco Central de Rusia, declaró que en un futuro cercano se haría posible la compraventa del Bitcoin en una de las bolsas rusas.
Por lo tanto, es recomendable comprar el Bitcoin después de la corrección. Según Libertex, esta moneda terminó la semana pasada a nivel de 2518 dólares.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

El MXN crece, el Brent pierde
Mercado de divisas: El peso mexicano muestra dinámica positiva
El lunes muchos mercados están cerrados por la festividad y la mayoría de los pares de divisas tiende a estar quieta. Sin embargo, según Libertex, el par USD/MXN pudo perder casi un 1,5%. De hecho, el par regresó a niveles del periodo cuando Trump todavía era el candidato presidencial. Es una señal optimista.
Es que el partido del presidente Enrique Peña Nieto tomo el liderazgo en las elecciones regionales en el mayor estado del país. Es decir, el presidente tiene más probabilidades de ganar las elecciones presidenciales el año que viene, lo que se considera ser el factor positivo para México y para la moneda nacional.
En realidad, la caída abrupta del peso mexicano fue causada por la posible descomposición del TLCAN. El escenario peor no se ha cumplido, y por ahora Trump no es tan agresivo como él solía ser a principios de su mandato. Además, el dólar estadounidense está perdiendo sus posiciones, lo que nos deja esperar la caída posterior del par. El objetivo inmediato para el USD/MXN es la marca de 18,20.

Mercado de bienes y materias primas: El petróleo pierde sus posiciones a pesar del caso de Qatar
El petróleo de la marca Brent sigue cayendo. La ruptura del soporte a nivel de 49,00 dólares el barril es la cuestión del tiempo.
A pesar de que a principios el Brent creció al transcenderse la noticia sobre el conflicto y la ruptura de las relaciones diplomáticas con Qatar, según Libertex, unas horas después el Brent volvió a depreciarse debido a las preocupaciones por la estabilidad del acuerdo firmado en el mayo. El objetivo inmediato es la marca de 48,50 dólares el barril

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

Reseña de ondas:
Seguimos buscando una caída más debajo de 1.5588 en una corrección estable expandida. Esta caída final debe realizarse más cerca de 1.5485 para completar la onda ii/ y que los precios suban en la onda iii encima de la resistencia 1.6237 para un rally hacia 1.6655 y niveles superiores.

R3: 1.6006
R2: 1.5837
R1: 1.5805
Pivote: 1.5700
S1: 1.5598
S2: 1.5519
S3: 1.5485

Recomendaciones de trading:
Nuestro stop en 1.5650 ha sido alcanzado. Volveremos a comprar EUR en 1.5505 y colocaremos stop en 1.5455.

El par no logró consolidar encima del nivel de resistencia de 1.2911, pero parece que una consolidación encima de 200 SMA en el gráfico H1 está teniendo lugar y podría mantenerse en lo que queda de semana. Si el nivel de 1.2962 se rompe, entonces puede realizar un rally para analizar el nivel psicológico de 1.3000. El indicador MACD sigue en un territorio negativo.



Niveles de resistencia del gráfico H1: 1.2911 / 1.2962
Niveles de soporte del gráfico H1: 1.2845 / 1.2791

Recomendaciones de trading para hoy: en función del gráfico H1, coloque órdenes de venta solo si el par GBPUSD rompe una vela bajista, el nivel de soporte está en 1.2845, el retiro de ganancias en 1.2791 y el stop loss en 1.2900.

El yen crece, el cobre baja
Mercado de divisas: El yen tiene potencial
El par USD/JPY logró romper la marca de 110,00 y, según Libertex, bajó hasta 109,28, el mínimo de abril del año en curso. La apreciación del yen puede continuarse debido a tres factores.
Primero, hay más tensión en el mercado por el aislamiento de Qatar. Hay temores de que la situación en el Medio Oriente pueda causar la escalada del nuevo conflicto. En este caso la demanda del “yen seguro” crecerá.
Segundo, en unos días tendrán lugar tres acontecimientos con el final poco predecible: elecciones parlamentarias en el Reino Unido, la reunión del Banco Central Europeo y la intervención del James Comey (que fue escandalosamente despedido por Trump). De nuevo, la preocupación significa la salida en el yen seguro.
Tercero, el escándalo político en Estados Unidos que gira en torno a la “huella rusa” volvió a la escena. Se supo que la empleada de la firma contratista de la Agencia de Seguridad Nacional Pluribus International Corporation imprimió y le entregó a la prensa el informe clasificado de esta agencia de seguridad. Esta noticia debilita las posiciones del dólar.
En estas condiciones el par USD/JPY puede hacer el intento de romper la marca de 109,00 en breve y después tener como el objetivo la marca de 108,30.

Mercado de bienes y materias primas: El objetivo del cobre es el límite inferior del intervalo comercial
China es el mayor consumidor mundial del cobre. Últimamente la estadística china es poco optimista. En particular, la actividad comercial en el sector manufacturero bajó. Por la primera vez en 8 meses el indicador señaló la recesión en la industria, lo que puede causar la reducción de la demanda de este metal.
El jueves se publicarán los datos sobre la balanza comercial de China. La estadística débil de exportaciones indirectamente indicará que puede tener lugar la desaceleración paulatina de la economía del país, lo que intensificará la preocupación por la demanda en baja del cobre importado.
También cabe mencionar que los datos sobre el índice de precios al consumo en China que se darán a saber el viernes pueden presionar adicionalmente al activo en caso del crecimiento de este indicador. La inflación causará el endurecimiento de la política monetaria del Banco Popular de China. Es decir, los créditos se encarecerán y potencialmente tendrá lugar una nueva oleada de recesión.
Desde el punto de vista técnico, alrededor de la marca de 2,5100, según Libertex, está el nivel de soporte, que en caso de ser roto abrirá el camino bajista. En los gráficos horarios y diarios los precios están por debajo del promedio de 50 periodos, lo que indica que se realizará la depreciación.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

El precio ahora está analizando la resistencia principal en 0.7554 (extensión Fibonacci, resistencia horizontal) y esperamos una fuerte reacción de este nivel para una caída hacia el soporte 0.7490, por lo menos (retroceso Fibonacci, soporte horizontal de retroceso).
El estocástico (34,5,3) está viendo la resistencia principal debajo del nivel 93% y esperamos una caída desde aquí.
Análisis de correlación: se espera hoy debilidad general del AUD con una caída en el AUDUSD y AUDJPY.
Venda debajo de 0.7554. Stop loss en 0.7588. Retiro de ganancias en 0.7490.

Los datos de los inventarios del petróleo crudo han sorprendido a los participantes del mercado, que resultaron en una fuerte caída en el precio del oro negro. Los inventarios del petróleo crudo mostraron un aumento de 3.3 millones de barriles frente a la caída esperada de 3.5 millones de barriles. Con dicha pérdida, el efecto fue predecible con el Brent cayendo -3.60% y el WTI que colapsó por -4.30% para acabar la sesión de Nueva York. En esta temporada del año, el mercado debe experimentar una caída estacional en los inventarios de combustible, según lo esperado, pero en vez de eso, están aumentando. Asimismo, desde el acuerdo de recorte de producción de la OPEC en mayo, el petróleo ahora ha caído casi 12%. Los recortes se mantuvieron al nivel actual de 1.8 millones de barriles por día, pero a fin de limitar y controlar la caída del precio, la OPEC puede empezar a introducir otra medida en forma de aumento del recorte de la producción diaria. El acuerdo no cubrirá Libia y Nigeria, que no tendrán límites para extraer, y posiblemente Irán, que incluso puede aumentar su producción de crudo a 3.8 millones de barriles por día. En conclusión, si la OPEC decidiera introducir más recortes en la producción, entonces los precios del petróleo pueden caer a niveles más bajos y visitar los $40 por barril, algo no visto desde julio del año pasado.

Ahora echemos un vistazo al panorama técnico del petróleo crudo en el marco de tiempo H4. Después de un rally a corto plazo encima de la línea de tendencia hacia la resistencia técnica al nivel de $48.24, el precio revertió después de los datos y ahora está cotizando bajo la línea de tendencia en torno al 78% de retroceso Fibonacci al nivel de $45.52. En caso de una liquidación, el próximo soporte se ve al nivel de $43.74.

¿Por qué crece la moneda australiana? ¿Qué valores se puede comprar barato ahora?
Mercado de divisas: La apreciación del AUD
Según Libertex, el par AUD/USD va creciendo durante cuatro días consecutivas, y no es por casualidad a pesar de que los datos económicos son ambiguos.
El crecimiento abrupto de la moneda australiana se deba a dos factores. Primero, es la debilidad general del dólar causada por las preocupaciones por las posiciones inestables de Trump. Segundo, el motor principal de crecimiento del AUD es la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los países del golfo Pérsico y Qatar.
Qatar es un actor importante en el mercado de gas, aunque este país no se encuentra en la lista de mayores productores del oro negro. La posible salida de Qatar del mercado de gas natural es la oportunidad para Australia, que puede compensar por los volúmenes de Qatar. Australia es el país que gana más de este escándalo, porque a mediano plazo esta situación puede aportar beneficios a este país.
Sin embargo, esto ya está incluido en el precio. Puede ser que el AUD sea sobrevalorado, especialmente si los países árabes logran resolver sus problemas en breve. En este caso la economía volvería ser el centro de atención, pero aquí hay menos optimismo. El mercado laboral y la inflación se han debilitado este mes, la situación en la industria manufacturera y el comercio tampoco es positiva. La demanda en baja de las exportaciones australianas por parte de China también contribuye al empeoramiento de las condiciones económicas.
Por lo tanto, en lo que va de esta semana el par AUD/USD puede crecer hasta la marca de 0,7590. No obstante, cuando la moneda esté alrededor del nivel mencionado, vale la pena buscar las posiciones para vender, teniendo como el objetivo inmediato la marca de 0,7530.

Mercado de valores: Compramos Home Depot Inc barato
Las acciones de la compañía Home Depot tienden a crecer de la manera estable. Dos factores que tendrán relevancia en lo que va del año contribuyen a esta tendencia alcista.
Primero, en los EE.UU. el sector constructor va recuperándose poco a poco. El PIB estadounidense creció 0,69% (en términos anuales) en el primer trimestre de 2017 debido a las inversiones en edificios e instalaciones.
Segundo, uno de los mayores competidores de Home Depot la empresa Sears se mueve hacia la quiebra. Según las evaluaciones de expertos de Bloomberg, la retirada del mercado de Sears añadirá 5 mil millones de dólares de ganancias al presupuesto de Home Depot.
Desde el punto de vista técnico, sería lógico comprar las acciones de HD si estas se cierran por encima del promedio de 200 horas (según Libertex, es la marca de 155,6) en el gráfico horario. El objetivo es la marca de 160,30.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

Durante los últimos días, he sido bajista en el oro a la espera de un retroceso hacia $1,250, por lo menos, y he estado advirtiendo a los toros para que aumenten sus niveles stops. Finalmente, el oro ha brindado las señales de reversión y ya está en más de $20 menos que sus máximos recientes.



El precio del oro ha roto debajo del kijun sen y ha llegado a la nube Ichimoku en el gráfico 4H, como esperábamos inicialmente. El soporte a corto plazo está en $1,265-70. La resistencia está en $1,280-85.



Línea negra - línea de tendencia de resistencia a largo plazo
Línea azul - soporte a largo plazo

El precio del oro está siendo rechazado en la línea de resistencia a largo plazo, según esperábamos. El precio está encima de la nube Ichimoku semanal y espero que el precio se mueva y analiza el soporte de Kumo (nube). Como dije en los artículos anteriores, no espero que el oro rompa la línea de tendencia negra ahora, sino después de volver a analizar el soporte de la nube.

En Asia, Japón publicará los datos de la actividad industrial terciaria m/m y la oferta monetaria M2 año tras año y Estados Unidos publicará algunos datos económicos, como los inventarios mayoristas finales m/m. Así que existe la posibilidad de que el USDJPY se mueva con volatilidad media a baja durante este día.

NIVEL TÉCNICO DE HOY:
Resistencia. 3: 110.71.
Resistencia. 2: 110.49.
Resistencia. 1: 110.28.
Soporte. 1: 110.01.
Soporte. 2: 109.80.
Soporte. 3: 109.58.

Walt Disney y Brent
Mercado de valores: Dibujos animados también aportan beneficios
Las acciones de la compañía Walt Disney están bajo la presión después de la publicación del informe trimestral, que resultó ser menos optimista que las proyecciones. Los resultados reales superaron las proyecciones de beneficios por acción, pero los ingresos brutos están por debajo del nivel esperado. Según Libertex, las acciones de la empresa perdieron un 10% desde 28 de abril, mientras que el S&P500 logró crecer 2%.
Sin embargo, las proyecciones del aumento de ingresos de Walt Disney siguen siendo positivas. En 2018 crecerán 16%. La relación precio/beneficios para las acciones de DIS ahora está a nivel de 18,3x, mientras que la misma relación para el índice bursátil S&P500 es de 21,6x. Por lo tanto, los datos fundamentales indican que las acciones ahora son sobrevendidas y pueden ser interesantes para comprar ahora, mientras son relativamente baratos.
Sería lógico abrir las posiciones de compra a nivel del promedio de 200 periodos (según Libertex, es la marca de 103,95), teniendo como el objetivo el nivel de 108,55.
Mercado de bienes y materias primas: El Brent pierde las últimas esperanzas
Según Libertex, el Brent poco a poco va bajando hasta 47,30 dólares por el barril. Esto se debe a la consolidación del dólar estadounidense y a los datos poco positivas para el Brent sobre las reservas del petróleo. Primero, el dólar va recuperándose tras el periodo de liquidaciones excesivas causadas por las preocupaciones por el posible juicio político del presidente de Estados Unidos. También se celebrará en breve la reunión de la Reserva Federal. El mercado espera que el regulador aumente la tasa del interés. Por eso más próxima sea la reunión, más se consolidará el dólar.
Los datos del Departamento de Energía esta semana quitaron las últimas esperanzas de la recuperación del Brent. Ahora hay muchas dudas acerca del posible potencial de crecimiento del Brent, porque incluso la reducción de las cuotas y la temporada de vacaciones no causan el agotamiento de las reservas petroleras. Si se rompe el nivel de 47,30, el objetivo para el Brent será la marca de 46,50.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

3000 para Bitcoin ya no es la marca fantástica

Mercado de divisas

La capitalización del mercado de criptomonedas superó ayer el límite psicológico de 100 mil millones de dólares, de los cuales Bitcoin vale 46 millones de dólares. Según Libertex, esta divisa renovó el récord histórico, y parece que no es el máximo. Varios factores favorecerán la apreciación de esta criptomoneda.

La bolsa de valores de Australia reportó que Blockchain Global Limited pagaría por la compra de 40% de Digitalx en Bitcoin. No es el primer caso en las inversiones estratégicas.
A partir del 1ro de julio de 2017 se terminará la práctica de doble tributación de Bitcoin en Australia. Antes las personas que utilizaban Bitcoin tenían que pagar impuestos al comprar Bitcoin y después al pagar por los bienes y servicios sujetos al pago de impuestos con esta moneda. La actividad comercial en las bolsas de Asia sigue aumentándose. En Corea del Sur Bitcoin cuesta 1000 dólares más que en los EE.UU. por la aprobación de este activo por parte del gobierno coreano.
Cabe destacar que va creciendo el interés en Bitcoin de los inversores privados en Japón. El déficit del programa nacional de pensiones causa preocupación entre ellos, por eso se dedica más y más atención a las inversiones en Bitcoin.
El vice director del departamento de ciencia y tecnologías del Banco Popular de China instó al gobierno a que prestara más atención a las experiencias regulatorias de los países colindantes, donde Bitcoin se considera legalmente el activo digital.
Además, el Banco Central de Rusia empezó a hablar sobre la posible creación de la criptomoneda nacional.
Por lo tanto, Bitcoin es una forma muy atractiva de invertir dinero. Después de la corrección bajista vale la pena comprar Bitcoin teniendo como el objetivo la marca de 3000.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

Reseña:
El par USDCHF aún está moviéndose en una tendencia bajista desde el nivel de 0.9733. El suelo del precio se ve en 0.9620. La tendencia ha rebotado desde el suelo de 0.9620 hacia el nivel de 0.9716. Así que la resistencia fuerte ya se ha formado al nivel de 0.9733 y es probable que el par intente acercarse a fin de analizarlo de nuevo. No obstante, si el par no logra atravesar el nivel de 0.9733 (este nivel coincide con el ratio de 23.6% de Fibonacci). Asimismo, el RSI empieza a señalar una tendencia bajista ya que la tendencia aún está mostrando fuerza encima de la media móvil (100) y (50). Por lo tanto, el mercado está indicando una oportunidad bajista debajo de 0.9733, así que será bueno vender en 0.9733 con el primer objetivo de 0.9620. También señalará una tendencia bajista a fin de continuar hacia 0.9560. El soporte fuerte diario se ve a 0.9560. No obstante, el stop loss siempre debe tenerse en cuenta, por lo que será razonable fijar su stop loss al nivel de 0.9803. En general, aún prefiero el escenario bajista en esta fase.

Reseña:
El par NZDUSD está mostrando señales de fuerza después de una ruptura del techo en 0.7122. Ya que la tendencia está encima de este nivel, el mercado aún está en una tendencia alcista. Asimismo, la tendencia aún es fuerte encima de la media móvil (100). El par NZDUSD n hizo ningún movimiento significativo ayer. En consecuencia, el mercado está indicando una oportunidad alcista encima de los niveles mencionados de soporte. El pronóstico alcista sigue siendo válido si la EMA 100 va al alza. Por lo tanto, el soporte fuerte se encontrará en torno al nivel de 0.7122 - 0.7159 brindando una clara señal para comprar con un objetivo en 0.7250. Si la tendencia rompe la primera resistencia en 0.7250, el par se moverá al alza continuando el desarrollo de la tendencia alcista al nivel de 0.7305 a fin de analizar la resistencia diaria 2. Por otra parte, si el par NZDUSD logra atravesar el nivel de soporte de 0.7122 hoy, el mercado caerá a 0.7057. Se recomienda fijar su stop loss en 0.7110.

Brent va recuperándose rápidamente. El trigo bajará debido a la sobreproducción.
Mercado de bienes y materias primas
Los precios de las principales marcas estándares del petróleo van creciendo tras rebotar de los niveles mínimos de este mes, establecidos debido al aumento inesperado de las reservas de gasolina y petróleo en EE.UU. que tuvo lugar la semana pasada.
El domingo en el transcurso de su reunión en Kazakstán los ministros de energía de Rusia y de Arabia Saudita declararon que las reservas mundiales del petróleo iban bajando de la manera suficientemente estable y que la decisión de la OPEP+ de desacelerar la producción funcionaba como había sido supuesto.
En general, el Brent por encima de 50 dólares por el barril parece bastante barato. Estos niveles son equivalentes a los de noviembre, el periodo previo a la firma de acuerdo de reducción. Aquí no hay soporte fundamental sólido, pero sí hay preocupaciones. Al probar el soporte a nivel de 47,50 dólares por el barril, el Brent, según Libertex, ya ha alcanzado la marca de 49,05, es decir el petróleo creció un 3,2%.
Si el Instituto Americano de Petróleo (API) y la Agencia de Información Energética indican que las reservas van agotándose, las cotizaciones pueden consolidarse por encima de 50 dólares por el barril.

El trigo (WHEAT) hizo una serie de movimientos significativos después de la expiración de los futuros de julio. Ahora se venden los futuros de setiembre. Cabe señalar que, según Libertex, el movimiento de precios no refleja la evaluación negativa del equilibro en el mercado de trigo, presentada en el informe mensual de WASDE del Departamento de Agricultura de EE.UU.
Según el informe publicado el viernes, se aumenta el volumen pronosticado de la oferta total en el año comercial 2017/2018 en 2,8 millones de toneladas hasta 996 millones de toneladas. Al mismo tiempo bajó la proyección del consumo en 0,1 millones de toneladas hasta 734,8 millones de toneladas. Debido a esto, ha sido reconsiderado la proyección del volumen de los restos de trigo para el fin del periodo que se elevó en 2,9 millones de toneladas hasta 261,2 millones de toneladas. Es de esperar que este factor presione los precios en las próximas semanas. El objetivo inmediato para el activo es la marca de 463,00. Sería lógico abrir la transacción cuando el activo esté a nivel de 455,00.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

La libra esterlina puede subir, parece que el petróleo - no
Mercado de divisas: La libra crecerá a pesar de la política
El par GBP/USD empezó a mejorarse. A pesar de las preocupaciones por el parlamento colgado y las posiciones débiles de la primera ministra del Reino Unido, hay muchas razones para el crecimiento de la libra.
El Banco de Inglaterra vigila la situación económica y trata de contener la inflación en marco de 3,0%. En último año el índice de precios al consumo rebotó: por ejemplo, el lunes se supo que la inflación se había acelerado 2,9% en mayo en comparación con 2,7% en abril. Es el argumento serio a favor del endurecimiento de la política monetaria. Es decir, la libra sí puede crecer.
También cabe prestar atención al otro informe. Si ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos, crecen por encima de 2,4% la libra tiene todas las posibilidades de regresar por encima de 1,28, teniendo como el objetivo la marca de 1,2850.

Mercado de bienes y materias primas: Los datos semanales amenazan al Brent
En el último informe de la OPEP se destaca que en mayo el volumen de la producción creció de la forma más rápida (en comparación con los últimos seis meses) hasta 31,139 millones de barriles diarios. Según Libertex, ahora el Brent está a nivel de 48,31. Sin embargo, hay noticias optimistas: la demanda global también creció 0,13 millones de barriles diarios. En general estos datos no son suficientes para que el Brent se aprecie. Si el indicador de volumen de las reservas del Instituto Americano del Petróleo y del Departamento de Energía vuelven a confirmar el aumento de la cantidad de petróleo en los depósitos subterráneos, el Brent puede regresar a nivel de 47,00.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.